Анкета клиента (юридические лица и индивидуальные предприниматели) Закрытое Акционерное общество «глеско индастриз лимитед»




Скачать 207.27 Kb.
НазваниеАнкета клиента (юридические лица и индивидуальные предприниматели) Закрытое Акционерное общество «глеско индастриз лимитед»
Дата конвертации03.09.2012
Размер207.27 Kb.
ТипАнкета

Ф-54-10

Приложение № 1

к приказу от 29.03.2010 № 392


УТВЕРЖДЕНА

Протоколом Правления

ЗАО «КБ ОТКРЫТИЕ»

от 29 марта 2010 года


Введена в действие приказом
Председателя Правления

ЗАО «КБ ОТКРЫТИЕ»

от 29 марта 2010 года № 392


АНКЕТА КЛИЕНТА
(юридические лица и индивидуальные предприниматели)



Закрытое Акционерное общество «ГЛЕСКО ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД»


Раздел 1

Информация по Группе (направлению бизнеса)*:

* указывается информация по всей группе/дивизиону, далее БИЗНЕС


Конечные владельцы (собственники - бенефициары)* БИЗНЕСА:

* Конечный владелец (собственник - бенефициар) – физическое лицо, осуществляющее контроль (оказывающий существенное влияние) над юридическим лицом с долей участия, превышающей 10% от уставного (складочного) капитала такого юридического лица.


Доля, %

ФИО (полностью)

Дополнительные сведения*

100

Ткачев Геннадий Иванович

паспорт 45 01 742735, выдан 88 отделением милиции г. Москвы 23.11.2001, зарегистрирован по адресу: г. Москва,

ул. М. Грузинская, д. 38, кв. 122










  • паспортные данные, данные о прописке (регистрации) и месте работы


Основной вид деятельности Аренда

случае многопрофильности,

перечислите основные виды

деятельности БИЗНЕСА)


Наличие филиалов/представительств: НЕТ

Местонахождение

Год создания

Количество сотрудников






















ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА


Дата создания


Как был создан бизнес? Создание нового

(приватизация, создание нового, разделение, выделение, другое)


Если Ваш БИЗНЕС был создан в результате реорганизации другого юридического лица, укажите, пожалуйста, название реорганизованного предприятия/организации: НЕТ

Опишите ключевые события в корпоративной истории Вашего БИЗНЕСА (изменения в составе акционеров/участников, перераспределение долей, участие в процессах слияний/поглощений/разделений и т.п.):



Если Ваш БИЗНЕС входит в состав группы предприятий/холдинга, то укажите, пожалуйста, названия управляющей/аффилированных компаний, дату и место их регистрации, состав и доли в уставном капитал их акционеров/участников:


Наименование управляющей/аффилированной компании

Дата регистрации

Место регистрации

Название акционеров/участников

Доли, %


































* приложить схемы, оформленные по образцам, указанным в Приложении 1 к анкете


РЫНОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ И ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА КОМПАНИИ:



Укажите годовой объем продаж по основным видам продукции/услуг в натуральных и денежных единицах:

Продукция/услуги

Годовой объем продаж в истекшем году

Планируемый годовой объем продаж в текущем году

в натуральных единицах

в денежных единицах

в натуральных единицах

в денежных единицах
















аренда




тыс. руб.




тыс. руб.
















Оцените позиции Вашего БИЗНЕСА по рынкам продаж продукции/услуг:

Продукция/услуги

Регион продаж (сегмент рынка)

Доля Компании, %

Основные конкуренты


























Опишите структуру расчетов Вашего БИЗНЕСА с поставщиками и покупателями:




Формы применяемых расчетов

% в общем объеме расчетов

Комментарии

Расчеты с поставщиками

Денежные средства

100




Векселя, взаимозачет денежных требований и т.п.







Расчеты с покупателями

Денежные средства

100




Векселя, взаимозачет денежных требований и т.п.







Какими критериями руководствуется БИЗНЕС при выборе деловых партнеров (поставщиков/покупателей)? Кратко опишите применяемые в БИЗНЕСЕ процедуры отбора поставщиков/покупателей, лимитирования сделок по суммам и категориям хозяйственных контрагентов: ______________________________________________


Оказывается ли деятельности Вашего БИЗНЕСА поддержка со стороны федеральных и/или региональных и/или местных органов власти и в чем она выражается: НЕТ

Наименование органа власти

Объект (направление) сотрудничества

Форма поддержки




















В чем заключаются конкурентные преимущества Вашего БИЗНЕСА? Каковы стратегические цели развития Компании и пути их достижения?




Сведения о рентабельности БИЗНЕСА


Тыс. руб./долл. США

Продукция 1/Бизнес 2

Продукция 2/Бизнес 2

Продукция 3/Бизнес 3

Производственная себестоимость ед-цы пр-ции










Полная себестоимость*










Средняя цена реализации










Рентабельность продаж (ЧП/цена реализации)










* полная себестоимость, включая все расходы, в т.ч. расходы по реализации и по %. Если в компании применяются иные виды расчета рентабельности, просьба указать значения и принцип расчета


Ведется ли в компании управленческая отчетность (консолидированная, по каждой компании и т.д.): НЕТ


Готов ли ВАШ БИЗНЕС перейти на обслуживание в КБ Открытие (указать, по каким компаниям планируется открытие счетов, в какие сроки могут быть переведены обороты, объем оборотов, инкассация, зарплатный проект и т.д.):

Обслуживается в КБ ОТКРЫТИЕ

_________________________________________________________________________________________________________


К разделу 1 оформляется графическое Приложение 1, состоящее из трех схем: Схема товарно-денежных потоков, Схема капитала, Организационная структура бизнеса.



Раздел 2


Информация по каждой компании группы*:


* указывается информация в разрезе каждой компании группы (участнику сделки: Заемщику, Поручителю, Залогодателю), в случае участия в сделке нескольких юридических лиц пакет информации предоставляется по каждой.


Общая информация о ЗАО «_ГЛЕСКО ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД_»


Полное наименование ЗАО «_ГЛЕСКО ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД __», далее Компания

Сведения о регистрации:

свидетельства о регистрации

418.429

ИНН

7710068824

Дата регистрации

15 мая 1995 г.

КПП

772201001

Орган регистрации

Государственное учреждение Московская регистрационная палата

ОКФС




ОКОПФ




ОГРН

1027739207594

ОКВЭД (основной)

70.20.2

Лицензии: вид, №, дата выдачи; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности (при наличии)

нет

ОКПО

40070000

КИО




ОКАТО (по юридическому адресу)




Код страны (по юридическому адресу)




Размер зарегистрированного уставного капитала, тыс. руб

тыс. руб.







Размер оплаченного уставного капитала, тыс. руб

тыс. руб.










Местонахождение




Юридический адрес

111024, г. Москва, ул.5-я Кабельная, д.2А, стр.1

Фактический адрес

111024, г. Москва, ул.5-я Кабельная, д.2А, стр.1


Телефон: (495) 605-01-01 Факс:


Адрес электронной почты / WEB-сайта:

Акционеры/пайщики Компании:

Доля, %

Наименование (полностью)

Дополнительные сведения*

100

Ткачев Геннадий Иванович

паспорт 45 01 742735, выдан 88 отделением милиции г. Москвы 23.11.2001, зарегистрирован по адресу: г. Москва,

ул. М. Грузинская, д. 38, кв. 122



















  • для юридических лиц указывается местонахождение и юридический адрес; для физических лиц, владеющих долей в размере не менее 20% от уставного капитала – паспортные данные, данные о прописке (регистрации) и месте работы


Руководитель Компании и прочие члены органов управления (Правление, Совет Директоров), заместители руководителя, главный бухгалтер:

Должность

ФИО (полностью)

Паспортные данные, данные о прописке (регистрации)

Управляющий

Силецкий Андрей Романович

Паспорт 45 07 481900, выдан 26.03.2004 г. Отделом внутренних дел Гагаринского района г.Москвы, код подразделения 772-068, г.Москва, Рублевское ш., д.22, корп.1, кв.284












Укажите, является ли Компания субъектом естественной монополии (если да, укажите правовое основание и дату, с которой Компания отнесена к субъектам естественных монополий)___________НЕТ___________________________________________________________________


Укажите, имеется ли на дату оформления настоящей Анкеты поступившее в Компанию и действующее Обязательное/Добровольное предложение о приобретение акций Компании (заполняется только Компаниейоткрытым акционерным обществом). Если имеется, укажите - какое предложение поступило в Компанию и дату поступления такого предложения.


Штатная численность персонала Компании учетом филиалов/представительств) 1 чел.


Укажите величину фонда оплаты труда Компании учетом персонала филиалов/представительств, не имеющих самостоятельного баланса) 0 тыс. руб.


Имеется ли в Вашей Компании документально оформленные бизнес-план (программа) развития, система бюджетирования (да/нет)? НЕТ


Применяются ли в Вашей Компании современные информационные технологии в управлении бизнесом (корпоративные системы управления, системы автоматизации бухгалтерского учета и отчетности), укажите какие: 1С


Укажите наименование аудитора бухгалтерской отчетности Компании : Коллегия налоговых консультантов


В случае, если Вы относитесь к следующим организациям: кредитные организации; профессиональные участники рынка ценных бумаг; страховые организации и лизинговые компании; организации федеральной почтовой связи; ломбарды; организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме; организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами; организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; операторы по приему платежей; коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов; кредитные потребительские кооперативы просим указать:

1. Имеете ли Вы утвержденные и /или согласованные Правила контроля в рамках исполнения требований ФЗ №115-ФЗ (да/нет) ? _________ укажите дату согласования:_______________________

2. Назначено ли у Вас лицо, ответственное за соблюдение указанных Правил (да/нет)?_____

Укажите ФИО и контактный телефон___________________________________________________


Укажите основные расчетные счета в банках.


Наименование банка

Номер счета

ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

40702810500000000850



Укажите основные депозитные счета в банках.


Наименование банка

Номер счета







Основной обслуживающий банк: ___ ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»___________________________________________


Сведения об имуществе (здания, помещения, автомобили, числящиеся за организацией, отдельно указать арендуемые здания, помещения):



  1. г.Москва, Азовская ул, вл 32А, стр.1

  2. г.Москва, Полимерная ул., вл.6

  3. г.Москва, Сиреневый б-р, вл.4А

  4. г.Москва, Архитектора власов аул., вл.2В, стр.1

  5. г.Москва, Пролетарский пр-т, вл.14А

  6. г.Москва, Обручева ул., вл. 23А, стр.1

  7. г.Москва, 1-ая ул. Энтузиастов, вл. 14

  8. г.Москва, Кусковская ул, вл.4А

  9. г.Москва, Каширское ш, вл.22А

  10. г.Москва, 5-я кабельная ул., вл.2А, стр.1

  11. г.Москва, Бураков аул., вл.1Б




КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ КОМПАНИИ:


Сведения о полученных и погашенных Вашей Компанией банковских кредитах за последние 12 месяцев: НЕТ

Наименование банка кредитора

Сумма и валюта кредита

Дата получения

Дата погашения

Количество пролонгаций

График погашения

Обеспечение











































Сведения о наличии претензий к расчетным (валютным) счетам Вашей Компании: НЕТ

Наименование обслуживающего банка

Номер расчетного (валютного) счета

Сумма картотеки неоплаченных платежных документов к счету



















Информация о наличии текущих судебных разбирательств в отношении собственников бизнеса/Компании/аффилированых компаний: НЕТ

Дата начала судебного процесса

Истец

Краткое содержание искового требования

Сумма предъявленного иска

Обеспечительные меры, наложенные судом



















Служба безопасности (руководитель, контактный телефон)

НЕТ

Служба экономической безопасности (руководитель, контактный телефон)

НЕТ


Я заявляю, что указанная выше информация является правдой, а также может быть подтверждена документально.

Даю согласие на полную проверку достоверности указанных в анкете сведений. В случае изменения указанных в анкете сведений в течение срока рассмотрения заявки на кредит или срока действия кредитного договора, обязуюсь немедленно сообщить в ЗАО “КБ Открытие”.


Дата заполнения: "_12_"__января __2011__ г.


Руководитель А.Р. Силецкий


Цыбульский И.П. _______________________

по доверенности (подпись)

зарегистрировано в реестре

за № ___________ от 27.10.2010 г.

Приложение №1

к Анкете для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей


Образцы схем

Пример 1




Пример 2



Пример 3



Приложение №2

к Анкете для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей


Способы подтверждения информации о конечных собственниках (бенефициарах)

Acceptable forms of Proof of Ultimate Beneficial Ownership


1. Agreement with the beneficial owner where the signatory gives a representation that he ultimately beneficially owns the shares or interest in question.

Соглашение с конечным собственником (бенефициаром), в котором он подтверждает своё владение голосующими ценными бумагами (долей, либо иным образом оказывает существенное влияние на принятие решений в юридическом лице), в данном юридическом лице.

2. Audited annual report disclosing the ultimate beneficial ownership of the report issuer or its related companies.

Годовой отчёт, подтверждённый независимым аудиторским заключением, раскрывающий структуру собственности вплоть до конечного собственника (бенефициара) юридического лица.

3. Certificate of registered shares when it discloses the ultimate beneficial owners.

Сертификат зарегистрированных голосующих ценных бумаг, который раскрывает конечного собственника (бенефициара).

4. Certificate of shareholders when it discloses the ultimate beneficial owners.

Реестр акционеров, который раскрывает конечного собственника (бенефициара).

5. Charter when it discloses the ultimate beneficial owners.

Учредительный документ, который раскрывает конечного собственника (бенефициара).

6. Declaration of trust / Trust agreement.

Соглашение о доверительном управлении между доверительным управляющим и конечным собственником (бенефициаром) юридического лица.

7. Disclosure by a public company in a filing with its regulator that the company owns all or a majority of the customer’s shares.

Раскрытие публичным юридическим лицом информации, в отношении полного или доминирующего владения в другом юридическом лице.

8. Foundation agreement when it discloses the ultimate beneficial owners.

Соглашение об учреждении юридического лица, раскрывающее конечного собственника (бенефициара).

9. Information on ultimate beneficial ownership widely publicised and considered to be general knowledge in the industry or region.

Информация в отношении конечного собственника (бенефициара) юридического лица широко распространена в средствах массовой информации и считается общеизвестной на рынке.

10. Letter from the beneficial owner(s) on a letterhead when other general knowledge about the ownership exists or an e-mail from the beneficial owner(s) when other general knowledge about the ownership exists and acceptance of the e-mail is approved at Compliance.

Письмо от конечного собственника (бенефициара) на бланке или электронное письмо от конечного собственника (бенефициара), в котором он указывает, что является таковым, при условии, что данная информация является общеизвестной на рынке. Электронное письмо должно быть согласовано с ДО ДК.

11. Letter/e-mail from the customer’s administrator or law firm if the administrator or law firm is reputable or from the customer’s director if other general knowledge about the ownership exists.

Письмо от юридического лица, либо его администратора в отношении конечного собственника (бенефициара), при условии, что данная информация является общеизвестной на рынке.

12. Verbal confirmation.

Устное подтверждение, озвученное представителем Компании, либо конечным собственником (бенефициаром) Компании, Топ-менеджменту Банка, Заместителю Председателя Правления Банка, Управляющему филиала Банка, либо Комплаенс - контролеру Банка или Комплаенс - контролеру Группы компаний «ОТКРЫТИЕ», задокументированное в письменной форме.



Похожие:

Анкета клиента (юридические лица и индивидуальные предприниматели) Закрытое Акционерное общество «глеско индастриз лимитед» iconПоложение о создании в гоу впо “уггу” хозяйственных обществ на основе рид
Ооо), открытое акционерное общество (оао), закрытое акционерное общество (зао) при соблюдении следующих условий
Анкета клиента (юридические лица и индивидуальные предприниматели) Закрытое Акционерное общество «глеско индастриз лимитед» iconОтчет за 2007 год утвержден: Предварительно утвержденден
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Московский Фондовый Центр"
Анкета клиента (юридические лица и индивидуальные предприниматели) Закрытое Акционерное общество «глеско индастриз лимитед» iconОтчет закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма алтан»
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 656043, г. Барнаул, ул. Короленко 60
Анкета клиента (юридические лица и индивидуальные предприниматели) Закрытое Акционерное общество «глеско индастриз лимитед» iconЗакрытое акционерное общество Управляющая компания
Наименование проекта для рассмотрения и принятия решения о финансировании проекта
Анкета клиента (юридические лица и индивидуальные предприниматели) Закрытое Акционерное общество «глеско индастриз лимитед» iconПожалуйста, дайте ответы на все вопросы, не оставляя пустых строк
Закрытое Акционерное Общество «Страховая компания Чартис» / cjsc “Chartis Insurance Company”
Анкета клиента (юридические лица и индивидуальные предприниматели) Закрытое Акционерное общество «глеско индастриз лимитед» iconЗакрытое акционерное общество «югра медиа холдинг» Аннотированное описание инвестиционного проекта
Настоящий бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для
Анкета клиента (юридические лица и индивидуальные предприниматели) Закрытое Акционерное общество «глеско индастриз лимитед» iconОтчет Открытое акционерное общество «Сахатранснефтегаз»
Наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента
Анкета клиента (юридические лица и индивидуальные предприниматели) Закрытое Акционерное общество «глеско индастриз лимитед» iconОтчет Открытое акционерное общество «Сахатранснефтегаз»
Наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента
Анкета клиента (юридические лица и индивидуальные предприниматели) Закрытое Акционерное общество «глеско индастриз лимитед» iconИнформационный обзор материалов интернета
Индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие свои здания без разрешения на ввод их в эксплуатацию по постановлениям прокуроров...
Анкета клиента (юридические лица и индивидуальные предприниматели) Закрытое Акционерное общество «глеско индастриз лимитед» iconСтатья наименование и местонахождения общества > 1 Акционерное общество «химфарм»
Акционерное общество «химфарм» (далее по тексту Общество) является акционерным
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница