Бизнес-план Наименование проекта




НазваниеБизнес-план Наименование проекта
страница10/10
Дата конвертации03.09.2012
Размер0.7 Mb.
ТипБизнес-план
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

9.Детальный финансовый план: баланс даходов/расходов


Компьютерное оборудование

На первых этапах предусматривается наличие двух операторов - на Мас и на РС. Кроме того, им будет необходимо совмещать функции оператора сканера, а также уметь работать с фотовыводом.

Единовременные затраты

РС

1500

Мас

4500

Принтер

2000

Носители

1000

Итого

9000


Ежегодные затраты

З/плата оператору РС

3600

З/плата оператору Мас

3600

Арендная плата

3500

Расходные материалы

500

Итого

11200

Баланс доходов/расходов

Годы

1

2

3

4

Затраты

11200

11200

11200

11200

Амортизация

3000

3000

3000

0

Налоги

665

3045

5565

8085

Всего расходы

14866

17247

19768

19289

Доходы

2660

12180

22260

32340

Прибыль/убыток

-12206

-5067

2492

13051

Полная окупаемость компьютерной техники наступит через 3 года 6 месяцев.


Сканер

Расчет по сканеру проводится как добавок к существующей компьютерной техники. Отдельная ставка оператора не учитывается, станция верстки и вывода совмещена со станцией сканирования. Выделение отдельного рабочего места в качестве скан–станции оправдано лишь при достижении значительных объемов сканирования, например при специализации на дизайне и профессиональной верстке.

Полупрофессиональная модель (может выполнять до 30% заказов)

Единовременные затраты

Цена - 2100

Ежегодные затраты

Стоимость аренды помещения отнесена на компьютерное оборудование

Баланс доходов/расходов

Годы

1

2

3

4

Амортизация

700

700

700

0

Налоги

43,75

182,5

333,75

485

Всего расходы

744,75

884,5

1036,75

489

Доходы

175

730

1335

1940

Прибыль/убыток

-569,75

-154,5

298,25

1451

Полная окупаемость недорогого сканера наступит через 3 года 1 месяц.


Профессиональная модель (может выполнять 100% планируемого объема заказов)

Единовременные затраты

Цена - 21000


Ежегодные затраты

Стоимость аренды помещения отнесена на компьютерное оборудование

Баланс доходов/расходов

Годы

1

2

3

4

Амортизация

7000

7000

7000

0

Налоги

133

609

1113

1617

Всего расходы

7134

7611

8116

1621

Доходы

532

2436

4452

6468

Прибыль/убыток

-6602

-5175

-3664

4847

Полная окупаемость дорогого сканера наступит через 5 лет 3 месяца.


Цветопроба

Данный вариант расчета основан на том, что для цветопробы и пластин используется одна и та же рама. Все расходы, связанные с приобретением и амортизацией рамы, арендная плата, а также зарплата копировщика отнесены на формный участок. Формат цветопробы А2+.

Единовременные затраты

Процессор

6000

Ламинатор

3600

Итого

9600

Ежегодные затраты

Расходные материалы 50% от цены готовой цветопробы.


Баланс доходов/расходов

Годы

1

2

3

4

Затраты

1330

6090

11130

16170

Амортизация

3200

3200

3200

0

Налоги

665

3045

5565

8085

Всего расходы

5196

12337

19898

24259

Доходы

2660

12180

22260

32340

Прибыль/убыток

-2536

-157

2362

8081

Полная окупаемость цветопробы наступит через 3 года 1 месяц.


Фотовывод

Функции по проявке и проверке пленки при небольших объемах работ лежат на операторе компьютера. Сервисное обслуживание, а также закупка расходных материалов для ФНА и проявки относится к ведению сервис-инженера.

Экономичный вариант формата А3+ (может выполнять 85% работ типографии)

Единовременные затраты

Фотонабор

40000

Проявка

8000

Итого

48000

Ежегодные затраты

Расходные материалы и химия составляют 30% от цены готовой пленки

Арендная плата помещения — 1000

Баланс доходов/расходов

Годы

1

2

3

4

Затраты

3010

10300

18010

25720

Амортизация

16000

16000

16000

0

Налоги

1675

7750

14175

20600

Всего расходы

20686

34052

48188

46324

Доходы

6700

31000

56700

82400

Прибыль/убыток

-13986

-3052

8512

36076

Полная окупаемость фотовывода наступит через 3 года 1 месяц.


Формное оборудование

Экономичный вариант формата А2+ (может выполнять 95% работ типографии)

Единовременные затраты

Монтажный стол

500

Рама

5500

Проявка

9000

Итого

15000



Ежегодные затраты

З/плата копировщику

3000

З/плата монтажнику

2400

Арендная плата

3500

Итого

8900

Расходные материалы и химия составляют 50% от цены готовой пластины.

Баланс доходов/расходов

Годы

1

2

3

4

Затраты

14300

33700

54200

74700

Амортизация

5000

5000

5000

0

Налоги

2700

12400

22650

32900

Всего расходы

22001

51102

81853

107604

Доходы

10800

49600

90600

131600

Прибыль/убыток

-11201

-1502

8747

23996

Полная окупаемость формного оборудования наступит через 3 года 1 месяц.


Резак

Кроме операций резки и всех затрат связанных с этим, на эту операцию отнесена также стоимость аренды всего цеха послепечатной обработки. Поэтому в остальных операциях стоимость аренды не учитывается (за исключением фальцовки).

Единовременные затраты

Резак

18000

Сталкиватель

3000

Итого

21000


Ежегодные затраты

З/плата резчику

2400

Аренда

5000

Обслуживание

200

Итого

7600


Баланс доходов/расходов

Годы

1

2

3

4

Затраты

7600

7600

7600

7600

Амортизация

7000

7000

7000

0

Налоги

2850

13050

23850

34650

Всего расходы

17451

27652

38453

42254

Доходы

11400

52200

95400

138600

Прибыль/убыток

-6051

24548

56947

96346

Полная окупаемость резака наступит через 1 год 8 месяцев.


Офсетная печать формата до А3+

Вариант 1. Экономичная машины формата А3+, 4 секции (85% заказов)

Единовременные затраты (без учета подготовки и переоборудования помещения) Стоимость машины этого класса с минимальным комплектом оборудования - 270000

Ежегодные затраты

З/плата печатникам

11000

Обслуживание

10000

Арендная плата

5000

Итого

26000

Расходные материалы - 20%

Убытки от простоя, переналадки, приладки, брака - 15%

Баланс доходов/расходов

Годы

1

2

3

4

Затраты

26000

26000

26000

26000

Амортизация

90000

90000

90000

0

Налоги+ расходы

56100

257325

470250

685680

Всего расходы

172101

373327

586253

711684

Доходы

93500

428875

783750

1142800

Прибыль/убыток

-78601

55548

197497

431116

Полная окупаемость 4-х красочной машины наступит через 2 года 2 месяца.


Вариант 2. Альтернативная машина формата А3+, 2 секции (68% заказов)

Единовременные затраты (без учета подготовки и переоборудования помещения)

Стоимость машины этого класса с минимальным комплектом оборудования - 171000

Ежегодные затраты

З/плата печатникам

11000

Обслуживание

5000

Арендная плата

5000

Итого

21000

Расходные материалы - 20%

Убытки от простоя, переналадки, приладки, брака - 20%

Баланс доходов/расходов

Годы

1

2

3

4

Затраты

21000

21000

21000

21000

Амортизация

57000

57000

57000

0

Налоги+ расходы

48620

223015

407550

594256

Всего расходы

126621

301017

485553

615260

Доходы

74800

343100

627000

914240

Прибыль/убыток

-51821

42083

141447

298980

Полная окупаемость 2-х красочной машины наступит через 2 года 3 месяца.


Дополнительный станок формата А3+, одна красочная секция (17% заказов)

Единовременные затраты

Стоимость машины эконом-класса с минимальным комплектом оборудования - 42000

Ежегодные затраты

З/плата печатникам

4800

Обслуживание

2500

Итого

7300

Расходные материалы - 20%

Убытки от простоя, переналадки, приладки, брака - 5%

Баланс доходов/расходов

Годы

1

2

3

4

Затраты

7300

7300

7300

7300

Амортизация

14000

14000

14000

0

Налоги+ расходы

9350

42900

78350

114280

Всего расходы

30651

64202

99653

121584

Доходы

18700

85800

156700

228560

Прибыль/убыток

-11951

21598

57047

106976

Полная окупаемость однокрасочной машины наступит через 1 год 8 месяцев.


Трафаретная печать

Трафаретная печать характеризуется большой долей ручного труда, низкой автоматизацией и скоростью, из-за чего относительно высока себестоимость продукции. Специализированное автоматическое оборудование существует, но оно способно выполнять достаточно специфичный круг задач, стоит достаточно дорого и не обладает полной универсальностью.

Единовременные затраты

Комплект для ручной трафаретной печати (50% заказов) – 9000


Ежегодные затраты

Аренда - 1000

Расходные материалы - 20%

Оплата труда (сдельная) - 20%

Баланс доходов/расходов

Годы

1

2

3

4

Затраты

1000

1000

1000

1000

Амортизация

3000

3000

3000

0

Налоги+ расходы

7410

33930

62010

84500

Всего расходы

11411

37932

66013

85504

Доходы

11400

52200

95400

130000

Прибыль/убыток

-11

14268

29387

44496

Полная окупаемость трафаретного оборудования наступит через 1 год.


Проволокошвейное оборудование (скрепление скрепкой)

Единовременные затраты

Станок - 12000


Ежегодные затраты

Расходные материалы - 20%

З/плата послепечатнику - 3000

Баланс доходов/расходов

Годы

1

2

3

4

Затраты

3000

3000

3000

3000

Амортизация

4000

4000

4000

0

Налоги+ расходы

1710

7830

14310

20790

Всего расходы

8711

14832

21313

23794

Доходы

3800

17400

31800

46200

Прибыль/убыток

-4911

2568

10487

22406

Полная окупаемость скрепочного оборудования наступит через 2 года 5 месяцев.


Скрепление спиралью (гребенкой)

Основные затраты для этой операции является большая доля ручного труда при невысокой производительности. Покупка автоматического оборудования оправдана лишь при достаточно больших объемах работ по скреплению блоков спиралью.

Единовременные затраты

Станок - 2100


Ежегодные затраты

Расходные материалы - 25%

З/плата - 1800

Баланс доходов/расходов

Годы

1

2

3

4

Затраты

1800

1800

1800

1800

Амортизация

700

700

700

0

Налоги+ расходы

1260

5850

10710

15570

Всего расходы

3761

8352

13213

17374

Доходы

2800

13000

23800

34600

Прибыль/убыток

-961

4648

10587

17226

Полная окупаемость пружинного скрепления наступит через 1 года 5 месяцев.

Пресс для вырубки и тиснения

Дорогие расходные материалы и невысокая производительность на данной операции приводит к высокой стоимости. В горячем режиме пресс может выполнять тиснения фольгой, а в холодном с установленным штампом - вырубку.

Единовременные затраты

Станок - 6000


Ежегодные затраты

Расходные материалы - 50%

З/плата - 3000

Баланс доходов/расходов

Годы

1

2

3

4

Затраты

3000

3000

3000

3000

Амортизация

2000

2000

2000

0

Налоги+ расходы

3525

16275

29775

43275

Всего расходы

8526

21277

34778

46279

Доходы

4700

21700

39700

57700

Прибыль/убыток

-3826

423

4922

11421

Полная окупаемость пружинного оборудования наступит через 3 года.


Ламинатор

Единовременные затраты

Станок - 3000


Ежегодные затраты

Расходные материалы - 20%

З/плата (дополнительная) - 900



Баланс доходов/расходов

Годы

1

2

3

4

Затраты

900

900

900

900

Амортизация

1000

1000

1000

0

Налоги+ расходы

427,5

1935

3555

5175

Всего расходы

2328,5

3837

5458

6079

Доходы

950

4300

7900

11500

Прибыль/убыток

-1378,5

463

2442

5421

Полная окупаемость ламинатора наступит через 2 года 6 месяцев.

Фальцовка и биговка

Единовременные затраты

Комплект оборудования - 21000

Ежегодные затраты

З/плата послепечатникам

3000

Обслуживание

1000

Арендная плата

2000

Итого

6000

Баланс доходов/расходов

Годы

1

2

3

4

Затраты

6000

6000

6000

6000

                  Амортизация

7000

7000

7000

0

Налоги

1425

6525

11925

17325

Всего расходы

14426

19527

24928

23329

Доходы

5700

26100

47700

69300

Прибыль/убыток

-8726

6573

22772

45971

Полная окупаемость фальцевальной техники наступит через 2 года 5 месяцев.

Сведения об исполнителях



Настоящий бизнес план подготовлен при участии специалистов:


Исполнитель Л.Г. Никитина


Специалисты по сбору информации А. Фарахова, Ю. Соболева


Генеральный директор

ООО «Земельное Агентство» О.Н. Сараева
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Похожие:

Бизнес-план Наименование проекта iconКонтактные телефоны (с кодом гор.)
Наименование проекта (наименование проекта, наличие инновационной составляющей, название города, в котором планируется реализовать...
Бизнес-план Наименование проекта iconБизнес-план проекта состоит из четырех разделов: Раздел «Резюме проекта»
«Резюме проекта»  включает наименование проекта, краткое описание проекта, обоснование его социальной значимости и актуальности
Бизнес-план Наименование проекта iconБизнес план наименование проекта: Производство и реализация сухариков Автор проекта
Настоящий бизнес-план подготовлен для ознакомления начинающих предпринимателей с уровнем доходности различных бизнесов и требующимся...
Бизнес-план Наименование проекта iconБизнес-план Наименование проекта
Настоящий бизнес-план подготовлен для ознакомления начинающих предпринимателей с уровнем доходности различных бизнесов и требующимся...
Бизнес-план Наименование проекта iconБизнес-план Наименование проекта
Настоящий бизнес-план подготовлен для ознакомления начинающих предпринимателей с уровнем доходности различных бизнесов и требующимся...
Бизнес-план Наименование проекта iconБизнес-план Наименование проекта
Настоящий бизнес-план подготовлен для ознакомления начинающих предпринимателей с уровнем доходности различных бизнесов и требующимся...
Бизнес-план Наименование проекта iconБизнес-план Наименование проекта
Настоящий бизнес-план подготовлен для ознакомления начинающих предпринимателей с уровнем доходности различных бизнесов и требующимся...
Бизнес-план Наименование проекта iconБизнес-план Наименование проекта
Настоящий бизнес-план подготовлен для ознакомления начинающих предпринимателей с уровнем доходности различных бизнесов и требующимся...
Бизнес-план Наименование проекта iconБизнес-план Наименование проекта
Настоящий бизнес-план подготовлен для ознакомления начинающих предпринимателей с уровнем доходности различных бизнесов и требующимся...
Бизнес-план Наименование проекта iconБизнес-план Наименование проекта
Настоящий бизнес-план подготовлен для ознакомления начинающих предпринимателей с уровнем доходности различных бизнесов и требующимся...
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница