И адрес предприятия




НазваниеИ адрес предприятия
страница8/9
Дата конвертации04.09.2012
Размер0.79 Mb.
ТипБизнес-план
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Таблица 9

План денежных поступлений и выплат


(млн .рублей)

Показатели

год

2 год

Третий и последующие годы,

всего

Всего


по кварталам
Всего

по кварталам

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)

1. Денежные поступления, всего (сумма показателей пунктов 1 "а" и 1 "б")

в том числе:


































а) поступления от продажи продукции (услуг) (таблица 8, пункт 1)


































б) прочие доходы от производственной деятельности


































2. Денежные выплаты, всего (сумма показателей пунктов 2 "а" и 2 "б")

в том числе:


































а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) (таблица 8, пункт 5)


































б) платежи в бюджет (таблица 8, пункт 14)


































3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции

(разность показателей пунктов 1 и 2)

































ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


4. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 4 "а", 4 "б" и 4 "в")

в том числе:


































а) денежные средства претендента на начало реализации проекта


































б) продажа имущества


































в) продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов)


































5. Выплаты, всего (таблица 2, пункт 5)


































6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5)


































7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6)


































Сальдо потока нарастающим итогом

































ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


8. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 8"а", 8"б" и 8"в")

в том числе:


































а) поступления от продажи своих акций

из них продажа государству


































б) кредиты


































в том числе государственная поддержка


































в) займы


































9. Выплата средств, всего (сумма показателей пунктов 9 "а", 9 "б" и 9 "в")

в том числе:


































а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам)


































из них:

по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета


































по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности)


































по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности)


































б) погашение основного долга, всего


































из них:

по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета


































по кредитам коммерческих банков (по каждому в отдельности)


































по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности)


































в) выплата дивидендов


































10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9)


































11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10)


































Сальдо потока нарастающим итогом

































1   2   3   4   5   6   7   8   9


Похожие:

И адрес предприятия iconМесторасположение Адрес предприятия: 305038, г. Курск, ул. 2-я Агре­гатная, 5-а Профиль деятельности предприятия
«Организация производства резервных электростан­ций на базе бесщеточных генераторов мощностью 8, 16,30 кВт на 3 000 об/мин»
И адрес предприятия iconИнформационная форма об инвестиционном проекте
Наименование, адрес и контакты организации (Почтовый индекс, адрес, контактные телефоны, факс, электронный адрес, электронная почта,...
И адрес предприятия iconИ адрес предприятия ООО techIntro
Вводная часть
И адрес предприятия iconИ адрес предприятия
Имена, адреса и телефоны основных учредителей с указанием доли в уставном капитале
И адрес предприятия iconИ адрес предприятия
Бизнес-план представляет собой неотъемлемую часть заявки претендента на участие в
И адрес предприятия iconИ адрес предприятия
Бизнес план представляет собой неотъемлемую часть заявки претендента на участие в конкурсном распределении централизованных инвестиционных...
И адрес предприятия iconСведения о местонахождении, контактные телефоны, Интернет-адрес, адрес электронной почты Управления по развитию предпринимательства Пензенской области

И адрес предприятия iconКомпаний
Адрес вашей электронной почты (обязательно указывайте правильный адрес, в противном случае ваша заявка может быть утеряна)
И адрес предприятия iconСоздание диагностического центра на основе компьютерного томографа (КТ) ”
Название предприятия – инициатора, код егрпоу, юридический адрес, фио и должность руководителя, Web-сайт
И адрес предприятия iconНазвание проекта
Название предприятия инициатора, код егрпоу, юридический адрес, фио и должность руководителя, Web-сайт
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница