«Имсталькон» АҚ бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі бірінші атаулы купонды




Скачать 137.83 Kb.
PDF просмотр
Название«Имсталькон» АҚ бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі бірінші атаулы купонды
страница5/9
Дата конвертации04.09.2012
Размер137.83 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3-1. Облигацияларды өтеу кезіне дейінгі əрбір сыйақы төлеу кезеңіне бөліпсыйақыны төлеу жəне негізгі қарыз сомасын  өтеу үшін 
қажетті эмитенттің ақша қаражаттарының көздері мен ағындарының болжамы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010ж. 
 2010ж.  
 2011ж. 
2011 ж. 
2012 ж. 
2012 ж. 
2013 ж. 
2013 ж. 
2014 ж. 
2014 ж. 
2015 ж. 
2015 ж. 
2016 ж. 
2016 ж. 
1-жарты 
2-жарты 
 1-жарты 
 2-жарты 
 1-жарты 
2-жарты 
 1-жарты 
 2-жарты 
 1-жарты 
 2-жарты 
 1-жарты 
2-жарты 
 1-жарты 
2-жарты 
Ақша қозғалысы туралы есептің болжамы  
жыл 
жыл 
жыл 
жыл 
жыл 
жыл 
жыл 
жыл 
жыл 
жыл 
жыл 
жыл 
жыл 
жыл 
Операциялық қызмет 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
33 434 
28 948 
35 716 
34 577 
39 865 
37 641 
45 630 
44 239 
43 321 
45 363 
43 774 
44 554 
44 554 
45 533 
Қаражаттардың түсуі, жалпы 
808 
555 
520 
961 
008 
175 
165 
873 
379 
557 
202 
204 
204 
680 
24 733 
22 658 
25 332 
26 060 
26 007 
25 786 
28 828 
29 848 
29 905 
31 947 
30 311 
31 091 
31 091 
32 071 
Құрылыс-монтаждау жұмыстары бойынша 
604 
027 
972 
858 
890 
653 
822 
740 
246 
424 
618 
620 
620 
096 
10 885 
Зауыттар бойынша 
5 711 371 
3 604 082 
6 358 756 
4 041 814 
9 448 318 
7 445 721 
210 
8 475 000 
7 500 000 
7 500 000 
7 546 452 
7 546 452 
7 546 452 
7 546 452 
басқа (басқа қызмет түрлерінен түсімдер
2 989 833 
2 686 447 
4 024 792 
4 475 290 
4 408 800 
4 408 800 
5 916 133 
5 916 133 
5 916 133 
5 916 133 
5 916 132 
5 916 132 
5 916 132 
5 916 132 
29 584 
26 481 
32 628 
34 293 
34 651 
34 651 
39 808 
39 808 
38 258 
38 258 
39 300 
39 300 
39 300 
41 916 
Қаражаттардың шығуы, жалпы  
949 
700 
240 
378 
066 
066 
793 
793 
862 
862 
132 
132 
132 
190 
Операциялық қызметтен жалпы  
3 849 858 
2 466 855 
3 088 280 
284 583 
5 213 942 
2 990 109 
5 821 372 
4 431 080 
5 062 517 
7 104 694 
4 474 070 
5 254 072 
5 254 072 
3 617 490 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Инвестициялық қызмет 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Инвестициядан ағын, с.і. 
3 850 465 
3 231 669 
2 377 186 
2 337 914 
2 567 448 
2 228 448 
1 790 922 
1 694 872 
1 675 077 
1 675 077 
1 675 080 
1 761 535 
1 761 535 
1 761 535 
НҚ инвестициялар 
1 091 214 
1 046 459 
1 003 435 
964 163 
1 057 430 
1 057 430 
1 181 744 
1 181 744 
1 161 948 
1 161 948 
1 161 952 
1 244 293 
1 244 293 
1 244 293 
Капитализация % 

  
 
  










Меншікті құрылыс 
2 759 250 
2 185 210 
1 373 751 
1 373 751 
1 510 017 
1 171 017 
609 179 
513 129 
513 129 
513 129 
513 128 
517 242 
517 242 
517 242 
Инвестициядан түскені 
 
  
 
  

  



  
 
  
 
  
-3 850 
Инвестициядан жалпы 
465 
-3 231 669 
-2 377 186 
-2 337 914 
-2 567 448 
-2 228 448 
-1 790 922 
-1 694 872 
-1 675 077 
-1 675 077 
-1 675 080 
-1 761 535 
-1 761 535 
-1 761 535 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Қаржы қызметі 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
13 649 
10 608 
Қаржыландырудан түскені 
624 
8 998 000 
000 
3 630 000 
8 608 000 
4 840 000 
4 840 000 
4 840 000 
4 840 000 
4 840 000 
4 840 000 
4 840 000 
4 840 000 
4 840 000 
Облигациялық қарыз 

  

  

  


 





Басқа көздер (қаржы көмегін қайтару) 
3 405 000 
2 200 000 
1 200 000 
  
200 000 
605 000 
605 000 
605 000 
605 000 
605 000 
605 000 
605 000 
605 000 
605 000 
Қаржыландырудан ағын 
9 314 838 
9 542 847 
6 871 998 
1 686 621 
7 499 779 
5 210 779 
6 409 791 
7 720 791 
1 260 000 
1 260 000 




Дивидендтер төлеу 
482 838 
463 035 
443 998 
426 621 
935 779 
935 779 
1 045 791 
1 045 791 






Қарызды өтеу 
8 832 000 
9 079 812 
6 428 000 
1 260 000 
6 564 000 
4 275 000 
5 364 000 
6 675 000 
1 260 000 
1 260 000 




15% ең жоғ. мөлшерлеме бойынша 
облигациялық қарызды өтеу  
1 260 000 
1 260 000 
1 260 000 
1 260 000 
1 260 000 
1 260 000 
1 260 000 
1 260 000 
1 260 000 
1 260 000 
1 260 000 
1 260 000 
1 260 000 
1 260 000 
Басқа көздер  
 

1 200 000 

 
1 200 000 

3 600 000 






Қаржыландырудан жалпы 
4 334 786 
-544 847 
3 736 002 
1 943 379 
1 108 221 
-370 779 
-1 569 791 
-2 880 791 
3 580 000 
3 580 000 
4 840 000 
4 840 000 
4 840 000 
4 840 000 
Қызметтен жалпы ақша қаражаттарын 
ұлғайту/азайту  
4 334 179 
-1 309 661 
4 447 097 
-109 951 
3 754 715 
390 882 
2 460 659 
-144 583 
6 967 440 
9 009 618 
7 638 990 
8 332 537 
8 332 537 
6 695 955 
11 241 
11 131 
14 886 
15 277 
17 738 
17 593 
24 560 
33 570 
41 209 
49 542 
57 874 
Басындағы ақша 
3 770 185 
8 104 364 
6 794 703 
800 
849 
564 
446 
105 
522 
963 
580 
570 
107 
644 
11 241 
11 131 
14 886 
15 277 
17 738 
17 593 
24 560 
33 570 
41 209 
49 542 
57 874 
64 570 
Соңындағы ақша 
8 104 364 
6 794 703 
800 
849 
564 
446 
105 
522 
963 
580 
570 
107 
644 
599 
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница