«Имсталькон» АҚ бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі бірінші атаулы купонды




Скачать 137.83 Kb.
PDF просмотр
Название«Имсталькон» АҚ бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі бірінші атаулы купонды
страница8/9
Дата конвертации04.09.2012
Размер137.83 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

обязательства, все права держателей облигаций и защита их интересов осуществляется в 
соответствии  с  законодательством  Республики  Казахстан.  Компания  освобождается  от 
ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему 
Проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 
Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимаются  обстоятельства,  наступление 
которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, 
военные действия и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок 
выполнения  Компанией  своих  обязательств  по  настоящему  Проспекту  отодвигается 
соразмерное  времени,  в  течение  которого  действуют  такие  обстоятельства  и  их 
последствия. 
 
Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям: 
В  случае  неисполнения  и/или  несвоевременного  исполнения  своих  обязательств  перед 
держателями облигаций по выплате вознаграждения и/или основного долга эмитент должен: 
  В случае неисполнения и/или несвоевременного исполнения своих обязательств перед 
держателями  облигаций  по  выплате  вознаграждения  и/или  основного  долга  по  вине 
эмитента,  эмитент  будет  начислять  и  выплачивать  держателям  облигаций  пеню  за 
каждый 
день 
просрочки, 
исчисляемую 
исходя 
из 
официальной 
ставки 
рефинансирования  Национального  Банка  Республики  Казахстан  на  день  исполнения 
денежного обязательства или его части. 
 
Порядок, сроки и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о 
фактах дефолта: 
  в  случае  наступления  дефолта,  эмитент  обязан  в  течение  10  (десяти)  рабочих  дней 
запросить  у  своего  регистратора  реестр  держателей  облигаций,  зафиксированный 
регистратором  в  реестре по  состоянию  на  дату  дефолта  и  в  течение  7  (семи)  рабочих 
дней  со  дня  получения  реестра  известить  держателей  облигаций  путем  публикации  в 
печатных  изданиях,  через  АО  «Казахстанская  Фондовая  Биржа»  или  на  официальном 
сайте  АО  «Имсталькон»  www.imstalcon.kz  о  невозможности  выполнять  обязательства 
по  условиям,  предусмотренным  в  данном  проспекте.  Извещение  также  должно 
содержать  объем  неисполненных  обязательств  эмитента,  а  также  причину  их 
неисполнения. 
 
Возможные действия держателей облигаций по удовлетворению своих потребностей в случае 
дефолта эмитента. 
В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  эмитентом  обязательств  по  выплате 
купонных  вознаграждений  и/или  основного  долга  при  погашении  облигаций  в  сроки, 
предусмотренные настоящим проспектом, держатель облигаций имеет право: 
  направить эмитенту письменное требование об исполнении обязательств. В соответствии 
со статьей 722 Гражданского Кодекса РК сумма займа должна быть возвращена эмитентом 
в течение 30 дней со дня предъявления держателем облигаций такого требования; 
  если в течение указанного срока (30 дней) с момента получения эмитентом письменного 
требования об исполнении своих обязательств по облигациям оно не было удовлетворено 
или до истечения указанного срока держатель облигаций  получил от эмитента отказ в его 
удовлетворении, он вправе направить в суд иск к эмитенту по его обязательствам. 
В  случае  технического  дефолта  держатели  облигаций  вправе  требовать  от  эмитента  уплатить 
проценты  за  несвоевременную  выплату  купонного  вознаграждения  и/или  основного  долга  при 
погашении облигаций в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан. 
 
12)  Право  эмитента  досрочно  погасить  выпуск  облигаций  (если  данное  право 
предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций). 
Данным проспектом выпуска облигаций досрочное погашение облигаций не предусмотрено. 

 
12-1) порядок информирования эмитентом держателей облигаций о своей деятельности 
и финансового состояния с указанием содержания информации, порядка, сроков и способа 
раскрытия  данной  информации,  в  том  числе  информирования  о  нарушении  ограничений 
(ковенант), предусмотренных проспектом выпуска облигаций: 
Данные  условия  осуществляются  в  соответствии  с  правилами  и  внутренними  документами  АО 
«Казахстанская Фондовая Биржа». 
 
13) Использование денег от размещения облигаций. 
Цели и порядок использования денег, полученных от размещения облигаций: 
 
 
1.  на пополнение оборотных средств в размере 750 000 000тенге; 
Пополнение  оборотных  средств  необходимо  для  выполнения  производственной  программы  в 
рамках сформированного портфеля заказов на 2009 г.   Учитывая материалоемкость производства 
до  70%  от  общей  стоимости  Контрактов,    авансовые  платежи  Заказчиков  в  размере  не 
превышающем  20%-30%    не  покрывают  затраты  на  приобретение  материалов.  Недостаточно 
авансовых  платежей  на  другие  виды  работ,  необходимость  которых  предшествует  исполнению 
взятых на себя обязательств по Контрактам. 
С  учетом  вышеизложенного  эмитент  намерен  использовать  оборотные  средства    на  закупку 
материалов, проведение мобилизационных работ при заключении Контрактов. 
2.  на инвестиции в размере 3 250 000 000 тенге. 
Эмитент планирует инвестировать денежные средства в следующие перспективные проекты: 
Развитие Капчагайской площадки 
Эмитент планирует строительство завода по производству высококачественных изолирующих плит 
из базальтовых пород в г. Капчагае»  - стоимость проекта 42,4 млн. Евро, из них  освоено   более 
10% собственных ресурсов.  Срок строительства 18-20 месяцев. Срок окупаемости – 3 года.  
Цели и существо проекта: 
      Целью  Проекта  является  обеспечение  инновационного  развития  промышленности   
строительных материалов, изделий и конструкций Республики Казахстан. 
Для достижения цели намечается решение следующих задач: 
•  определение основных мер, стимулирующих развитие отрасли; 
•  определение форм и методов поддержки развития отрасли; 
•  создание  новых  производств  по  получению  современных  высококачественных, 
конкурентоспособных и экспортоориентированных строительных материалов, изделий и 
конструкций. 
Для  запуска  Проекта  в  производство  необходимо  изготовление завода-линии  по  производству 
минеральной плиты, доставка, монтаж оборудования, обучение персонала и ввод в эксплуатацию. 
Поддержка проекта на отраслевом, региональном и государственном уровне: 
 Проект  направлен  на  организацию  производства  импортозамещающего  строительного  материала 
«минеральная  плита».  В  настоящее  время  отечественные  производители  обеспечивают  лишь  15-
20% от общей потребности строительных и других компаний в приобретении минеральной плиты и 
подобного материала.  
 
Развитие Северо-Каспийского региона 
Одним из главных направлений развития эмитента на 2009-2015 годы является вхождение в рынок 
производства  металлоконструкций  и  изделий  для  Северо-Каспийского  нефтегазового  шельфа    (на 
текущий момент - оператор Аджип ККО).  
Потребность в морских конструкциях согласно ТЭО Проекта с 2009 по 2015 годы составляет 650 000 
тонн, в том числе металлоконструкций – 334 000 тонн. Однако имеющиеся в Казахстане мощности 
по  изготовлению    и  сборке  морских  металлоконструкций  составляют  10  тысяч  тонн  в  год,  что  не 
обеспечивает программу работ в установленный Соглашением срок, так как потребность составляет 
30-35  тысяч  тонн  в  год.  Проводимая  Правительством  Казахстана  политика  по  максимальному 
изготовлению  и  сборке  оффшорных  металлоконструкций  в  Казахстане  предполагает  для 
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница