«Имсталькон» АҚ бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі бірінші атаулы купонды




Скачать 137.83 Kb.
PDF просмотр
Название«Имсталькон» АҚ бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі бірінші атаулы купонды
страница9/9
Дата конвертации04.09.2012
Размер137.83 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

обеспечения  ежегодной  потребности  строительство  на  берегу  Каспия  2-х,  3-х  заводов  по 
изготовлению и сборке конструкций. Бюджет на обустройство и добычу по Соглашению о разделе 
продукции  по  Северному  Каспию  (СРПСК)  между  правительством  Казахстана  и  Аджип  ККО  на 
период  с 2005 по 2015 годы составляет 137 млрд. долларов США. 
Таким  образом,  предполагается  строительство  завода  по  выпуску  крупногабаритных  конструкций, 
предназначенных  для  установки  на  севере  Каспийского  моря  (оффшор).  Срок  строительства  –  14 
месяцев. Срок окупаемости 3 года. Для этого эмитент выкупил в п.Баутино на берегу Каспия землю 
площадью 97 га под строительство и в настоящее время разрабатывает проект производственной 
базы  мощностью  10  тыс.  тонн  морских  металлоконструкций  в  год  со  всей  необходимой 
инфраструктурой.  
Проектирование и строительство планируется в 2 этапа. 
I этап: строительство в 2009-2010 годах базы мощностью 6 000-10 000  тонн в год, стоимостью 39,0 
млн. евро. 
II  этап:  расширение  базы  в  2011-2013  годах    до  производительности  12000  –  18000  тонн  в  год 
стоимостью 24 млн. евро. 
Более  того,  планируется  строительство  завода  металлоконструкций,  базы  поддержки  морских 
нефтяных  операций  (БПМНО)  и  причала  по  отгрузке  каменных  пород  в  местности  «КАРАКУДЫК», 
Тюб-Караганский  район,  Мангистауская  область.  Для  этих  целей,  эмитент  выкупил  земельный 
участок  в  данной  местности  площадью  100  га  под  строительство  и  в  настоящее  время 
разрабатывает 
проект 
производственной 
базы 
мощностью 
10 
тыс. 
тонн 
морских 
металлоконструкций в год со всей необходимой инфраструктурой. Срок окупаемости 3 года. 
 
Строительство Российско-Казахстанского космического ракетного комплекса «Байконур» 
Эмитент  планирует  создать  ТОО  совместно  с  АО  «Байтерек»    в  целях  строительства  нового 
космического  ракетного  комплекса  Байконур  в  качестве  генерального  подрядчика.  В  настоящее 
время  прорабатывается  бизнес  план  по  комплектации  и  мобилизации  на  Байконуре  предприятия 
строительной  техникой  и  профессиональным  кадром.  Затраты  составят  около  680  млн.  (4.5  млн. 
долларов США) тенге. 
 
Строительство металлургического завода в поселке ГРЭС Павлодарской области 
Заказчиком строительного объекта является ТОО «Казвторчермет», которая привлекает эмитента в 
качестве проектировщика и генерального подрядчика проекта. 
 
Строительство 3-х нефтеперерабатывающих  заводов 
Планируется  строительство  заводов  г.Кокчетаве,  Караганде  и  Петропавловске,  общей 
производительностью  1  млн.  нефтепродуктов  в  год.  Эмитент  выступит  в  качестве  генерального 
подрядчика  с  проектированием.  Затраты  по  созданию  ТОО,  проведение  мобилизации,  оснащение 
грузоподъемными и сварочными механизмами составят 500 -600 млн. тенге. 
 
Условия,  при  наступлении  которых  возможны  изменения  в  планируемом  распределении 
полученных денег, с указанием таких изменений: 
Несмотря  на  планируемое  распределение  денежных  средств,  полученных  в  ходе  размещения 
ценных  бумаг  возможны  изменения.  Условия,  при  наступлении  которых  возможны  изменения, 
зависят от ряда факторов, в том числе: 
  Изменение экономической ситуации в Республике, в том числе и строительной отрасли; 
  Смена оператора Контрактов; 
  Появление новых крупных участников рынка, в том числе инновационных 
  Возможное  изменение  цен  на  продукцию,  выпускаемую  АО  «Имсталькон»,  в  т.ч. 
теплоизоляционные материалы  
  Возможное  изменение  цен  на  продукцию,  закупаемую  АО  «Имсталькон»,  в  т.ч. 
теплоизоляционные материалы  
  Лоббирование интересов дистрибьюторов при государственных заказах. 

3-1. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга 
в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения обюлигаций (тыс.тенге)














полугодие 
полугодие 
полугодие 
полугодие 
полугодие 
полугодие 
полугодие 
полугодие 
полугодие 
полугодие 
полугодие 
полугодие 
полугодие 
полугодие 
Прогноз отчёта о движении денег 
 2010 
 2010 
2011 
2011 
2012 
2012 
2013 
2013 
2014 
2014 
2015 
2015 
2016 
2016 
Операционная деятельность 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Поступление средств, всего 
33 434 808 
28 948 555 
35 716 520 
34 577 961 
39 865 008 
37 641 175 
45 630 165 
44 239 873 
43 321 379 
45 363 557 
43 774 202 
44 554 204 
44 554 204 
45 533 680 
по Строительно-монтажные работы 
24 733 604 
22 658 027 
25 332 972 
26 060 858 
26 007 890 
25 786 653 
28 828 822 
29 848 740 
29 905 246 
31 947 424 
30 311 618 
31 091 620 
31 091 620 
32 071 096 
по Заводам 
5 711 371 
3 604 082 
6 358 756 
4 041 814 
9 448 318 
7 445 721 
10 885 210 
8 475 000 
7 500 000 
7 500 000 
7 546 452 
7 546 452 
7 546 452 
7 546 452 
прочие (поступления от других видов 
деятельности) 
2 989 833 
2 686 447 
4 024 792 
4 475 290 
4 408 800 
4 408 800 
5 916 133 
5 916 133 
5 916 133 
5 916 133 
5 916 132 
5 916 132 
5 916 132 
5 916 132 
Выбытие средств, всего 
29 584 949 
26 481 700 
32 628 240 
34 293 378 
34 651 066 
34 651 066 
39 808 793 
39 808 793 
38 258 862 
38 258 862 
39 300 132 
39 300 132 
39 300 132 
41 916 190 
Итого от операционной деятельности 
3 849 858 
2 466 855 
3 088 280 
284 583 
5 213 942 
2 990 109 
5 821 372 
4 431 080 
5 062 517 
7 104 694 
4 474 070 
5 254 072 
5 254 072 
3 617 490 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Инвестиционная деятельность 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Отток от инвестирования, в т.ч. 
3 850 465 
3 231 669 
2 377 186 
2 337 914 
2 567 448 
2 228 448 
1 790 922 
1 694 872 
1 675 077 
1 675 077 
1 675 080 
1 761 535 
1 761 535 
1 761 535 
Инвестиции в ОС 
1 091 214 
1 046 459 
1 003 435 
964 163 
1 057 430 
1 057 430 
1 181 744 
1 181 744 
1 161 948 
1 161 948 
1 161 952 
1 244 293 
1 244 293 
1 244 293 
Капитализация % 

  
 
  










Собственное строительство 
2 759 250 
2 185 210 
1 373 751 
1 373 751 
1 510 017 
1 171 017 
609 179 
513 129 
513 129 
513 129 
513 128 
517 242 
517 242 
517 242 
Поступления от инвестирования 
 
  
 
  

  



  
 
  
 
  
Итого от инвестиций 
-3 850 465 
-3 231 669 
-2 377 186 
-2 337 914 
-2 567 448 
-2 228 448 
-1 790 922 
-1 694 872 
-1 675 077 
-1 675 077 
-1 675 080 
-1 761 535 
-1 761 535 
-1 761 535 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Финансовая деятельность 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Поступления от финансирования 
13 649 624 
8 998 000 
10 608 000 
3 630 000 
8 608 000 
4 840 000 
4 840 000 
4 840 000 
4 840 000 
4 840 000 
4 840 000 
4 840 000 
4 840 000 
4 840 000 
облигационныий заем 

  

  

  


 





прочие источники (возврат фин.помощь) 
3 405 000 
2 200 000 
1 200 000 
  
200 000 
605 000 
605 000 
605 000 
605 000 
605 000 
605 000 
605 000 
605 000 
605 000 
Отток от финансирования 
9 314 838 
9 542 847 
6 871 998 
1 686 621 
7 499 779 
5 210 779 
6 409 791 
7 720 791 
1 260 000 
1 260 000 




Выплата дивидендов 
482 838 
463 035 
443 998 
426 621 
935 779 
935 779 
1 045 791 
1 045 791 






Погашение займов 
8 832 000 
9 079 812 
6 428 000 
1 260 000 
6 564 000 
4 275 000 
5 364 000 
6 675 000 
1 260 000 
1 260 000 




погашение облигационного займа по макс. ставке 
15% 
1 260 000 
1 260 000 
1 260 000 
1 260 000 
1 260 000 
1 260 000 
1 260 000 
1 260 000 
1 260 000 
1 260 000 
1 260 000 
1 260 000 
1 260 000 
1 260 000 
прочие источники  
 

1 200 000 

 
1 200 000 

3 600 000 






Итого от финансирования 
4 334 786 
-544 847 
3 736 002 
1 943 379 
1 108 221 
-370 779 
-1 569 791 
-2 880 791 
3 580 000 
3 580 000 
4 840 000 
4 840 000 
4 840 000 
4 840 000 
Итого увеличение/уменьшение денежных средств 
от деятельности 
4 334 179 
-1 309 661 
4 447 097 
-109 951 
3 754 715 
390 882 
2 460 659 
-144 583 
6 967 440 
9 009 618 
7 638 990 
8 332 537 
8 332 537 
6 695 955 
Деньги на начало 
3 770 185 
8 104 364 
6 794 703 
11 241 800 
11 131 849 
14 886 564 
15 277 446 
17 738 105 
17 593 522 
24 560 963 
33 570 580 
41 209 570 
49 542 107 
57 874 644 
Деньги на конец 
8 104 364 
6 794 703 
11 241 800 
11 131 849 
14 886 564 
15 277 446 
17 738 105 
17 593 522 
24 560 963 
33 570 580 
41 209 570 
49 542 107 
57 874 644 
64 570 599 





 





 

1   2   3   4   5   6   7   8   9


Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница