Бизнес-план Наименование проекта




Скачать 176.1 Kb.
PDF просмотр
НазваниеБизнес-план Наименование проекта
страница3/15
Дата конвертации05.09.2012
Размер176.1 Kb.
ТипБизнес-план
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

 
Расширение  ассортимента  производства  продукции  обязательно  сопровождается  увеличением 
объемов  продаж,  увеличением  имущества  предприятия,  вовлеченного  в  процесс  производства, 
созданием  новых  рабочих  мест.  Все  это  непосредственным  образом  влияет  на  увеличение 
отчислений в консолидированный бюджет края. 
Бюджетная 
эффективность 
проекта, 
рассчитанная 
как 
отношение 
разницы 
между 
дополнительными  доходами  и  расходами  консолидированного  бюджета  края,  возникающих  в 
результате  реализации  инвестиционного  проекта  к  сумме  субсидии,  составляет 0,47. Сумма 
налоговый  отчислений  компании  в  консолидированный  бюджет  края  за  весь  период  реализации 
проекта составит 588 138,4 рубля, 
3.  
создание новых рабочих мест. 
В  результате  реализации  проекта  на  предприятия  создано 4 новых  рабочих  места.  Планируется 
ежегодно увеличение заработной платы на 15%.  
Социальная эффективность проекта, рассчитанная как отношение среднегодового фонда оплаты 
труда от вновь создаваемых рабочих мест к суме предоставляемой субсидии, составляет 0,43. 
 
Размер субсидии составляет 400 379,58 рублей 
Экономическая эффективность: 
 
 
 
Показатель 
Рубли 
 
 
Ставка дисконтирования, % 
12,00 
Период окупаемости - PB, мес. 
24 
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. 25 
Чистый приведенный доход - NPV 
255 849 
Индекс прибыльности - PI 
1,31 
Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 
49,00 
Период расчета интегральных показателей - 42 мес. 
 
5
 

 
Общие положения. 
Название проекта -  «Расширение ассортимента продукции глубокой заморозки» 
Инициатор проекта – ООО «Горизонт – 2»  
Дата начала проекта - 01.07.2006 
Продолжительность - 42 мес. (3 года 6 месяцев) 
Финансовый год начинается в январе. 
Принцип учета запасов: FIFO. 
Основная валюта проекта - Рубли (руб.)  
Ставка дисконтирования 12% 
 
Инфляция 

 
 
 
 
 
Объект 
2006 год 
2007 год 
2008 год 
2009 год 
 
 
 
 
 
Прямые издержки 
0,00 2,00 5,00 5,00 
Зарплата 
0,00 15,00 15,00 15,00 
 
Налоги 
 
 
 
 
Название налога 
База 
Период 
Ставка 
 
 
 
 
Налог на прибыль 
Прибыль 
Месяц 
 24 % 
НДС 
Добав. стоим. 
Месяц 
 10 % 
Налог на имущество 
Настраиваемая 
Квартал 
 2.2 % 
ЕСН 
Зарплата 
Месяц 
 26.8 % 
Переплаченный НДС переносится в будущие периоды. 
Убытки предыдущих периодов списываются  в течение 120 мес. 
 
6
 

 
Инвестиционный план. 
Инвестиционная стоимость проекта  2 270 025,37 рублей, в том числе:  
•  Приобретение в лизинг линии оборудования – 1 270 025,37  
•  Увеличение оборотного капитала – 1 000 000 
 
Перечень приобретаемого в лизинг оборудования: 
1.  Машина формирующая Formatic R 2200 
2.  Чистка проволокой автоматическая 
3.  Подставка передвижная к R 2200 
4.  Машина панировочная EconoCrumb 200 
5.  Машина льезонирующая Econorobe 200 
6.  Барабан формовочный CNC одинарный для R 2200 (овал) 
7.  Барабан формовочный двойной для R 2200 (палочки) 
 
 
7
 



 
 

 

 
Сбыт. 
Широкий  ассортимент,  оптимальная  цена,  высокое  качество – все  делает  продукцию  торговой 
марки  «Застава»  конкурентоспособной.  Об  этом  говорит  и  все  возрастающее  число  клиентов 
компании  «Горизонт-2».  Помимо  торговых  точек N-ска,  полуфабрикаты  глубокой  заморозки 
«Застава»  поступают  в  торговую  сеть  городов  края.  В  настоящий  момент  проводится  активная 
работа  по  представлению  торговой  марки  через  региональную  сеть  в  различных  годах N-ского 
края  и  близлежащих  регионах.  Основным  направлением  сбыта  компании  является  реализация 
продукции в региональных городах, что обеспечивает более эффективную работу компании.   
 
Доли рынка по объемам продаж в N-ском крае: 
Сегмент рынка 
Доля на N-ском рынке 
1 сегмент – пельмени, вареники 63% 
          2 сегмент – мясные полуфабрикаты -  котлеты, бифштексы, 
18% 
палочки, наггетсы, фарш 
3 сегмент – блинчики выпечка, тесто, пицца 10% 
4 сегмент – замороженные овощи, рыба, морепродукты.  
9% 
5 сегмент – готовые обеды 0% 
ИТОГО
100% 
 
ООО  «Горизонт-2»  основной  упор  делает  на  продукцию  с  самым  высоким  спросом – пельмени, 
вареники и мясные полуфабрикаты. Компания уже заслужила доверие своих постоянных клиентов 
и,  постепенно расширяя ассортимент, компания привлекает также и новых клиентов. 
 
Список продуктов/услуг 
 
 
 
Наименование 
Ед. изм. 
Нач. продаж 
 
 
 
Котлета Домашняя 7,5 
упаковка 
07.09.2006 
Котлета Пожарская 0,45 
упаковка 
07.09.2006 
Котлета Домашняя 0,45 
упаковка 
07.09.2006 
Палочки Экспресс 0,45 
упаковка 
07.09.2006 
Палочки  Столичные 5 
упаковка 
07.09.2006 
Котлета Пожарская 7,5 
упаковка 
07.09.2006 
Палочки Экспресс 10 
упаковка 
07.09.2006 
Палочки Экспресс 5 
упаковка 
07.09.2006 
 
Сертификаты продукции 
1.  мясные рубленые полуфабрикаты: Сертификат соответствия № РОССххххххххххххх. Срок 
действия с хх.хх.хххх по хх.хх.ххххх 
2.  полуфабрикаты из куриного мяса: Сертификат соответствия № РОССххххххххххххххх Срок 
действия  с  хх.хх.хххх  по  хх.хх.хххх;  Сертификат  соответствия  №  РОСС  хххххххххххххх. 
Срок действия с хх.хх.хххх по хх.хх.хххх. 
 
Планируемый объём поставок 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продукт/Вариант 
Ед. изм. 7.2006 8.2006  9.2006  10.2006  11.2006  12.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
Котлета Домашняя 
7,5 
 
0,00 0,00 300,00 420,00 441,00 485,00 
Котлета Пожарская 0,45 
 
0,00 
0,00 
885,00 
1 239,00 
1 301,00 
1 431,00 
Котлета Домашняя 0,45 
 
0,00 
0,00 
3 270,00 
4 578,00 
4 807,00 
5 288,00 
Палочки Экспресс 
0,45 
 
0,00 0,00 165,00 231,00 243,00 257,00 
Палочки  Столичные 5 
 
0,00 
0,00 
915,00 
1 281,00 
1 345,00 
1 480,00 
Котлета Пожарская 
7,5   
0,00 0,00 15,00 21,00 22,00 24,00 
Палочки Экспресс 
10 
 
0,00 0,00 270,00 378,00 397,00 437,00 
Палочки Экспресс 5 
 
0,00 
0,00 
2 730,00 
3 822,00 
4 013,00 
4 414,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продукт/Вариант 
1.2007 2.2007 3.2007 4.2007 5.2007 6.2007 
 
 
 
 
 
 
 
Котлета Домашняя 
7,5 
524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 
Котлета Пожарская 0,45 
1 545,00 
1 545,00 
1 545,00 
1 545,00 
1 545,00 
1 545,00 
Котлета Домашняя 0,45 
5 710,00 
5 710,00 
5 710,00 
5 710,00 
5 710,00 
5 710,00 
 
9
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Похожие:

Бизнес-план Наименование проекта iconКонтактные телефоны (с кодом гор.)
Наименование проекта (наименование проекта, наличие инновационной составляющей, название города, в котором планируется реализовать...
Бизнес-план Наименование проекта iconБизнес-план проекта состоит из четырех разделов: Раздел «Резюме проекта»
«Резюме проекта»  включает наименование проекта, краткое описание проекта, обоснование его социальной значимости и актуальности
Бизнес-план Наименование проекта iconБизнес план наименование проекта: Производство и реализация сухариков Автор проекта
Настоящий бизнес-план подготовлен для ознакомления начинающих предпринимателей с уровнем доходности различных бизнесов и требующимся...
Бизнес-план Наименование проекта iconБизнес-план Наименование проекта
Настоящий бизнес-план подготовлен для ознакомления начинающих предпринимателей с уровнем доходности различных бизнесов и требующимся...
Бизнес-план Наименование проекта iconБизнес-план Наименование проекта
Настоящий бизнес-план подготовлен для ознакомления начинающих предпринимателей с уровнем доходности различных бизнесов и требующимся...
Бизнес-план Наименование проекта iconБизнес-план Наименование проекта
Настоящий бизнес-план подготовлен для ознакомления начинающих предпринимателей с уровнем доходности различных бизнесов и требующимся...
Бизнес-план Наименование проекта iconБизнес-план Наименование проекта
Настоящий бизнес-план подготовлен для ознакомления начинающих предпринимателей с уровнем доходности различных бизнесов и требующимся...
Бизнес-план Наименование проекта iconБизнес-план Наименование проекта
Настоящий бизнес-план подготовлен для ознакомления начинающих предпринимателей с уровнем доходности различных бизнесов и требующимся...
Бизнес-план Наименование проекта iconБизнес-план Наименование проекта
Настоящий бизнес-план подготовлен для ознакомления начинающих предпринимателей с уровнем доходности различных бизнесов и требующимся...
Бизнес-план Наименование проекта iconБизнес-план Наименование проекта
Настоящий бизнес-план подготовлен для ознакомления начинающих предпринимателей с уровнем доходности различных бизнесов и требующимся...
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница