Бизнес-план
«Строительство Ледового дворцаƥ,,,
Демонстрационная версия,
,
Март,><<Ģ,
Бизнес¯план"ĭСтроительство"Ледового"дворца»"
Краткая информация о бизнес-планеĤ
НАИМЕНОВАНИЕ ГОТОВОГО ОТЧЕТА,
Бизнес-план строительства Ледового дворца,
ОБЪЕМ И ФОРМАТ ИССЛЕДОВАНИЯ,
Количество страниц – 50 стр.
Язык отчета – русский
Дата выхода исследованияĤ 1 марта 2008 г.
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
Вместимость ледового дворца – 2 400 человек.
Площадь ледового дворца – 5400 кв.м.,
Комплекс ориентирован как на физических лиц, так и на корпоративных
клиентов.
Для туристов и жителей Анапы предусмотрены:
1)" массовое катание на льду, включая прокат коньков;
2)" зрелищные мероприятия (ледовые шоу, концерты, соревнования);
3)" дискотеки;
4)" услуги спортивно-танцевальной школы (секции фигурного катания, секции
кёрлинга, секции хореографии, студии танцев);
5)" услуги общественного питания.
Корпоративным клиентам будут предложены:
1)" аренда ледового поля для проведения корпоративных мероприятий;
2)" аренда ледового поля для проведения выставок, презентаций;
3)" аренда рекламных мест в комплексе.
В магазине спортивной одежды и спортивного инвентаря посетители
комплекса смогут приобрести спортивные товары для занятий спортом.
ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ
Объем инвестиций в строительство,составит ***.
Экономическая эффективность проектаĤ,
- Рентабельность проекта – **%
Стр. 2
Бизнес¯план"ĭСтроительство"Ледового"дворца»"
- Дисконтированный срок окупаемости – ** месяцев
- Просто
й срок окупаемости – ** месяца
- Чистый дисконтированный доход – ** млн. руб.
,
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
В готовом бизнес-плане,предполагается финансирование за счет
собственных и кредитных средств.
ВИД ГОТОВОГО ОТЧЕТА
- Текстовая часть (в формате Word).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЧЕТА
Готовый бизнес-план может быть использован в любом регионе РФ.
,
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА,
По оценкам экспертов, с ростом социального и, особенно, экономического
благополучия населения сфера организации досуга в России активно
развивается. При этом рынок катков, к которым относятся ледовые дворцы,
активно растёт на 15-20% в год. Сфера развлечений в Анапе также на
подъёме. На курорте предлагается разнообразный отдых для людей
различного возраста и достатка. Однако предприятия, предлагающие зимние
и, в частности, ледовые виды спорта и отдыха, в Анапе и Анапском районе
отсутствуют. Поэтому услуги, предлагаемые Ледовым дворцом, являются
уникальными для рынка Анапы, на чём и будет сделан акцент в
продвижении комплекса. Учитывая, что Анапа, согласно статистическим
данным, самый посещаемый курорт Черноморского побережья России
с явным уклоном в сторону семейного и детского отдыха, можно утверждать,
уровень спроса на услуги Ледового дворца будет достаточным для
эффективного ведения бизнеса.
Источники информацииĖ,использованные в работеĤ
• находящиеся в свободном доступе специализированные печатные
издания;
• данные электронных изданий и баз данных;
• аналитические данные и экспертные оценки специалистов компании.
Стр. 3
Бизнес¯план"ĭСтроительство"Ледового"дворца»"
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА,
=: РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА,
>: ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ,
?: ОПИСАНИЕ УСЛУГ,
3.1." Характеристика услуг ледового дворца
3.2." Характеристика рынка
Ğ: МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ,
4.1." Характеристика месторасположения
4.2." Анализ спроса
4.3." Анализ конкурентной среды
ğ: МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ,
Ġ: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН,
6.1." Описание технологических процессов
6.2." Техническая характеристика комплекса
6.3." Календарный график выполнения работ
ġ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН,
Ģ: ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН,
8.1." Доходы проекта
8.2." Текущие расходы проекта
8.3." Инвестиционные расходы проекта
8.4." Источники финансирования проекта
8.5." Основные показатели проекта
ģ: ОЦЕНКА РИСКОВ,
9.1." Качественный анализ рисков
9.2." Количественный анализ рисков
9.3." Мероприятия по снижению влияния рисков проекта
=<:ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
ПРИЛОЖЕНИЯ,
Приложение 1. Финансовая модель проекта (без формул)
Приложение 2. Расчет вероятности реализации рисков проекта
ТАБЛИЦЫ,
Таблица 1. Финансовые показатели проекта
Таблица 2. Показатели эффективности инвестиционных затрат
Таблица 3. Показатели эффективности для банка
Стр. 4
Бизнес¯план"ĭСтроительство"Ледового"дворца»"
Таблица 4. Основные параметры воздуха в ледовых сооружениях
Таблица
5. Основные участники проекта
Таблица 6. Заработная плата персонала Ледового дворца с мая по сентябрь
Таблица 7. Заработная плата персонала Ледового дворца с октября по апрель
Таблица 8. Среднемесячные расходы на электроэнергию, газ,
водоснабжение и водоотведение с мая по сентябрь
Таблица 9. Среднемесячные расходы на электроэнергию, газ,
водоснабжение и водоотведение с октября по апрель
Таблица 10. Калькуляция инвестиционных расходов проекта
Таблица 11. Основные финансовые показатели проекта
Таблица 12. Показатели эффективности для собственного капитала
Таблица 13. Показатели эффективности для банка
Таблица 14. Показатели эффективности полных инвестиционных
Таблица 15. Шкала премий за риск
ГРАФИКИ,
График 1. Динамика объема оказанных туристических услуг на территории
РФ
График 2. Характеристика этапов и сроков работ, выполняемых до ввода
объекта в эксплуатацию
ДИАГРАММЫ,
Диаграмма 1. Предпочтения россиян в отношении видов отдыха в 2008 г.
Диаграмма 2. Структура расходов туристов
Диаграмма 3. Объем и структура ежегодных доходов ледового дворца
Диаграмма 4. Объем и структура ежегодных текущих расходов ледового
дворца
Диаграмма 5. Объем и структура инвестиционных расходов на организацию
ледового дворца
ФОТОГРАФИИ,
Фотография 1. Рефрижераторная установка
Фотография 2. Система холодоснабжения ледового поля
СХЕМЫ,
Схема 1. Порядок взаимодействия участников проекта
Стр. 5
Бизнес¯план"ĭСтроительство"Ледового"дворца»"
Выдержки из работы,
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ,Ēв месяцĖ,максимальноē
Массовое катание
30 000,0
билет
Кёрлинг
120,0
час
Зрелищные мероприятия
8 000,0
билет
Дискотеки
22 000,0
билет
Спортивно-танцевальная школа
1,0
ед.
Корпоративные мероприятия
1,0
дн.
Выставки, презентации
4,0
дн.
Реклама
1,0
ед.
Общественное питание
72 000,0
чек
Магазин спорт.одежды и спорт.инвентаря
1,0
ед.
Расчеты велись с применением сезонной компоненты:,
,
Инвестиционные расходы,
Для осуществления проекта требуется произвести следующие затраты:
1)" затраты на строительство спортивного сооружения и административно-хозяйственного
комплекса в размере *** тыс.руб.;
2)" затраты на приобретение, доставку, монтаж и пуско-наладку трансформаторной подстанции,
холодильного, технологического, инженерного, светового, звукового, спортивного и прочего
оборудования, автотранспорта общей стоимостью *** тыс.руб.;
3)" ***
4)" ***
Кроме того, часть денежных средств в размере 5 *** тыс.руб. пойдёт на поддержание
ликвидности в первые месяцы после запуска проекта.,
Таким образом, общая стоимость проекта составляет 2** *** тыс.руб.
<…>
<…>
Условия кредитования,
В финансовой модели проекта предусмотрено привлечение кредитных ресурсов на
следующих условиях:
·" вид кредитного продукта - кредитная линия с лимитом выдачи;
·" сумма – *** руб.;
·" процентная ставка – 18% годовых на остаток задолженности;
·" срок кредитования – 5 лет;
·" условия погашения основного долга – отсрочка погашения до начала эксплуатационной фазы
проекта (на 5 месяцев), погашение основного долга равными долями по*** тыс.руб./мес. до
конца срока финансирования;
·" условия погашения процентов – ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем
открытия кредитной линии.
Стр. 6
Бизнес¯план"ĭСтроительство"Ледового"дворца»"
Срок реализации проекта,
Срок реализации проекта составляет 70 месяцев (5 лет и 10 месяцев).
Длительность инвестиционной фазы проекта – 15 месяцев (1 год и 3 месяца), ***
<…>
Оценка коммерческой эффективности проекта,
Анализ проекта показал, что коммерческая эффективность проекта при горизонте
планирования в 70 месяцев (5 лет и 10 месяцев) достаточна высока. Финансовые показатели
проекта представлены в таблице 1. Показатели эффективности инвестиций представлены в
таблицах 2 и 3.
Таблица 1. Финансовые показатели проекта
Показатель,
Значение,
Сумма инвестиций, тыс.руб.
2** ***
Выручка от реализации (без НДС), тыс.руб.
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA), тыс.руб.
Прибыль до налога и процентов по кредитам (EBIT), тыс.руб.
Чистая прибыль, тыс.руб.
1** ***
,
Таблица 2. Показатели эффективности полных инвестиционных затрат
Показатель,
Значение,
Ставка сравнения (дисконтирования)
13,93%
NPV без учёта остаточной стоимости проекта
*** тыс.руб.
IRR
**,*%
Дисконтированный срок окупаемости
*,** года
Таблица 3. Показатели эффективности для банка
Показатель,
Значение,
Ставка сравнения (дисконтирования)
18%
NPV без учёта остаточной стоимости проекта
IRR
Дисконтированный срок окупаемости
Стр. 7
Бизнес¯план"ĭСтроительство"Ледового"дворца»"
При заложенном в расчетах уровне доходов, текущих и инвестиционных затрат проект
является финансово состоятельным, поскольку на всех этапах реализации проекта денежный
поток имеет неотрицательное значение.
Диаграмма"´°"Структура расходов туристов
69%
12%
5%
5%
4%
5%
Путёвка
Покупка вещей
, подарков, сувениров
Развлечения
Покупка продуктов питания (дополнительно)
Экскурсии
Прочие расходы
Фотография 2. Система холодоснабжения ледового поля
Стр. 8
Бизнес¯план"ĭСтроительство"Ледового"дворца»"
Диаграмма"µ°"Объём и структура ежегодных доходов"
ледового дворца
80000; 33%
2470; 1%
21560; 9%
40313; 16%
13363; 5%
2000; 1%
504; 0%
16000; 6%
9906; 4%
61608; 25%
Массовое катание
Кёрлинг
Зрелищные мероприятия
Дискотеки
Спортивно-танцевальная школа
Корпоративные мероприятия
Выставки, презентации
Реклама
Общественное питание
Магазин спортивной одежды и инвентаря
Стр. 9
Document Outline
|
