Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск)




Скачать 161.65 Kb.
PDF просмотр
НазваниеРезюме бизнес-плана инвестиционного проекта строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск)
страница12/12
Дата конвертации09.09.2012
Размер161.65 Kb.
ТипБизнес-план
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


        Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта  
      строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск) 
 
6  ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН КОМПЛЕКСА 
6.1  Посещаемость комплекса 
Количество посещений (посетителей) гостевых домиков
Количество посещений (посетителей) аттракционов
300 000  
чел.
Количество посещений (посетителей) аквапарка
Количество посещений (посетителей) горнолыжного центра
250 000  
200 000  
150 000  
100 000  
50 000  
0  
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
0
0
0
0
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 кв1  кв2  кв3  кв4  кв1  кв2  кв3  кв4  кв1  кв2  кв3  кв4  кв1  кв2  кв3  кв4  кв1  кв2  кв3  кв4  кв1  кв2  кв3  кв4  кв1  кв2  кв3  кв4  кв1  кв2  кв3  кв4  кв1  кв2  кв3  кв4  кв1  кв2  кв3  
Рис. 6.1. Динамика количества посетителей (посещений) комплекса 
Гостевые 
домики
Горнолыжный 
Аттракционы
20,7 тыс. чел.
комплекс
165,1 тыс. чел.   
3%
161,1 тыс. чел.
21%
20%
Аквапарк
443,4 тыс. чел.
56%
 
Рис. 6.2. Структура посетителей (посещений) комплекса в 2019 г. 
Ежегодно  более  250  тыс.  чел.  будет  посещать  Спортивно-развлекательный 
комплекс «Близкая гора», что составляет около 790 тыс. посещений.  
Стр. 26 


        Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта  
      строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск) 
 
6.2  Выручка от реализации комплекса 
Джипинг, квадроциклы, скалодром
Рестораны на территории, пляж
Гостевые домики
700 000  
тыс. руб.
Аттракционы
Аквапарк
Горнолыжный комплекс
600 000  
500 000  
400 000  
300 000  
200 000  
100 000  
0  
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
Рис. 6.3. Динамика выручки от реализации комплекса по годам 
Рестораны на 
Джипинг, 
территории, 
квадроциклы, 
Гостевые 
пляж
скалодром
Горнолыжный 
домики
67 011  тыс. руб.
2 769 тыс. руб. 
комплекс
31 302 тыс. руб. 
11%
0%
122 262  тыс. 
5%
руб.
Аттракционы
19%
38 148 тыс. руб. 
6%
Аквапарк
372 665 тыс. 
руб. 
59%
 
Рис. 6.4. Структура выручки от реализации комплекса в 2019 г. 
 
 
Стр. 27 

        Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта  
      строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск) 
 
6.3  Прибыль комплекса 
С  выходом  на  плановый  уровень  посещаемости  валовая  прибыль  спортивно-
развлекательного  комплекса  «Близкая  гора»  будет  составлять  421 355  тыс. 
руб./год.  Чистая  прибыль  –  ок.  330 090  тыс.  руб./год.  Чистый  поток  денежных 
средств комплекса – ок. 396 840 тыс. руб./год. 
200 000,0
тыс. руб.
180 000,0
= Валовая прибыль
160 000,0
= Чистая прибыль (убыток) отчетного 
140 000,0
периода
120 000,0
100 000,0
80 000,0
60 000,0
40 000,0
20 000,0
0,0
11
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
2
0
2
0
2
0
-20 000,0
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 кв
1
 кв
2
 кв
3
 кв
4
 кв
1
 кв
2
 кв
3
 кв
4
 кв
1
 кв
2
 кв
3
 кв
4
 кв
1
 кв
2
 кв
3
 кв
4
 кв
1
 кв
2
 кв
3
 кв
4
 кв
1
 кв
2
 кв
3
 кв
4
 кв
1
 кв
2
 кв
3
 кв
4
 кв
1
 кв
2
 кв
3
 кв
4
 кв
1
 кв
2
 кв
3
 кв
4
 кв
1
 кв
2
 кв
3
 
Рис. 6.5. Динамика прибыли комплекса «Близкая гора» 
Средняя рентабельность бизнеса – 62%. 
Таблица 6.1 
Основные параметры доходности центров притяжения комплекса 
Горнолыжный 
Гостевые 
Аквапарк 
Аттракционы 
 
комплекс 
домики 
Объем инвестиций, тыс. руб. 
389 176   
1 217 820   
82 262   
90 475   
 
 
 
 
 
за 1 год (с выходом на плановую посещаемость) 
Выручка  от  реализации  (без 
НДС), тыс. руб.
122 262   
372 665   
38 148   
31 302   
 
Валовая прибыль, тыс. руб. 
103 026   
243 881   
35 803   
28 591   
Чистая прибыль, тыс. руб. 
80 882   
191 747   
27 730   
22 799   
Рентабельность, тыс. руб. 
66% 
51% 
73% 
73% 
 
 
 
 
 
Расчетный  срок  окупаемости, 
лет
4,8 
6,4 
3,0 
4,0 
 
 
 
Стр. 28 


        Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта  
      строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск) 
 
6.4  Инвестиционные затраты  
Общая стоимость проекта составляет 2 383,4 млн. руб. (с НДС).  
Создание джипинга, 
Строительство 
Строительство 
скалодром
Горнолыжного 
объектов на 
5 762 тыс. руб. 
центра
территории
0%
389 176  тыс. руб.
597 926 тыс. руб. 
16%
25%
Строительство 
Домиков
90 475 тыс. руб.  
4%
Строительство парка 
Атрракционов
82 262 тыс. руб
Строительство 
4%
Аквапарка
1 217 820 тыс. руб.
51%
 
Рис. 6.6. Структура стоимости проекта 
600 000,0  
тыс.  руб.
500 000,0  
400 000,0  
300 000,0  
200 000,0  
100 000,0  
0,0  
11
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 2.
 кв
 кв
 кв
 кв
 кв
 кв
 кв
 кв
 кв
 кв
 кв
 кв
 кв
 кв
 кв
 кв
 кв
 кв
 кв
 кв
 кв
 кв
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2  
Рис. 6.7. Динамика инвестиционных затрат 
 
 
Стр. 29 

        Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта  
      строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск) 
 
6.5  Финансирование проекта 
Финансирование 
проекта 
предполагается 
за 
счет 
средств 
инвестора 
привлекаемых на возвратной основе, с выделением доли в уставном капитале. 
Объем финансирования – 2 035,3 млн. руб. 
Период предпроектного финансирования – 1 кв. 2011 г. – 3 кв. 2011 г. 
Период проектного финансирования – 4 кв. 2011 г. – 3 кв. 2013 г. (2 года).  
После  запуска основных объектов комплекса,  начало возврата инвестиций 
предполагается с 1 кв. 2014 г. 
Таблица 6.2 
График финансирования проекта, тыс. руб. 
 
1 кв. 
2 кв. 
3 кв. 
4 кв. 
1 кв. 
2 кв. 
3 кв. 
4 кв. 
2011 
2011 
2011 
2011 
2012 
2012 
2012 
2012 
Объем 
финансирования
1100 
900 
3000 
142600 
232000 
213500 
135900 
99600 
 
Объем 
финансирования 
нарастающим 

1100 
2000 
5000 
147600 
379600 
593100 
729000 
828600 
итогом 
продолжение таблицы 6.2 
График финансирования проекта, тыс. руб. 
 
1 кв. 2013  2 кв. 2013  3 кв. 2013  4 кв. 2013  1 кв. 2014  2 кв. 2014  3 кв. 2014 
Объем 
финансирования
286000 
442400 
478300 

-30000 


 
Объем 
финансирования 
нарастающим 

1114600 
1557000 
2035300 
2035300 
2005300 
2005300 
2005300 
итогом 
2500000
тыс. руб.
2 035 3002 005 300
Привлечение/возврат 
2000000
инвестиций
1 557 000
1 615 300
Задолженность инвестору
1500000
1 255 300
1 114 600
890 300
1000000
729 000
630 300
379 600
500000
255 300
2 000
5 000
0
0
0
0
0
-500000
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
0
0
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
 20.
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
в























 к
 к
 к
 к
 к
 к
 к
 к
 к
 к
 к
 к
 к
 к
 к
 к
 к
 к
 к
 к
 к
 к
 к
 к
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
 
Рис. 6.8. График финансирования и возврата средств инвестора 
Стр. 30 

        Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта  
      строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск) 
 
Срок возврата инвестиций с момента запуска аквапарка (4 кв. 2013 г.) составляет 
6,3 лет. 
Срок возврата инвестиций с момента проектного инвестирования (с 4 кв. 2011 г.) 
составляет 8,3 лет. 
6.6  Показатели коммерческой эффективности проекта 
Таблица 6.3 
Показатели коммерческой эффективности проекта 
Наименование 
Показатель 
Выручка от реализации комплекса, за год (с НДС) 
730 493 тыс. руб. 
Выручка от реализации комплекса, за год (без НДС) 
634 158 тыс. руб. 
 - Горнолыжный центр, за год 
122 262 тыс. руб. 
 - Аквапарк, за год 
372 665 тыс. руб. 
 - Аттракционы, за год 
38 148 тыс. руб. 
 - Гостевые домики, за год 
31 302 тыс. руб. 
 - Рестораны на территории, пляж, за год 
67 011 тыс. руб. 
 - Джипинг, квадроциклы, скалодром, за год 
2 769 тыс. руб. 
Валовая прибыль комплекса, за год 
421 355 тыс. руб. 
Чистый поток денежных средств комплекса, за год 
396 840 тыс. руб. 
Рентабельность бизнеса 
62% 
 
 
Срок окупаемости проекта11 
6,3 лет 
Дисконтированный срок окупаемости проекта12 
10,5 лет 
Накопленный чистый поток денежных средств (DFCF)13 
3 363 418 тыс. руб. 
 
                                            
11 С момента запуска аквапарка (4 кв. 2013 г.). Спустя 2 года с момента финансирования проекта. 
12 Ставка дисконтирования – 10%. 
13 За 15 лет с момента запуска аквапарка. 
Стр. 31 

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Похожие:

Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск) iconБизнес-план поставляется с автоматизированной финансовой моделью, выполненной
Целью данного проекта является организация проектирования, строительства и дальнейшей эксплуатации, спортивно-концертного комплекса...
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск) iconБизнес-план: Организация многофункционального развлекательного центра внимание! Настоящий материал служит примером готового бизнес-плана и может быть использован в качестве учебного пособия
На основе современных технологий создание и ввод в эксплуатацию развлекательного комплекса для удовлетворения потребностей жителей...
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск) icon2 Бизнес-план инвестиционного проекта строительства 40
Совершенствование технологии разработки бизнес-плана инвестиционного проекта строительства в компании mep engineering 64
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск) iconИнвестиционного проекта
Данный бизнес-план строительства торгово-развлекательного центра подготовлено исключительно в информационных целях
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск) iconБизнес план спортивно развлекательного комплекса
Данная идея и содержащиеся в бизнес-плане сведения являются авторской разработкой и разглашению не подлежит
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск) iconБизнес-план строительства жилого комплекса в г. Чебоксары, Чувашской Республики
Краткий обзор (резюме) проекта
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск) iconОписание инвестиционного проекта
«Строительство многофункционального торгово-развлекательного комплекса» в городе Пензе
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск) iconОписание инвестиционного проекта
«Строительство многофункционального торгово-развлекательного комплекса «Коллаж» в городе Пензе
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск) icon«Алгоритм составления бизнес-плана инвестиционного проекта» оглавление
Основная цель составления бизнес-плана инвестиционного проекта – это обоснование выбора наиболее эффективного проекта и привлечение...
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта строительства спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» (15 км от г. Челябинск) iconБизнес-план строительства
Цель бизнес-плана описать создание Торгово-Развлекательного Центра и разработать финансовую
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница