Техническое Задание на разработку бизнес-плана




Скачать 179.48 Kb.
НазваниеТехническое Задание на разработку бизнес-плана
Дата конвертации08.09.2012
Размер179.48 Kb.
ТипТехническое задание

Техническое Задание на разработку бизнес-плана




  1. Суть проекта


РЕЗЮМЕ

инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация комплекса по переработке и хранению нефтепродуктов»


Описание проекта


Проектом предполагается строительство современного комплекса по переработке и хранению нефтепродуктов включающего в себя нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на 1 млн. тонн нефти в год с глубокой переработкой нефтепродуктов и парк хранения нефтепродуктов на 100 тыс. тонн.

В рамках проекта планируется выпуск бензина, керосина, дизельного топлива, судового и котельного топлива, остаточного дорожного битума, сжиженных углеводородных газов.

Строительство нефтеперерабатывающего завода предусмотрено на свободной территории ОАО «Дагнефтепродукт» (договор аренды №10-2-56 от 27.12.2010 г.), инженерное обеспечение также будет осуществляться от ее сетей.

Срок реализации проекта 24 месяца с момента открытия финансирования.


Общая стоимость и источники финансирования проекта


Общая стоимость проекта составляет 7 100,0 млн. руб.

Структура инвестиций (с НДС):

  • Строительно-монтажные работы – 4 726,5 млн. руб.;

  • Оборудование (с учетом таможенных пошлин) – 1 484,0 млн. руб.;

  • Прочие затраты – 889,5 млн. руб.;

Привлечение указанной суммы финансовых средств полностью покрывает инвестиционные затраты проекта, обеспечивая положительное сальдо денежных потоков в течение всего горизонта исследования.


Таблица № 1 Сроки вложения инвестиций по годам


Источники финансирования (млн.руб.)

2011

2012

Привлеченные средства

4103

2997


Объемы производства

Годовые объемы выпуска продукции после выхода на проектную мощность представлены в таблице 2:

Таблица 2. Планируемые объемы производства продукции

Проектная продукция

Единица

измерения

Кол-во

(ед./год)

Бензин

тонн

120 000

Дизельное топливо

тонн

370 000

Керосин

тонн

70 000

Дорожный битум

тонн

80 000

Мазут

тонн

140 000

Вакуумный газойль

тонн

200 000

Сжиженный газ

тонн

15 000

ИТОГО




995 000


Налоговое окружение

Бюджетный эффект определяется как сумма среднегодовых налоговых поступлений во все уровни бюджета за год и составляет не менее 2,9 млрд. рублей.

Рабочие места

В результате реализации инвестиционного проекта будет создано 500 рабочих мест со средней заработной платой более 19,2 тыс. руб./мес.

Основные показатели эффективности

Чистая приведенная стоимость (в год) 16 732,0 тыс. руб.

Внутренняя норма рентабельности (IRR) 37,7%

Дисконтированный срок окупаемости 2 года.



  1. Общие требования к составлению бизнес-плана

Информация, указанная в Бизнес-плане, должна быть объективной, основываться на достоверных данных и не противоречащих им разумных предположениях. Все числовые данные и ключевые предположения должны сопровождаться ссылками на источники информации с указанием даты, по состоянию на которую приведена информация.

Бизнес-план передается в виде печатной копии на русском и английском языках в 2-х экземплярах каждый, а также в виде электронной копии в формате MS Word. Финансово-экономический план включает данные из финансовой модели проекта, сама модель в формате MS Excel является приложением к бизнес-плану и передается Заказчику.

Указывается срок разработки бизнес-плана

В процессе подготовки бизнес-плана Заказчик обязан предоставить, а Исполнитель – корректно учесть и представить в бизнес-плане следующую информацию:

  • Информация о компании, инициирующей проект: учредители, руководство, контактные данные;

  • Описание проекта: общая характеристика проекта и текущее состояние;

  • Правовые документы, сопровождающие проект;

  • Требуемые инвестиции;

  • Структура текущих затрат проекта;

  • Предполагаемые источники финансирования, условия привлечения денег.

Структура и содержание Бизнес-плана должны отвечать нижеприведенным требованиям и рекомендациям к структуре Бизнес-плана с учетом отраслевой и иной специфики конкретного инвестиционного проекта.

При составлении Бизнес-плана необходимо учесть, что он должен обязательно содержать следующую информацию:

  • название инвестиционного проекта, его содержание и целесообразность реализации;

  • обоснование региональной значимости проекта;

  • обоснование положительного эффекта для общества и экономики субъектов РФ в случае реализации проекта;

  • обоснование соответствия проекта экологическому законодательству, действующему на территории реализации проекта;

  • информацию о предполагаемых процедурах для отбора ключевых поставщиков и подрядчиков по проекту;

  • обоснование привлекательности проекта для Стратегического инвестора и других Участников проекта, подкрепленное результатами финансовых прогнозов, анализом потенциала рынка, прозрачностью проекта и возможностью Стратегического инвестора осуществлять контроль над ходом реализации проекта и целевым использованием средств;

  • обоснование реализуемости проекта, подкрепленное наличием четкой стратегии и планами по реализации проекта, возможностью привлечения необходимых ресурсов, наличием команды руководителей и разработчиков;

  • анализ возможных рисков, связанных с реализацией проекта, и способов их минимизации.

  1. Структура бизнес-плана

Структура бизнес-плана должна включать в себя следующие разделы:

  1. Резюме проекта

  2. Идея (сущность) предлагаемого проекта

  • Краткое описание проекта и его текущее состояние.

  • Общие исходные данные и условия.

  • Описание продукта.

  1. План маркетинга

  • Описание потребителей нового продукта.

  • Оценка конкурентов.

  • Оценка собственных сильных и слабых сторон относительно конкурентов.

  • Цели маркетинга.

  • Стратегия маркетинга.

  • Финансовое обеспечение плана маркетинга.

  1. План производства

  • Наличие и требуемые мощности производства.

  • Материальные факторы производства.

  • Описание производственного процесса.

  1. Организационный план

  • Организационно-правовая форма собственности создаваемого или действующего предприятия.

  • Организационная структура предприятия.

  • Распределение обязанностей.

  • Сведения о партнерах.

  • Описание внешней среды бизнеса.

  • Трудовые ресурсы фирмы.

  • Сведения о членах руководящего состава.

  1. Анализ ресурсов, привлекаемых для реализации проекта

  2. Воздействие проекта на окружающую среду

  3. Финансовый план.

  • План доходов и расходов (отчет о прибылях и убытках).

  • План денежных поступлений и выплат (отчет о движении денежных средств).

  • Сводный баланс активов и пассивов фирмы.

  • Потребность в финансировании (структура и график финансирования).

  • Выплаты на погашение займов (выплаты кредитного тела).

  • Выплаты на обслуживание займов (проценты по кредитам).

  • Основные финансовые показатели (коэффициенты).

  1. Эффективность инвестиционного проекта

  • Финансовая эффективность проекта.

  • Бюджетная эффективность проекта.

  • Экономическая эффективность проекта.

  1. Анализ рисков и чувствительности проекта

  2. Приложения

Формат и структура бизнес-плана могут варьироваться в зависимости от характера инвестиционного проекта, но перечисленные выше разделы должны быть включены в бизнес-план в обязательном порядке.

Необходимо включить в бизнес-план справочный материал, в том числе:

  • информацию о составителях бизнес-плана;

  • содержание с указанием страниц;

  • словарь ключевых технических и иных узкоспециализированных терминов, используемых в бизнес-плане;

  • список определений и расчетных формул для финансовых показателей (коэффициентов), которые упоминаются в бизнес-плане и рассчитываются в финансовой модели;

  • информацию о нормативно-методической базе, использованной при составлении бизнес плана и проведения анализа;

  • краткую информацию о технико-экономических, маркетинговых и иных исследованиях, использованных при составлении бизнес-плана.

IV. Содержание основных разделов бизнес-плана

Резюме проекта:

В данном разделе рекомендуется раскрыть в сжатой форме:

  • содержание проекта и целесообразность его реализации;

  • ключевую информацию об Организации, ответственной за реализацию проекта, и основных Участниках проекта;

  • результаты анализа потенциала рынка;

  • стратегию реализации проекта (общий график реализации);

  • ключевые прогнозные финансовые показатели (коэффициенты);

  • общую стоимость проекта, общую потребность в финансировании и предполагаемые источники финансирования;

  • ключевые факторы успеха, сильные и слабые стороны, основные риски проекта (рекомендуется представить в виде SWOT–анализа);

  • иную ключевую информацию по проекту.

Идея (сущность) предлагаемого проекта

В данном разделе необходимо:

  • отразить цель, задачи и статус проекта

  • изложить содержание проекта, в том числе указать тип инвестиционного проекта;

  • указать стадию реализации проекта (если проект уже реализуется) и фазу (конкретный этап внутри стадии), на которой находится проект в настоящее время;

  • провести анализ наличия проектно-сметной, рабочей и исходно-разрешительной документации;

  • указать регион и отрасль, в которых будет реализован (реализуется) проект;

  • отметить, если проект будет реализован (реализуется) на принципах государственно-частного партнерства;

  • обосновать целесообразность реализации проекта для Организации, ответственной за реализацию проекта;

  • обосновать целесообразность финансирования проекта, в том числе описать положительный эффект для экономики субъекта РФ, обосновать соответствие проекта основным направлениям и отраслевым приоритетам (стратегии социально-экономического развития субъекта РФ или Российской Федерации), а также дать обоснование макроэкономической эффективности.



Маркетинговый план

В данном разделе необходимо:

  • указать потенциальных потребителей продукции (услуг);

  • дать оценку конкурентам, показать сильные и слабые стороны относительно конкурентов;

  • дать описание продукции (работ, услуг), имеющие аналоги планируемой к выпуску продукции по проекту, подтверждение спроса на внутреннем, внешнем рынках, возможность импортозамещения;

  • дать информацию о защите товара в стране лизензиата на внутреннем и экспортном рынках и о возможности для конкурентов производить соответствующую продукцию без нарушения патентных прав претендента;

  • указать долю претендента на рынке и объем продаж по номенклатуре выпускаемой продукции (работ, услуг);

  • дать обоснование рыночной ниши продукции (работ, услуг); отметить, кто будет являться конечным потребителем; указать характер спроса (равномерный или сезонный); дать описание основных конкурентов; сказать о конкурентоспособных свойствах товара (услуги);

  • указать общую стратегию маркетинга претендента и механизмы продвижения продукции на целевые рынки;

  • дать характеристику ценообразованию претендента;

  • отметить методы реализации (прямая поставка, торговые представители, посредники), наличие договоров и протоколов намерений на поставку;

  • отметить планируемые мероприятия по стимулированию сбыта продукции (работ, услуг);

  • отметить наиболее привлекательные для потребителей характеристики качества продукции (работ, услуг);

План производства

В данном разделе необходимо дать описание общей стратегии реализации проекта, привести временной график реализации проекта с указанием предполагаемого начала реализации проекта и продолжительности основных стадий, а также промежуточных этапов.

В разделе должна содержаться информации о плане ввода производственных мощностей или иных объектов инвестирования в эксплуатацию (в виде графика или блок-схемы), если применимо, с указанием критических (контрольных) точек.

Также в разделе должен содержаться план проектно-изыскательских, геологоразведочных, строительных, монтажных, пуско-наладочных и иных работ по проекту с указанием их продолжительности и/или календарный план выполнения работ по проекту (в виде графика или блок-схемы), иные организационные планы и схемы.

Организационные графики и схемы и планы работ по проекту могут быть вынесены в приложения к бизнес-плану.

Также необходимо привести в бизнес-плане:

  • краткое описание производственного процесса (схемы производственных потоков) или бизнес-модели (описание основных бизнес-процессов) на операционной (эксплуатационной) стадии реализации проекта. Если часть производственного процесса или отдельные бизнес-процессы предполагается передать на аутсорсинг, необходимо указать основных предполагаемых подрядчиков с обоснованием их выбора;

  • план объема выпуска продукции в разрезе продуктов (продуктовых линеек) или план эксплуатации объектов, построенный с учетом прогноза объема продаж (интенсивности эксплуатации), определенного в разделе плана продаж и стратегии маркетинга.

Организационный план

В данном разделе рекомендуется отразить:

  • Организацию, ответственную за реализацию проекта, и иных основных Участников проекта;

  • организационно-правовой статус основных Участников проекта;

  • роли и порядок взаимодействия Участников в ходе реализации проекта;

  • причины заинтересованности в проекте;

  • наличие опыта работы в отрасли;

  • иную существенную информацию об основных Участниках проекта.

  • ключевую финансовую информацию об Организации, ответственной за реализацию проекта (выручка, валовая рентабельность, чистая рентабельность, чистая прибыль, совокупные активы, соотношение собственного и заемного капитала и т.п.) в динамике за последние несколько лет;

  • если Организация, ответственная за реализацию проекта, принадлежит к Группе юридических лиц, представить в графическом виде организационную структуру Группы или ее фрагмент, включив в нее основных Участников проекта, если они также входят в Группу, и указать доли участия в уставном капитале или иные отношения, связывающие членов Группы.


Эффективность инвестиционного проекта


В данном разделе необходимо отразить информацию о бюджетной, экономической и финансовой эффективности проекта.


Анализ ресурсов, привлекаемых для реализации проекта

В данном разделе необходимо провести анализ материальных, организационных, человеческих и иных ресурсов, которые требуются для реализации проекта.

Необходимо отметить, какие ресурсы уже имеются у Организации, ответственной за реализацию проекта, и основных Участников проекта и какие ресурсы будет необходимо привлечь дополнительно при реализации проекта (производственная/строительная площадка; инфраструктура (энергоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, транспорт и т.д.); машины и оборудование; сырье, материалы, энергия, комплектующие; услуги и работы подрядчиков; трудовые ресурсы/персонал; управленческий ресурс и т.д.).

Необходимо:

  • выделить ключевые ресурсы и провести анализ соответствующих ресурсных рынков, в том числе проанализировать текущие и прогнозные объемы спроса и предложения ресурсов, рыночную структуру, динамику цен;

  • если производство является трудоемким или основным продуктом по проекту являются услуги или работы, необходимо выделить анализ трудовых ресурсов в отдельный раздел или приложение, в котором описать:

    • необходимый для реализации проекта персонал, в том числе, количество персонала по категориям, необходимые навыки и квалификацию, предполагаемый уровень заработной платы;

    • имеющийся персонал (в случае его наличия), в том числе, состав и квалификацию, потребность в обучении, текучесть кадров, уровень оплаты труда.


Воздействие проекта на окружающую среду

В данном разделе должна содержаться информация о воздействии проекта на окружающую среду и о соответствии проекта экологическому законодательству, действующему на территории реализации проекта.

В разделе должны быть приведены основные результаты государственной экологической экспертизы, иных экологических экспертиз, экологического аудита (если они проводились).

Также необходимо привести описание планируемых мероприятий по охране окружающей среды (с указанием стоимости мероприятий и плана-графика их реализации).

Финансовый план

В разделе должна быть представлена следующая информация:

  • основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов;

  • ключевые финансовые показатели (коэффициенты) по годам реализации проекта;

  • прогнозная финансовая отчетность;

  • результаты оценки воздействия изменений ключевых факторов риска на финансовые прогнозы;

  • иная информация, в том числе графический материал, иллюстрирующий и детализирующий результаты финансовых прогнозов;

  • общая потребность в финансировании (в разбивке по основным категориям инвестиционных затрат);

  • предполагаемая структура источников финансирования;

  • размер собственных средств (которые будут вложены в проект Организацией, ответственной за реализацию проекта, и его акционерами/участниками);

  • возможность внесения дополнительного (резервного) финансирования Организацией, ответственной за реализацию проекта, или иными Участниками проекта;

  • предполагаемый размер и форма участия инвестора;

  • анализ бюджета проекта;

  • предполагаемый график предоставления, обслуживания и возврата долга инвестору и возможные варианты выхода инвестора из уставного капитала (если предполагается соответствующая форма финансирования);

  • предложения по контролю за ходом реализации проекта и целевым использованием средств (например, возможность передачи в залог акций Организации, ответственной за реализацию проекта, или основных акционеров Организации, ответственной за реализацию проекта; выделение финансирования в виде траншей);

  • размер, форма и условия (в том числе, предварительные) предоставления финансирования иными Участниками проекта (если рассматривается такая возможность);

  • анализ выполнения плана-графика работ;

  • анализ плана-графика финансирования.

Анализ рисков и чувствительности проекта

Раздел должен содержать типы и описание основных рисков по проекту, их оценку (качественную оценку рисков и/или количественную оценку вероятности реализации риска и степени потенциального ущерба), способы управления рисками (их снижения, распределения между Участниками) и предлагаемые гарантии инвесторам.

Для проектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства, необходимо привести матрицу рисков и предложения по распределению рисков между частным и государственным сектором с целью их минимизации.

Также необходимо провести анализ чувствительности основных показателей проекта.

Приложения

В бизнес-план рекомендуется включать приложения, иллюстрирующие, детализирующие или подтверждающие информацию, изложенную в основной части бизнес-плана. Ниже приведены типовые приложения к бизнес-плану.

  • Рекомендуется привести резюме руководителей и разработчиков, которые будут участвовать в реализации проекта (информация об их квалификации, опыте, успешно реализованных проектах и полученных наградах и т.п.).

  • Список предполагаемых покупателей и заказчиков, стратегических партнеров, в том числе основных покупателей (заказчиков), давших гарантии покупки существенного объема продукции (услуг), реализуемых в рамках проекта. Предполагаемые условия поставки и оплаты.

  • Информация о конкурентах.

  • Затраты на инвестиционной стадии по периодам в разбивке по основным категориям (затраты на подготовку проекта, предпроектные работы, проектные работы, капитальные вложения, подбор и обучение персонала, потребность в оборотном капитале и т.д.) и статьям затрат с указанием того, являются ли они предстоящими или уже были понесены (предстоящие инвестиции указываются с учетом прогнозной инфляции, осуществленные – по фактической величине).

  • Список оборудования, которое планируется приобрести по проекту (должны быть приложены спецификации по основному оборудованию), основные характеристики, предполагаемые поставщики и подрядчики.

  • Поставщики и подрядчики (приложение является обязательным в случае его применимости):

  • Предполагаемые поставщики сырья, материалов, услуг и подрядчики для осуществления работ на инвестиционной стадии, предполагаемые условия поставки и оплаты работы.

  • Обоснование выбора генерального подрядчика и компании, которая будет осуществлять шефмонтаж оборудования (если не выполняется поставщиком оборудования); описание процедур, которые будут применяться при выборе основных поставщиков и подрядчиков.

  • Расчет потребности в основных видах ресурсов для производства единицы продукции (оказания услуг, выполнения работ) с указанием источников информации для расчета; расчет себестоимости единицы продукции; информация об основных переменных и условно постоянных операционных затратах (с указанием факторов, которые определяют величину переменных затрат).

  • Проект штатного расписания по проекту и/или бюджет затрат на персонал по проекту включая, если применимо, затраты на оплату труда производственного, коммерческого и административного персонала, затраты на подбор и обучение персонала, обеспечение безопасности труда, затраты на мероприятия, связанные с мотивацией работников, в том числе команды основных разработчиков и менеджеров по проекту и т.п.

  • Организационные графики, схемы и планы проектных работ.

  • Бюджеты затрат: бюджет маркетинга, медиа-план, бюджет затрат на экологические мероприятия, НИОКР (опытно-конструкторские разработки и исследования), страхование, бюджет консультационных, аудиторских и юридических услуг и т.д.

  • Лицензии и патенты, иные ключевые документы по проекту.

  • Расчет ставки дисконтирования.


Похожие:

Техническое Задание на разработку бизнес-плана iconСтруктура и требования к разработке бизнес-плана
Техническое задание на разработку финансово-экономической модели и бизнес плана
Техническое Задание на разработку бизнес-плана iconТехническое задание по лоту №1
На разработку проектной документации по реконструкции насосно-фильтровальной станции на пр. Гагарина, составление бизнес-плана –...
Техническое Задание на разработку бизнес-плана iconТехническое задание по лоту №2
На разработку проектной документации по реконструкции насосно-фильтровальной станции на реке Большая Тесьма, составление бизнес-плана...
Техническое Задание на разработку бизнес-плана iconТехническое задание на разработку бизнес-плана проекта «хххх»
Предпосылки по учетной политике (политика по амортизации, капитализации затрат, созданию резервов, признанию выручки), а также основные...
Техническое Задание на разработку бизнес-плана iconТехническое задание Лист утверждения Шифр kz. Bpm. 2008-001 Разработано в соответствии с ст рк 34. 015-2002 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»
Общая информация
Техническое Задание на разработку бизнес-плана iconЗаявка на разработку бизнес-плана
Если Вы желаете организовать тепличный бизнес, рекомендуем Вам начать с профессионально подготовленного бизнес-плана, который не...
Техническое Задание на разработку бизнес-плана iconПриложение №3 техническое задание
Основание для проведения работ: Бизнес-план, выполнение природоохранных мероприятий
Техническое Задание на разработку бизнес-плана iconТехническое задание полевая инструментальная съемка линейных объектов обустройства на территории Нижне-Шапшинского лицензионного участка
Техническое задание полевая инструментальная съемка линейных объектов обустройства на территории
Техническое Задание на разработку бизнес-плана iconТехническое задание на поставку литературы по физико-математическим наукам
Лот №1 Техническое задание на поставку литературы по физико-математическим наукам
Техническое Задание на разработку бизнес-плана iconЗадание
Цели бизнес-плана
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница