Бизнес-план строительство производственного комплекса по переработке твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов в Одинцовском районе Московской




НазваниеБизнес-план строительство производственного комплекса по переработке твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов в Одинцовском районе Московской
страница9/10
Дата конвертации13.10.2012
Размер1.19 Mb.
ТипБизнес-план
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10



Таблица 7





Вариант 1

Вариант 2

Баланс предприятия, $

2002

2003

2004

2005

2002

2003

2004

2005

Основные средства

2103155

2624935

2446415

2267895

3362658

4462720

4209883

3957045

Производственные запасы

0

67926

90568

90568

0

142685

190247

190247

Незавершенное производство

0

17406

23208

23208

0

36563

48751

48751

Готовая продукция

0

23716

31622

31622

0

64938

86585

86585

Товары

0

25472

33963

33963

0

53507

71343

71343

Расчеты с дебиторами

0

42454

56605

56605

0

89178

118904

118904

Денежные средства

2436615

4085935

5405843

6741699

3979566

7731091

11230142

14765880

АКТИВ

4539770

6887846

8088224

9245561

7342223

12580683

15955854

19238754

Уставный капитал / Фонд

2496776

3327734

3327734

3327734

3945426

5351386

5351386

5351386

Резервы (1)

-314137

234755

1389378

2546714

-365436

1772761

5051817

8334717

Долгосрочные кредиты и займы

0

0

0

0

0

0

0

0

Расчеты с Кредиторами (2)

0

42454

56605

56605

0

89178

118904

118904

Расчеты по оплате труда

0

16982

22642

22642

0

35671

47562

47562

Расчеты с с бюджетом

0

35378

47171

47171

0

74315

99087

99087

Расчеты с прочими кредиторами

0

42454

56605

56605

0

89178

118904

118904

Краткосрочные кредиты и займы

0

0

0

0

0

0

0

0

ПАССИВ

2182639

3699757

4900135

6057472

3579990

7412489

10787660

14070560

(1) резервы: прибыль, прочие резервы и нераспределенная прибыль прошлых лет.

(2) Расчеты с Кредиторами за товары, работы и услуги.


Таблица 8.1


Отчет о движении денежных средств

(использование собственных средств)

Вариант 1

Вариант 2

2002

2003

2004

2005

2002

2003

2004

2005

Приток денежных средств

























Движение расчетов с дебиторами

-

2 504 783

3 382 164

3 396 315

-

5 261 512

7 104 527

7 134 253

Отток денежных средств

























Расчеты с Кредиторами (2)

-

618 500

732 600

701 911

-

1 059 917

1 204 708

1 135 202

Расчеты по оплате труда

102 676

469 917

538 638

102 676

102 676

619 928

761 355

773 245

Расчеты с бюджетом

78 616

389 263

629 487

103 806

103 806

977 059

1 441 535

1 462 464

Расчеты с прочими кредиторами

132 845

339 397

161 533

175 684

158 954

312 103

197 878

227 604

Финансовые издержки

-

-

-

-

-

-

-

-

Движение денежных средств от текущей деятельности

- 314 137

687 705

1 319 907

1 335 856

- 365 436

2 292 505

3 499 051

3 535 737

Отток денежных средств

























Покупка -выбытие основных средств.

- 253 976

- 130 658

-

-

- 399 576

- 53 060

-

-

Движение ден. средств от инвестиционной деятельности

253 976

130 658

-

-

-

399 576

53 060

-

Приток денежных средств

























Увеличение капитала

2 496 776

830 958

-

3 945 426

1 405 960

-

-




Увеличение долгосрочных займов и кредитов банков

-

-

-

-

-

-

-




Увеличение Краткосрочных займов и кредитов банков

-

-

-

-

-

-

-




Отток денежных средств

























Уменьшение займов и кредитов банков

-

-

-

-

-

-

-




Дивиденды

-

-

-

-

-

-

-




Движение ден. средств от финансовой деятельности


2 496 776


830 958

-

3 945 426

1 405 960

-

-




денежные средства (на начало года)

-

2 436 615

4 085 935

5 405 843

-

3 979 566

7 731 091

11 230 142

Движение денежных средств

2 436 615

1 649 321

1 319 907

1 335 856

3 979 566

3 751 525

3 499 051

3 535 737

денежные средства (на конец года)

2 436 615

4 085 935

5 405 843

6 741 699

3 979 566

7 731 091

11 230 142

14 765 880


Таблица 8.2


Отчет о движении денежных средств

(использование заемных средств)*

Вариант 1

Вариант 2

2002

2003

2004

2005

2002

2003

2004

2005

Приток денежных средств

























Движение расчетов с дебиторами

-

2 504 783

3 382 164

3 396 315

-

5 261 512

7 104 527

7 134 253

Отток денежных средств

























Расчеты с Кредиторами (2)

-

618 500

732 600

701 911

-

1 059 917

1 204 708

1 135 202

Расчеты по оплате труда

102 676

469 917

538 638

544 298

619 928

761 355

773 245




Расчеты с бюджетом

78 616

274 597

539 771

598 171

977 059

1 441 535

1 462 464




Расчеты с прочими кредиторами

132 845

339 397

161 533

175 684

158 954

312 103

197 878

227 604

Финансовые издержки

64 298

477 777

373 815

168 314

64 298

759 838

601 007

275 330

Движение денежных средств от текущей деятельности

- 378 435

324 594

1 035 808

1 207 938

- 429 734

1 715 028

3 042 286

3 326 487

Отток денежных средств

























Покупка -выбытие основных средств.

2 242 800

700 300

-

-

3 545 850

1 352 900

-

-

Движение ден. средств от инвестиционной деятельности

- 2 242 800

- 700 300

-

-

- 3 545 850

- 1 352 900




-

Приток денежных средств

























Увеличение капитала

-

-

-

-

-

-

-




Увеличение долгосрочных займов и кредитов банков

2 561 074

926 998

-

-

4 009 724

1 556 324

-




Увеличение Краткосрочных займов и кредитов банков

-

-

-

-

-

-

-




Отток денежных средств

























Уменьшение займов и кредитов банков

-

569 128

1 138 255

853 691

-

891 050

1 782 100

1 336 575

Дивиденды

-

-

-

-

-

-

-




Движение ден. средств от финансовой деятельности

2 561 074

357 870

- 1 138 255

- 853 691

4 009 724

665 274

- 1 782 100

-1 336 575

денежные средства (на начало года)

-

- 60 161

- 77 996

- 180 444

-

34 140

1 061 543

2 321 730

Движение денежных средств

- 60 161

- 17 835

- 102 447

354 246

34 140

1 027 403

1 260 187

1 989 912

денежные средства (на конец года)

- 60 161

- 77 996

- 180 444

173 802

34 140

1 061 543

2 321 730

4 311 642

* - предполагаемые условия валютного кредита: поступление средств по мере дефицита средств (кредитная линия) 15% годовых, срок 3 года, выплата процентов и тела кредита ежеквартально.

Таблица 9


Показатели и коэффициент

(при использовании заемных средств)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Продажи




 






















0. Процент роста продаж (Вариант 1 ) 

0%

100%

133%

133%

133%

133%

133%

Вариант 2







0%

100%

133%

133%

133%

133%

133%

% Прибыль / Продаж (Вариант 1)

 

0%

46%

51%

51%

52%

52%

52%

Вариант 2




0%

61%

64%

64%

64%

64%

64%

% Валовая маржа / Продаж (Вариант 1)

 

0%

72%

73%

73%

73%

73%

73%

 Вариант 2




 

0%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

Рентабельность деятельности предприятия






















Чистая прибыль / Выручка от реализации (Вариант 1)

0%

7%

26%

30%

35%

35%

35%

  Вариант 2




 

0%

30%

40%

43%

46%

46%

46%

ликвидность




 






















7. Точная краткосрочная ликвидность






















Текущие активы / краткосрочные пассивы

0%

129%

129%

129%

129%

129%

129%

Вариант 2

0%

134%

134%

134%

134%

134%

134%

8. Ликвидность (Вариант 1)

 






















Денежные средства / текущие обязательства

0%

-57%

-99%

95%

822%

1550%

2279%

Деловая активность 






















9.Нужды оборотного капитала 






















Итог запасов+ клиентов - поставщиков (Вариант 1)

-

39 707

52 943

52 943

52 943

52 943

52 943

 Вариант 2 

-

98 529

131 372

131 372

131 372

131 372

131 372

Финансовая устойчивость 






















10. Структура капитала 






















Долгосрочные обязательства / (Капитал+резервы) (Вариант 1)

-677%

-1515%

263%

54%

32%

23%

18%

Вариант 2

-918%

389%

68%

20%

14%

10%

8%

12. Покрытие финансовых издержек






















Денежные средства/Постоянные финансовые издержки (1) (раз) (Вариант 1)

-5,89

0,68

2,77

7,18

0,00

0,00

0,00

Вариант 2

-6,68

2,37

5,35

13,01

0,00

0,00

0,00

Доход от вложенного капитала






















16. Чистый результат / Итог актива 

-19%

7%

35%

38%

31%

24%

19%

Вариант 2

-13%

28%

41%

36%

27%

22%

18%

(2) Движение денежных средств от инвестиционной деятельности / Постоянные финансовые издержки


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Похожие:

Бизнес-план строительство производственного комплекса по переработке твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов в Одинцовском районе Московской  iconБизнес-план строительство производственного комплекса по переработке твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов в Одинцовском районе Московской
Строительство производственного комплекса по переработке твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов в Одинцовском...
Бизнес-план строительство производственного комплекса по переработке твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов в Одинцовском районе Московской  iconБизнес-план строительство производственного комплекса по переработке твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов в Одинцовском
Предприятие создано в 200 г в организационно-правовой форме акционерное общество
Бизнес-план строительство производственного комплекса по переработке твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов в Одинцовском районе Московской  iconБизнес план предприятия по переработке твёрдых бытовых отходов и отходов нефтепроизводства в синтетическое дизельное топливо и инертные материалы сметная стоимость проекта: 229 449 250 рублей
Целью проекта является получение постоянной фиксированной прибыли и распределение её среди учредителей (инвесторов) и акционеров
Бизнес-план строительство производственного комплекса по переработке твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов в Одинцовском районе Московской  icon1 переработке грузов и строительство промышленных 6737,50 предприятий 2
«Создание логистического производственного комплекса по 1 переработке грузов и строительство промышленных 6737,50 предприятий»
Бизнес-план строительство производственного комплекса по переработке твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов в Одинцовском районе Московской  icon1 сборник
Строительство объекта «Полигон твердых бытовых отходов для г. Хабаровска (2-я очередь)»
Бизнес-план строительство производственного комплекса по переработке твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов в Одинцовском районе Московской  iconПрограмма развития комплекса по производству полимерпесчаной черепицы и тротуарной плитки в Одинцовском районе Московской области 20 октября -2009 г
Развития комплекса по производству полимерпесчаной черепицы и тротуарной плитки в Одинцовском районе Московской области
Бизнес-план строительство производственного комплекса по переработке твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов в Одинцовском районе Московской  iconБизнес-план инвестиционного проекта: «Создание современного высокотехнологичного завода по переработке и утилизации твердых бытовых отходов (тбо) в Ивано-Франковске»
Бизнес-план инвестиционного проекта: Создание современного высокотехнологичного завода по переработке и утилизации
Бизнес-план строительство производственного комплекса по переработке твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов в Одинцовском районе Московской  iconНовости предприятий
«Завод по переработке твердых бытовых щих субъектов от Республики Беларусь, осущест отходов» введен в эксплуатацию в Новополоцке,...
Бизнес-план строительство производственного комплекса по переработке твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов в Одинцовском районе Московской  iconСамсонова Мария Леонидовна асс. Ляхова Екатерина Сергеевна студент кафедра «Экономика и право»
Открытие завода по переработке твердых бытовых отходов, как решение проблемы загрязнения недр на примере города шахты
Бизнес-план строительство производственного комплекса по переработке твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов в Одинцовском районе Московской  iconО практике решения проблемы утилизации твёрдых бытовых и промышленных отходов в городском поселении г. Лебедянь
Шленных отходов на территории городского поселения г. Лебедянь проводится в соответствии с федеральным законодательством рф, Уставом...
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница