Бизнес-план г. Мелитополь, 2007г




Скачать 111.58 Kb.
НазваниеБизнес-план г. Мелитополь, 2007г
Дата конвертации13.10.2012
Размер111.58 Kb.
ТипБизнес-план
ЧП "Николь"


Бизнес-план


г.Мелитополь, 2007г.


Введение


Предприятие готово технологически изготавливать версиловую плиту из негорючего асбестонесодержащего материала (температура применения до 1100 С) методом горячего прессования и композиции на основе вспученного вермикулита, жидкого стекла и целевых добавок.

Высокое качество и уникальные свойства нашей продукции позволяют использовать ее в строительстве, судостроении, вагоностроении, формирование противопожарных конструкций типа А, Б, С для морских судов различных классов, устройство несгораемых подвесных потолков, противопожарных дверей, облицовки и теплоизоляций кабельных каналов на атомных электростанций, каркасно-обшивных перегородок судовой и офисной мебели, облицовки и теплоизоляции стен и кровли зданий.

По устному пожеланию заказчика предоставляем основные технико-экономические данные завода (цеха) по производству версиловых плит.


Главные составные части оборудования

Главные составные части оборудования для производства версиловых плит разделены на следующие участки:

1. Подготовительный участок

2. Смесительный участок

3. Формирующий участок

4. Участок прессования

5. Участок облицовки и раскроя, контроля качества плит

6. Участок маркировки, упаковки и складирования готовых плит



Производственные мощности

1. Производство версиловых плит в год ( работа в 2 смены), м. кв. - 645000

2. Годовой фонд времени, час. - 5000

3. Производство плит за 1 месяц, м.кв. - 53750

4. Производство плит ежедневно, м.кв. - 2240

5. Габариты плиты необрезной, мм - 3200х1600

6. Габариты плиты обрезной, мм - 3000х1500

7. Толщина плиты (базовая ), мм - 19

Установленная мощность оборудования составляет 400квт.


Исходные данные

1. Производство версиловых плит в год ( работа в 2 смены), м. кв. - 645000

2. Себестоимость 1 кв.м плиты - 7,97$

3. Оптовая цена 1 кв.м плиты - 30$

4. Капитальные вложения + проектно-монтажные работы - 1421096$

5. Оборотные средства - 1608255$

6. Обязательное наличие ж.д. путей, электроэнергии, воды

Сырье

Основным сырьем для производства плит является вермикулит вспученный сорта " супермелкий" (Super fine ) - "КВК - 1". Вспученный вермикулит производится собсвенными силами на своей установкею

Поставка минеральных гидрослюд вермикулита производится с Ковдорского месторождения вагонами. На годовое производство плит требуется 3225 тонн минерального сырья и 3870 тонн жидкого стекла.


Энергетика


Электричество


На производство 1 кв.м. версиловой плиты требуется 8 квт-часов электроэнергии. Годовая потребность составляет 5610000квт-час.


Жидкое топливо


На вспучивание 1 тонны вермикулита уходит 57 литров печного топлива, всего на год требуется

3225т х 57 =183825л


Необходимая площадь (помещение)

1. Для сырья - 880кв.м. (склад)

2. Для установки оборудования - 1000кв.м.

3. Склад для готовой продукции - 200кв.м.

Договор аренды помещения прилагается.

Транспортные расходы – 141189$


Экономические расчеты

Стоимость оборудования и работ по организации производства версиловых плит:

  • Подготовительный участок -20000$;

  • Смесительный участок -30000$;

  • Формирующий участок -130000$;

  • Участок прессования -800000$;

  • Участок обрезки плит -20000$;

  • Вспомогательные установки -82300$;

  • Транспорт -63000$;

  • Емкости - 75000$

Всего -1220300$

Строительно-монтажные, пуско-наладочные работы - 200796$;

Оборотные средства - 1608255$

ИТОГО -3029351$

Список обрудования в приложении №1.


Стоимость годовой потребности жидкого топлива

Стоимость 1 литра печного топлива 3,8грн.

Всего за год 183825л х 3,8грн. =698535грн. =138324$


Стоимость годовой потребности электрической энергии


5610000квт-час х 0,24грн. =1346000грн. =266614$


Стоимость годовой потребности жидкого стекла


Годовая потребность в жидком стекле - 3870тонн

Стоимость годовой потребности 3870т х 0,5грн. = 1935000грн. = 383169$.


Стоимость годовой потребности минеральной слюды вермикулита ( руды)

Годовая потребность минеральной слюды вермикулита - 3225тонн.

Стоимость годовой потребности руды - 387000$.


Стоимость аренды помещений

Стоимость 1кв.м. арендуемой площади - 5грн. в месяц (без НДС). Арендная плата в год составляет

2000кв.м. х 6грн.= 12000грн. в месяц х12мес. = 144000грн. = 28515$.


Годовой фонд оплаты труда (с отчислениями)


Годовой фонд в год составляет 964752грн. или 191040$

Отчисления в социальные фонды 37,9%, что составляет 365641грн. или 72404$

Итого 191040 + 72404 = 263444$

Транспортные расходы


Годовые затраты на транспортировку сырья составляют 141189$


Валовый доход от реализации годового объема версиловых плит



Необлицованных плит:

В = Ц х А = 30 х 645000 = 19350000$

где В - валовый доход;

Ц - оптовая цена 1 кв.м. плиты;

А - количество произведенных плит за год, кв.м.



Облицованных плит:

В = Ц х А = 65 х 645000 = 41925000$.


Прибыль от реализации годового объема версиловых плит



Необлицованных плит:

П = ( Ц - С ) х А = (30 - 7,97) х 645000 = 14209350$

Облицованных плит:

(65 - 19) х 645000 = 29670000$

Налог на прибыль (25%)



Необлицованных плит:

14209350$ x 25% = 3552337$


Облицованных плит:

29670000$ x 25% = 7417500$


Налог на добавленную стоимость (20%)


Необлицованных плит:

10657013$ x 20% = 2131402$


Облицованных плит:

31443750$ х 20% = 6288787$


Чистая прибыль



Необлицованных плит:

14209350 - (3552337 + 2131402) = 8525611$


Облицованных плит:

29670000 - (7417500 + 6288787) = 15963713$

Срок окупаемости капиталовложений и оборотных средств

Общая сумма расходов и отчислений:

Капиталовложения - 1421096$;

Оборотные средства - 1608255$;

ИТОГО - 3029351$


Срок окупаемости плит


Чистая прибыль от реализации необлицованных плит за 1 месяц составляет

8525611 : 12 = 710467$

Срок окупаемости необлицованных плит составляет

3029351 : 710467 = 4,5 мес.


Чистая прибыль от реализации облицованных плит за 1 месяц составляет

15963713 : 12 = 1330309$

Срок окупаемости облицованных плит составляет

3029351 : 1330309 = 2,3мес.


Экология


Учитывая положительные предписания и использование качественных фильтров для обеспыливания смесительного участка и форматной обрезки (раскроя), само обрудование не представляет никакой опасности для окружающей среды.

Вспученный вермикулит - инертный, огнестойкий, химически и биологически стойкий, стерильный материал, не содержит тяжелых металлов, сорбент и мелиорант.

Производит блокирование радионуклидов на загрязненных землях. Результаты гигиенической экспертизы, проведенной институтом экогигиены и токсикологии им. П.И Медведя №17/3-123 от 26.09.1998г., научно-исследовательским институтом медицины транспорта от 22.05.98. №518, заместитель главного государственного санитарного врача Украины утвердил Гигиенический вывод от 27.05.98 №5.05.07 -20/3052, который разрешает употреблять вермикулит не только в строительстве, но и в сельском хозяйстве (растениеводстве и животноводстве).


Техническая характеристика плит

1. Объемная масса, кг/куб.м. - 750 (+,- 5%)

2. Предел прочности при изгибе - от 4 до 10

3. Коэффициент теплопроводности, Вт/мК при 20 С - не более 1%

4. Остаточная влажность ( в условиях поставки) - 7%

5. Горючесть - нет

6. Токсичность ( в т.ч. при воздействии пламени) - нет

7. Огнестойкость стальных несущих конструкций,час - при толщине 50мм - 2,5 часа

8. Базовый размер, мм - 3200 х 1600


Конкурентная позиция материала

На рынке материалов в интересуемом нами сегменте присутствуют иностранные призводители, это фирмы Австрии, Германии, Англии и Чехии. В конкуренции наши плиты выигрывают по огнестойкости на 1,6часа больше, чем импортные. Если, например, германские и чешские плиты при 950 - 1000 С выдерживают всего 30минут до прогара, то наша плита выдерживает 1,5 часа при той же температуре и прогара не наблюдается. По ценовым параметрам наша плита дешевле на 20%, чем импортная плита. Наши плиты выпускаются горячим прессованием, что позволяет производить любую обработку плиты и легкость ее монтажа, она не коробится. Импортные платы производятся холодным прессовоанием, что в последствии приводит к короблению и затрудняет обработку. Импортные плиты содержатв небольших количествах асбест и органику, что приводит к выделению большой токсичности при воздействии высокой температуры при открытом пламени.


Стоимость импортных плит


Необлицованных плит от 35$ до 37$ за 1 кв.м.

Облицованных плит 100$ за 1 кв.м.

Стоимость наших плит


Необлицованных плит до 30$ за 1 кв.м.

Облицованных плит 65$ за 1 кв.м.


Рабочий персонал


Для предусматриваемого производства при двухсменном режиме работы необходимо ежесменно 56 рабочих на производственных местах. Требуемое количество персонала основных профессий:



  • Рабочие для вспучивания вермикулита - 4 чел. (350$)

  • Прессовщик - 4 чел. (350$)

  • Облицовщих - 4 чел. (250$)

  • Раскройщик - 4 чел. (250$)

  • Составитель смеси - 6 чел. (350$)

  • Контролер-упоковщик - 2 чел. (200$)

  • Кладовщик - 2 чел. (200$)

  • Разнорабочий - 4 чел. (180$)

  • Электрик - 2 чел. (300$)

  • Слесарь механического участка - 2 чел. (300$)

  • Водитель - 2 чел. (250$)

  • Охрана - 2 чел. (150$)

ИТР

  • Инженер механической гидравлики - 1 чел. (350$)

  • Инженер-электрик - 2 чел. (350$)

  • Инженер-механик - 1 чел. (400$)

  • Главный бухгалтер - 1 чел. (700$)

  • Бухгалтер-кассир - 1 чел. (300$)

  • Начальник смены - 2 чел. (450$)

  • Директор предприятия - 1 чел. (800$)


Приложение №1

Оборудование необходимое для производства версиловых плит

№ Наименование Количество Стоимость Примечание

штук $

1. Пресс 20-полочный 1 800000 Изготавливает

"Днепропресс" Днепропетровский завод

2. Установка для 1 186000 Изготавливает

вспучивания Челябинский институт

вермикулита "УралНИИстройпроект"


3. Линия для облицовки 1 15000 Россия

плит трудногорючим

пластиком


4. Линия раскроя 1 10000 Украина


5. Транспортеры ленточные 3 2700 Украина


6. Транспортеры шнековые 2 2600 Украина


7. Кара "Балканкар" 2 16500 Украина


8. Автотранспорт 2 63000 Украина


9. Ёмкости для горючего 4 25000 Украина


10. Проектные, монтажные

работы 200796 Украина

11. Технологическая оснастка и

оборотные средства 1608255 Украина

ИТОГО 3029351


Потенциальный рынок версиловых плит


  • огнезащита строительных конструкций в строительстве зданий и сооружений

  • негорючие подвесные потолки и перегородки на АЭС

  • изготовление лифтов, эваковыходов, офисной мебели

  • изготовление воздуховодов, каналов электроснабжения в зданиях АЭС

  • судостроение

  • вагоностроение

  • гражданское строительство



Потенциальные покупатели

Основными заказчиками облицованных версиловых плит являются:

Польша

Россия

Китай



Похожие:

Бизнес-план г. Мелитополь, 2007г iconОперативен план за устойчиво развитие на туристическия бизнес в община минерални бани / 2007г. 2013г
Продукти в община Минерални бани
Бизнес-план г. Мелитополь, 2007г iconСовет директоров ОАО «Саратовэнерго» на очередном заседании 13. 05. 2007г принял следующие решения

Бизнес-план г. Мелитополь, 2007г iconИ. И. Калина 22 октября 2007 г
Направление утверждено приказом Министра образования и науки Российской Федерации №265 от 27. 09. 2007г
Бизнес-план г. Мелитополь, 2007г iconБизнес-план готовый бизнес план скачать бесплатно, бизнес план торговля
Бизнес план рассчитывается на то, чтоб в виде схемы показать полную картину сущест
Бизнес-план г. Мелитополь, 2007г iconБизнес-план: Ателье Презентация заказного бизнес-плана Настоящий бизнес-план рассматривает целесообразность открытия
Данный Заказной бизнес-план может быть подготовлен Консалтинговой группой «Резалт», все
Бизнес-план г. Мелитополь, 2007г iconБизнес-план: Гостиницы Презентация заказного бизнес-плана Настоящий бизнес-план рассматривает целесообразность открытия
Данный Заказной бизнес-план может быть подготовлен Консалтинговой группой «Резалт», все
Бизнес-план г. Мелитополь, 2007г iconБизнес-план: Пекарни Презентация заказного бизнес-плана Настоящий бизнес-план рассматривает целесообразность открытия
Данный Заказной бизнес-план может быть подготовлен Консалтинговой группой «Резалт», все
Бизнес-план г. Мелитополь, 2007г iconБизнес-план: Автосервиса Презентация заказного бизнес-плана Настоящий бизнес-план рассматривает целесообразность открытия
Данный Заказной бизнес-план может быть подготовлен Консалтинговой группой «Резалт», все
Бизнес-план г. Мелитополь, 2007г iconБизнес-план: Кофейни Презентация заказного бизнес-плана Настоящий бизнес-план рассматривает целесообразность открытия
Данный Заказной бизнес-план может быть подготовлен Консалтинговой группой «Резалт», все
Бизнес-план г. Мелитополь, 2007г iconБизнес-план: Птицеводство Презентация заказного бизнес-плана Настоящий бизнес-план рассматривает целесообразность открытия
Данный Заказной бизнес-план может быть подготовлен Консалтинговой группой «Резалт», все
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница