Типовому соглашению




Скачать 15.64 Kb.
PDF просмотр
НазваниеТиповому соглашению
Дата конвертации13.10.2012
Размер15.64 Kb.
ТипДокументы
Приложение 4
к Типовому соглашению о сотрудничестве
Перечень документов,
представляемых Финансовому агенту Банком,
для проведения экспертизы СЧП
1.
Общие документы:

Наименование документа
Форма
1
2
3
1
Сопроводительное письмо к перечню
оригинал
документов
2
Опись всех документов, имеющихся в пакете
Оригинал, подписанный
документов, или акт приема-передачи
уполномоченным работником Банка и
документов
заверенный штампом Банка
3
Заявка на получение кредита в Банке
копия, сверенная с оригиналом
уполномоченным лицом Банка
4
Решение уполномоченного органа Банка о
копия, сверенная с оригиналом
предоставлении кредита под Гарантию
уполномоченным лицом Банка
Финансового агента, экспертные заключения
кредитного, залогового и юридического
управления и управления рисков Банка
5
Финансовые документы СЧП – баланс на
копия, сверенная с оригиналом
последнюю отчетную дату (с расшифровкой
уполномоченным лицом Банка
кредиторской и дебиторской задолженности с
указанием даты возникновения
задолженности, планируемой даты погашения
и предмета задолженности, расшифровка
основных средств, ТМЗ), отчет о доходах и
расходах за последние шесть месяцев  (для
индивидуальных предпринимателей) *
6
Финансовые документы СЧП по состоянию на
копия, сверенная с оригиналом
начало года и последнюю отчетную дату
уполномоченным лицом Банка
(расшифровка кредиторской и дебиторской
задолженности на начало года и последнюю
отчетную дату с указанием даты
возникновения задолженности, планируемой
даты погашения и предмета задолженности,
расшифровка основных средств, ТМЗ)
заверенные печатью СЧП (для юридических
лиц)
7
Расшифровка статей отчета о доходах и
копия, сверенная с оригиналом
расходах – доход от реализации,
уполномоченным лицом Банка и
себестоимость, расходы периода, прочие
ли оригинал
доходы и расходы, объем реализованной
продукции в денежном и натуральном
выражении за рассматриваемый период *

1
2
3
8
Справка из обслуживающего банка о наличии
Оригинал по форме Банка
(отсутствии) ссудной задолженности об
оборотах за последние 12 месяцев, а также
расчетных документах, не оплаченных в срок
(картотека № 2) по состоянию на момент
рассмотрения документов, включая указание
полных реквизитов обслуживающего банка
9
Справки о наличии ссудной задолженности, в
Оригинал
том числе просроченной из других
финансовых организаций (при наличии
кредитов, кроме банков)
10
Справка об отсутствии (наличии)
Оригинал
задолженности по налогам и другим
обязательным платежам в бюджет,
обязательным пенсионным взносам и
социальным отчислениям
11
Сведения обо всех имеющихся счетах в банках
оригинал
второго уровня
12
Лицензии, патенты, квоты и т.д. (в случае, если
копия, сверенная с оригиналом
вид деятельности заявителя лицензируется или
уполномоченным лицом Банка
лицензируется реализация отдельных видов
товаров и услуг, на которые направляются
заемные средства)
13
документы по реализации Проекта (при
копия, сверенная с оригиналом
наличии)
уполномоченным лицом Банка
- контракты, договора купли-продажи,
договора намерения, договора на проведение
работ, оказание услуг, акты выполненных
работ, счета на оплату и т.д.;
- смета по планируемым работам,
соответствующее разрешение на производство
строительно-монтажных работ (в случае, если
кредит выдается для использования в сфере
строительства, реконструкции и т.п.) и т.д.
- любые другие документы, используемые
Банком в рамках рассмотрения проекта.
14
Бизнес-план
Оригинал или копия, сверенная с
оригиналом уполномоченным лицом
Банка
15
Действующие  и отработанные контракты за
копии
последний и текущий годы (при наличии)
16
Кредитные соглашения (при наличии
копии
действующих кредитов) *
17
Документы, подтверждающие полномочия
копии, заверенная печатью Банка (могут
лица, заключающего Договор банковского
быть представлены Банком к моменту
займа, залога и гарантии от имени Банка.
заключения Договора гарантии)
Примечание: * по кредитам, превышающим 60 млн. тенге

2. Документы, определяющие правовой статус и полномочия СЧП
2.1. В случае, если СЧП является индивидуальный предприниматель:

Наименование документа
форма
1
Удостоверение личности гражданина
копия, сверенная с оригиналом
Республики Казахстан
уполномоченным лицом Банка
2
Свидетельство налогоплательщика
копия, сверенная с оригиналом
Республики Казахстан или документ,
уполномоченным лицом Банка
подтверждающий регистрацию СЧП в
качестве налогоплательщика
3
Свидетельство о государственной
копия, сверенная с оригиналом
регистрации индивидуального
уполномоченным лицом Банка
предпринимателя или, в случаях,
предусмотренных законодательными актами
Республики Казахстан, - патент
4
Документ с образцами подписи и оттиском
нотариально засвидетельствованная
печати
копия
5
Согласие СЧП на представление информации
Оригинал предоставляется на имя
в кредитное бюро и получение кредитного
Финансового агента
отчета
2.2. 
В 
случае,
если 
СЧП 
является 
юридическое 
лицо,
зарегистрированное  в  соответствии  с  законодательством  Республики
Казахстан.

Наименование документа
форма
1
Устав
нотариально засвидетельствованная
копия
2
Свидетельство о государственной
нотариально засвидетельствованная
пере/регистрации юридического лица;
копия
3
Свидетельство налогоплательщика
нотариально засвидетельствованная
Республики Казахстан
копия
4
Решение уполномоченного органа СЧП о
оригинал либо копия, сверенная с
назначении первого руководителя
оригиналом уполномоченным лицом
Банка;
5
Документ, удостоверяющий личность лица,
копия, сверенная с оригиналом
уполномоченного на подписание
уполномоченным лицом Банка
документов от имени СЧП в Банке и у
Финансового агента, а также документы,
подтверждающие его полномочия
6
Решения уполномоченного органа СЧП,
оригинал по форме, утвержденной
принявшего решение о привлечении
Финансовым агентом
гарантии
7
Решение уполномоченного органа СЧП,
оригинал по форме, утвержденной
принявшего решение о привлечении
Банком
кредита
8
Документ с образцами подписей первого
нотариально засвидетельствованная
руководителя, главного бухгалтера и
копия
оттиска печати СЧП

9
Согласие СЧП на представление
Оригинал представляется на имя
информации в кредитное бюро и получение
Финансового агента
кредитного отчета
В  случае  необходимости  Финансовым  агентом  могут  запрашиваться
дополнительная документация и информация по проекту.
В случае представления документа, состоящего из нескольких страниц,
такой  документ  должен  быть  прошит  и  пронумерован  либо  скреплен
подписью уполномоченных лиц на каждом листе документа.»;
__________________________



Похожие:

Типовому соглашению iconИнформационный бюллетень местного самоуправления Издается асдг по соглашению с окмо с февраля 2008 г
Издается асдг по соглашению с окмо с февраля 2008 г. 25 января 2011 г выходит еженедельно по вторникам
Типовому соглашению iconИнформационный бюллетень местного самоуправления Издается асдг по соглашению с окмо с февраля 2008 г
Издается асдг по соглашению с окмо с февраля 2008 г. 30 марта 2010 г выходит еженедельно по вторникам
Типовому соглашению iconИнформационный бюллетень местного самоуправления Издается асдг по соглашению с окмо с февраля 2008 г
Издается асдг по соглашению с окмо с февраля 2008 г. 19 января 2010 г выходит еженедельно по вторникам
Типовому соглашению iconИнформационный бюллетень местного самоуправления Издается асдг по соглашению с окмо с февраля 2008 г
Издается асдг по соглашению с окмо с февраля 2008 г. 02 марта 2010 г выходит еженедельно по вторникам
Типовому соглашению iconИнформационный бюллетень местного самоуправления Издается асдг по соглашению с окмо с февраля 2008 г. 19 апреля 2011 г
Издается асдг по соглашению с окмо с февраля 2008 г. 19 апреля 2011 г выходит еженедельно по вторникам
Типовому соглашению iconРабочая программа первичной годичной послевузовской подготовки (интернатуры) провизоров по специальности 040501 «Управление и экономика фармации»
«Управление и экономика фармации» разработана на кафедре уэф в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта...
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница