Решением Совета директоров




НазваниеРешением Совета директоров
страница1/37
Дата конвертации13.10.2012
Размер3.53 Mb.
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37



Предварительно утвержден:

Решением Совета директоров

ОАО «Ленэнерго» «____» ________ 2008г.

Протокол № __ от «____» ________ 2008г.


Председатель Совета директоров


_______________________ А.Н. Чистяков


Годовой отчет


Открытого акционерного общества энергетики и электрификации

«Ленэнерго»


за 2007 год


Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» В.Н. Чистяков


Главный бухгалтер ОАО «Ленэнерго» Г.В. Кузнецова


Санкт-Петербург


2008

СОДЕРЖАНИЕ





Ограничительные условия

стр.

3




Информация об Обществе. Основные показатели по итогам 2007 года

стр.

4




Глоссарий

стр.

7




Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества

стр.

8




Раздел 1. Общие сведения, положение Общества в отрасли

стр.

11




Раздел 2. Структура и принципы корпоративного управления

стр.

28




Раздел 3. Производственная деятельность

стр.

64




Раздел 4. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества

стр.

78




Раздел 5. Распределение прибыли и дивидендная политика

стр.

85




Раздел 6. Инвестиционная деятельность

стр.

86




Раздел 7. Закупочная деятельность

стр.

92




Раздел 8. Перспектива технического переоснащения и развития Общества

стр.

99




Раздел 9. Развитие сети связи Общества и информационных технологий

стр.

104




Раздел 10. Производственный контроль и охрана труда

стр.

112




Раздел 11. Кадровая и социальная политика

стр.

123




Раздел 12. Изложение мнений и аналитических выводов руководства Общества

стр.

135




Раздел 13. Охрана окружающей среды

стр.

157




Раздел 14. Доля рынка. Маркетинг и продажи

стр.

162




Раздел 15. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач

стр.

167




Раздел 16. Справочная информация для акционеров и инвесторов

стр.

173




Заключение ревизионной комиссии Общества

стр.

175




Заключение аудитора Общества

стр.

177
















Приложение № 1.

Структура управления ОАО «Ленэнерго» на 31.12.2007г.

стр.

178




Приложение № 2.

Сведения о соблюдении ОАО «Ленэнерго» Кодекса корпоративного поведения

стр.

179




Приложение № 3.

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность заключенных ОАО «Ленэнерго» в 2007 году

стр.

195



Настоящий Годовой отчет ОАО «Ленэнерго» за 2007 год (Далее – Годовой отчет) подготовлен на основании информации доступной Обществу на момент его составления.
Настоящий Годовой отчет содержит информацию об итогах деятельности Общества в 2007 году, а так же оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Общества касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли, в которой ОАО «Ленэнерго» осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности, в том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Общества, так как они являются одним из многих вариантов развития событий и фактические результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

Некоторые заявления в настоящем Годовом отчете не являются фактами действительности, а представляют собой заявления касающиеся будущего.

Такие слова как: «планирует», «будет», «ожидается», «наступит», «рассчитывает», «составит», «произойдет» и т.п. носят прогнозный характер и несут риск их возможного не осуществления. В силу этих причин Общество предупреждает, что фактические результаты или развитие тех или иных событий могут существенно отличаться от прогнозных заявлений, содержащихся в настоящем Годовом отчете на момент его составления.
Основными рисками, которые принимаются в расчет при тактическом и стратегическом планировании деятельности Общества, и могут оказать влияние на деятельность ОАО «Ленэнерго» являются: риски: изменения размера тарифов устанавливаемых органами государственной власти на услуги, оказываемые Обществом, деятельность государственных органов власти в отношении Общества, риски связанные с деятельностью Общества, изменение налогового законодательства, риски связанные с судебными процессами которых участвует ОАО «Ленэнерго» и д.р. Указанный перечень существенных рисков не является исчерпывающим.




Информация об Обществе. Основные показатели по итогам 2007 года.


Миссия ОАО «Ленэнерго» - обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области качественной и экологически чистой электроэнергией, удовлетворение возрастающего спроса на электрическую энергию и мощность.

Стратегия ОАО «Ленэнерго» состоит в том, чтобы быть стабильно развивающейся компанией, улучшать финансовые показатели, модернизировать техническую базу и повышать инвестиционную привлекательность компании на фоне положительной динамики ее капитализации, неразрывно учитывая в своей деятельности интересы общества и государства в целом. Залог успеха – максимально эффективная система управления и высокий профессионализм работников компании, чьи усилия направлены на достижение общих целей развития ОАО «Ленэнерго».

ОАО «Ленэнерго» зарегистрировано решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 22 января 1993 года № 2518. Учредителем Общества является Комитет по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга – Территориальное агентство Госкомимущества Российской Федерации.

ОАО «Ленэнерго» является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия – ордена Октябрьской революции и ордена Отечественной войны 1 степени Ленинградского производственного объединения энергетики и электрификации «Ленэнерго» в пределах, определенных в Плане приватизации государственного предприятия энергетики и электрификации «Ленэнерго», утвержденном Председателем Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга 22 декабря 1992г.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго», на английском языке – JOINT-STOCK COMPANY «LENENERGO».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Ленэнерго», на английском языке – JSC «LENENERGO».

Место нахождения: 196247, Санкт-Петербург, Площадь Конституции, д. 1.

ОАО «Ленэнерго» является распределительно-сетевой компанией, основными видами деятельности которой являются передача электрической энергии и присоединение новых потребителей к электросетевой структуре. Обществу принадлежат сети 0,4-110 кВ. ОАО «Ленэнерго» осуществляет свою деятельность на территории двух субъектов Федерации: г. Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Тарифы на услуги, оказываемые ОАО «Ленэнерго», устанавливаются РЭК Санкт-Петербурга и РЭК Ленинградской области отдельно для каждого субъекта РФ.




Производственные показатели Общества:




Ед. изм.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Установленная мощность

МВА

17 679

18 012,9

18 672,2

воздушные линии

электропередач

(ЛЭП) 0,38-110 кВ

по цепям

км.

35 131,9

38 578,1

38 841,5

кабельные линии 0,38-110 кВ

км.

15 855,9

16 417,1

16 338,3

подстанции 35-110 кВ

шт. (МВА)

362 (11 491)

362 (11 549,9)

368 (12 186,5)

трансформаторные подстанции (ТП) 6-35 кВ

шт. (МВА)

12 882 (6 188)

13 351 (6 463)

13 452 (6 486)

Освоение средств ремонтного фонда

тыс. руб.

266 865

519 651

556 069


Основные финансово-экономические показатели:

Показатель

Ед. измерения

2006 год

2007 год

ROE

%

2,37

3,74

Чистая прибыль

тыс. руб.

423 970

916 067

Собственный капитал

тыс. руб.

17 861 177

32 026 306

Коэффициент срочной ликвидности




0,59

1,07

EBITDA

тыс. руб.

3 017 268

4 132 695

Выручка (нетто)

тыс. руб.

10 510 211

15 265 492


Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

Уставный капитал Общества:

Размер уставного капитала ОАО «Ленэнерго» составляет 785 118 455 (Семьсот восемьдесят пять миллионов сто восемнадцать тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей

акции:

Вид, категория

Количество (шт.)

Номинальная стоимость (руб).

Дата регистрации

Регистрационный номер

обыкновенные именные бездокументарные

691 854 144

1,00

27.06.2003г

1-01-00073-А

привилегированные именные бездокументарные типа А

93 264 311

1,00

27.06.2003г

2-01-00073-А

Итого:

785 118 455

785 118 455








Акции ОАО «Ленэнерго» включены в котировальные списки «Б» ЗАО «ФБ ММВБ» и ОАО «РТС».


Облигации:

  • неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением.

Вид, категория, форма

Количество (шт.)

Номинальная стоимость (руб.)

Дата регистрации

Государственный номер

Серия

Срок погашения

облигации на предъявителя, документарные

3 000 000

1 000,00

14.11.2006г

4-02-00073-А

02

27.01.2012 г.


2. неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением.

Вид, категория, форма

Количество (шт.)

Номинальная стоимость (руб.)

Дата регистрации

Государственный номер

Серия

Срок погашения

облигации на предъявителя, документарные

3 000 000

1 000,00

27.03.2007г

4-03-00073-А

03

18.04.2012г.



Основными акционерами ОАО «Ленэнерго» являются:
  • ОАО РАО «ЕЭС России» - доля в уставном капитале 53,77 % акций, находящихся в 2007 году в доверительном управлении ОАО «ФСК ЕЭС»;

  • ОАО «Банк ВТБ» - доля в уставном капитале 25,57 % акций;

  • Город федерального значения – Санкт-Петербург, в лице КУГИ – доля в уставном капитале 9,25 %1.

Общий объем торгов акциями ОАО «Ленэнерго» на бирже ЗАО «ММВБ» в 2007 году составил 199 093 тыс. руб. что в 4,5 раза больше по сравнению с итогом 2006 г. (44 328 тыс. руб.) и в 208 раз превысил объем 2005 года ( 954 тыс. руб. ).

Общий объем торгов акциями ОАО «Ленэнерго» на бирже ОАО «РТС» в 2007 году составил 146 880 тыс. руб., что в 32 раза больше по сравнению с итогом 2006 г. (4 583 тыс. руб.) и в 262 раза превысил объем 2005 года (560 тыс. руб.).

Капитализация Общества по итогам 2007 года составила – 34 млрд. руб. / 1,4 млрд. USD., что в 1,1 раза больше чем по итогам 2006 года – 31 млрд. руб. / 1,2 млрд.USD и в 3,3 раза больше чем по итогам 2005 года – 9,4 млрд.руб. / 0, 3 млрд. USD.

ГЛОССАРИЙ

АИИС КУЭ

автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии

АИИС КУЭ/ТУЭ

автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии/технического учета электроэнергии

АСДУ

автоматизированная система диспетчерского управления

АСКУЭ БП

автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии бытовых потребителей

БКТП

блочная комплектная трансформаторная подстанция

ВЛ

воздушная линия

ВЭС

филиал ОАО «Ленэнерго» - «Выборгские электрические сети»

ГтЭС

филиал ОАО «Ленэнерго» - «гатчинские электрические сети»

ГРУ

главное распределительное устройство

ГКПЗ

годовая комплексная программа закупок

ДЗО

дочерние и зависимые общества

ДСО

филиал ОАО «Ленэнерго» - «Дирекция строящихся объектов»

ЕНЭС

единая национальная (общероссийская) электрическая сеть

КС

филиал ОАО «Ленэнерго» - «Кабельная сеть»

КЛ

кабельная линия

КнЭС

филиал ОАО «Ленэнерго» - «Кингисеппские электрические сети»

КПЭ

ключевые показатели эффективности

кВа

Кило Вольт Ампер

ЛэЭС

филиал ОАО «Ленэнерго» - «Лужские электрические сети»

ЛпЭС

филиал ОАО «Ленэнерго» - «Лоденопольские электрические сети»

МТР

материально-технические ресурсы

МВа

Мега Вольт Ампер

МС

метрологическая служба

НлЭС

филиал ОАО «Ленэнерго» - «Новолодожские электрические сети»

НСИ

нормативно-справочная информация

НТД

нормативно-техническая документация

Общество

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»

ОДС

оперативно- диспетчерская служба

ОВБ

оперативно выездная бригада

ОДГ

оперативно- диспетчерская группа

ОЗП

осенне-зимний период 

ОРЭ

оптовый рынок электроэнергии

ПА

противоаварийная автоматика

ПМПС

передвижная мобильная подстанция

ПрЭС

филиал ОАО «Ленэнерго» - «Пригородные электрические сети»

ПС

подстанция

РАО ЕЭС

ОАО РАО «ЕЭС России», Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации « ЕЭС России»

РДУ

региональное диспетчерское управление

РП

распределительная подстанция

РСК

распределительная сетевая компания

РЭК

региональная энергетическая комиссия

РЭС

район электрических сетей

РЭСК

распределительные электросетевые комплексы – совокупность всех распределительных электрических сетей на территории отдельно взятого субъекта РФ

СДТУ

служба диспетчерского технологического управления

СИСО

филиал ОАО «Ленэнерго» - «По социальной инфраструктуре и сервисному обслуживанию»

СУП

система управления персоналом

СЭР

служба энергетических режимов

СРЗА

служба релейной защиты и автоматики

ТхЭС

филиал ОАО «Ленэнерго» - «Тихвинские электрические сети»

ТП

трансформаторный пункт

ТПиР

техническое перевооружение и реконструкция

ТУ

технические условия

ФОТ

фонд оплаты труда

ФСК

ОАО «ФСК ЕЭС»

ФСТ РФ

Федеральная служба по тарифам Российской Федерации

ЦДС

центральная диспетчерская служба

ЦУС

центр управления сетями

ЦФО

центр финансовой ответственности

ЭС

электрические сети



ОБРАЩЕНИЕ к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества.


Уважаемые акционеры!

Прошедший год стал для ОАО «Ленэнерго» годом важнейших стратегических решений, направленных на повышение финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности Общества, рост его капитализации и обеспечение дальнейшего развития его производственных мощностей.

В 2007 году проведено 28 (Двадцать восемь) заседаний Совета директоров Общества, из них: очно – 3 (Три), очно-заочно 1 (Одно), заочно 24 (Двадцать четыре).

На рассмотрение Совета директоров Общества выносилось 140 вопросов, из них рассмотрено: 140, в том числе решения приняты по 136, перенесены на более поздний срок 4.

Особое внимание уделялось вопросам долгосрочной стратегии развития Общества. В 2007 году Совет директоров принял за основу долгосрочный финансово-производственный план ОАО «Ленэнерго» на 2006-2015 гг. и долгосрочную инвестиционную стратегию Общества на 2006-2012 гг. Были приняты решения о размещении Обществом облигационного займа; об утверждении Положения об инвестиционной деятельности Общества; об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, утверждению Проспекта ценных бумаг и об определении цены размещения дополнительных акций; об одобрении сделки по организации синдицированного кредита на международном рынке капитала для нужд ОАО «Ленэнерго» и другие.

В рамках договоренностей, закрепленных Соглашением о взаимодействии между г. Санкт-Петербургом и ОАО РАО «ЕЭС России» 23 августа 2007 г. на внеочередном общем собрании акционеров принято решение об увеличении размера уставного капитала ОАО «Ленэнерго» путем закрытой подписки в пользу города Санкт-Петербург.

Дополнительная эмиссия будет завершена в 4 квартале 2008 года. По итогам её проведения город Санкт-Петербург станет владельцем пакета 25% + 1 голосующая акция в уставном капитале ОАО «Ленэнерго».

В декабре 2007г. акции Общества прошли процедуру листинга и были включены в котировальные списки «Б» Фондовых бирж ОАО «РТС» и ЗАО «ФБ ММВБ». В ближайших планах развития компании поставлена задача включения акций в котировальные списки «А», отличающиеся большей ликвидностью и привлекательностью.

Общий объем торгов акциями ОАО «Ленэнерго» на бирже ЗАО «ММВБ» в 2007 году составил 199 093 тыс. руб. что в 4,5 раза больше по сравнению с итогом 2006 г. (44 328 тыс. руб.) и в 208 раз превысил объем 2005 года ( 954 тыс. руб.).

Общий объем торгов акциями ОАО «Ленэнерго» на бирже ОАО «РТС» в 2007 году составил 146 880 тыс. руб., что в 32 раза больше по сравнению с итогом 2006 г. (4 583 тыс. руб.) и в 262 раза превысил объем 2005 года (560 тыс. руб.).

В феврале 2008г. для привлечения дополнительных инвестиций среди западных инвесторов менеджментом ОАО «Ленэнерго» была проведена Road show программа о деятельности компании, представлены основные финансово-экономические показатели и перспективы дальнейшего развития на период 2007-20015гг. В дальнейшем подобные программы планируется проводить не реже чем раз в пол года.

Общество постоянно стремиться повышать уровень корпоративного управления и информационной прозрачности, что позитивно сказывается на стоимости компании в целом.

Капитализация Общества по итогам 2007 года составила - 34 млрд. руб. / 1,4 млрд. USD., что в 1,1 раза больше чем по итогам 2006 года - 31 млрд. руб. / 1,2 млрд.USD и в 3,3 раза больше чем по итогам 2005 года – 9,4 млрд.руб. / 0, 3 млрд. USD.

Учитывая текущую ситуацию и перспективные планы развития деятельности Общества и повышения её инвестиционной привлекательности Совет директоров прогнозирует дальнейшее стабильное увеличение роста капитализации компании.

19 апреля 2007 года состоялось погашение облигационного займа ОАО «Ленэнерго» серии 01 на сумму 3 млрд. руб. В феврале и апреле были размещены облигационные займы второй и третьей серии на общую сумму 6 млрд. руб. сроком обращения 5 лет.

В декабре 2007 года Советом директоров было принято решение о создании Комитета по стратегии и развитию, который призван играть основную роль при обсуждении акционерами стратегических целей, приоритетных направлений и оценке эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе. В Комитет вошли представители основных акционеров Общества: ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ВТБ», Правительства Санкт-Петербурга, Правительства Ленинградской области и менеджмента компании. В 2008 году Обществом планируется создание Комитета Совета директоров по аудиту и Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.

В конце 2007 года Совет директоров ОАО «Ленэнерго» утвердил Кодекс корпоративного управления общества, который призван обеспечить большую прозрачность управления и подтвердить неизменную готовность Общества следовать стандартам надлежащего корпоративного управления.

Сегодня количественный состав Совета Директоров - 13 человек: 6 представителей ОАО РАО «ЕЭС России», 3 представителя Правительства Санкт–Петербурга, Губернатор Ленинградской области и 3 представителя ОАО « Банк ВТБ».

От имени Совета директоров ОАО «Ленэнерго» хочу поблагодарить руководство компании за слаженную и самоотверженную работу, за оперативность и взвешенность принимаемых решений. Считаю, что конструктивная работа в заданном направлении позволит существенно увеличить инвестиционную привлекательность Общества и повысить его капитализацию в интересах акционеров и потенциальных инвесторов.


Председатель Совета директоров А. Н. Чистяков

Уважаемые акционеры!


2007 год можно назвать переломным, знаковым моментом в истории компании. Подписанные Соглашения между руководством ОАО РАО «ЕЭС России» и Правительствами Санкт-Петербурга и Ленинградской области дали возможность достичь беспрецедентных результатов в развитии электросетевого хозяйства региона. Глубочайшее взаимопонимание и сотрудничество с органами власти, и лично с губернаторами Валентиной Ивановной Матвиенко и Валерием Павловичем Сердюковым определило характер и темпы развития электроэнергетики на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Минувший год для ОАО «Ленэнерго» был годом созидания. Все объекты, запланированные Соглашениями на 2007 год, построены, реконструированы и сданы в эксплуатацию. Это 3 новые подстанции - «Лахта» в Приморском районе, «Стрельна» в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга и «Осиновая роща-2» в промышленном районе «Парнас, 10 реконструированных подстанций напряжением 110 кВ, 370 км линий электропередачи, 19 распределительных и 207 трансформаторных подстанций. Всего за прошедший год к мощностям ОАО «Ленэнерго», которые создавались в течение более чем 120 лет, прибавилось 15% или 927 МВА. Освоено свыше 11 млрд. рублей инвестиций, против 2,5 млрд. рублей в 2006 году.

В 2007 году компания добилась значительного улучшения финансовых показателей. Чистая прибыль ОАО «Ленэнерго» составила 916,067 млн. рублей, что в 2,1 раза больше, чем по результатам 2006 г. (423,970 млн. руб.).

Полезный отпуск электроэнергии ОАО «Ленэнерго» за 2007 год составил 26 549 млн. кВтч, что выше планируемого полезного отпуска электроэнергии на 547 млн. кВтч или 2,1% и выше фактического полезного отпуска электроэнергии за 2006 год на 1 165 млн. кВтч или 4,59%.

Важным положительным фактором стала консолидация усилий всех участников электроэнергетического комплекса. Все энергетические компании, функционирующие на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, работали на одном дыхании, рука об руку, понимая друг друга, поддерживая, согласовывая свои шаги.

В прошлом году ОАО «Ленэнерго» уделяло особое внимание сотрудничеству и диалогу со строительным комплексом. С целью синхронизации планов строителей и энергетиков в 2007 году ОАО «Ленэнерго» и Ассоциация «Строительно-промышленный комплекс Северо-Запада» подписали меморандум, который был одобрен Комитетом по строительству и Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга.

В 2007 году ОАО «Ленэнерго» первым в России приступило к реализации новой масштабной программы для дальнейшего развития электросетевого хозяйства Санкт-Петербурга. Программа получила название «Генеральная схема развития электрических сетей среднего напряжения (6 – 10 кВ)».

В 2008 году менеджменту Общества, придерживаясь заданного курса, предстоит решать новые задачи для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей, развития электросетевого комплекса для удовлетворения возрастающих потребностей экономики региона, дальнейшего улучшения финансовых показателей и получения прибыли акционерами.


Генеральный директор В. Н. Чистяков
Раздел 1. Общие сведения, положение Общества в отрасли.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


Похожие:

Решением Совета директоров icon«ленэнерго» совет директоров
Совета директоров единогласным решением всех присутствующих членов Совета директоров форма проведения заседания изменена с «очной»...
Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров ОАО «Саханефтегазсбыт» Протокол №14 от “28” апреля 2004 г. Председатель Совета директоров
...
Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров

Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров

Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров

Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров

Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров

Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров

Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров
Обращение к акционерам
Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров
Оао «метровагонмаш» А. А. Андреев
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница