Бизнес-план Понятие бизнес-плана и его необходимость




Скачать 246.96 Kb.
PDF просмотр
НазваниеБизнес-план Понятие бизнес-плана и его необходимость
страница14/18
Дата конвертации10.09.2012
Размер246.96 Kb.
ТипБизнес-план
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Расходы на уплату % за 
  4 750
5 250
3 000
   750
13 750
пользование кредитом
Прибыль до уплаты 
 31 250
45 250
80 000
229750
386 250
налогов
Налоги
  5 000
6 500
11 000
30 000
52 500
Чистая прибыль
26 250
38 750
69 000
199 750
333 750
                                                      Таб.2
         За год чистая прибыль составит 333 750 рублей.  Чтобы достичь этого , товар планируется 
оборачивать за 30 дней ,  за год 12 раз (365/12). Отсюда, планируемый остаток товарных запасов должен 
составлять  81,7 тыс.рублей ( 980000/12).
        Из необходимых 81700 рублей товарных остатков, на начало освоения проекта на балансе частного 
предпринимателя Сидорова С.С. имеются фактические запасы товаров на сумму 21700 рублей. 
Дополнительная потребность в пополнении оборотных средств составляет 60 000 рублей, покрытие 
которой планируется за счет заемных средств. 
       На закуп торгового оборудования, осуществление транспортной доставки товаров от поставщиков до 
магазина потребуется еще дополнительно 140 000 рублей, покрытие которых планируется также за счет 
заемных средств.
       Общая потребность в привлечении заемных средств составляет 200 000 рублей.
        Кроме этого, для осуществления проекта-открытия магазина, необходимо профинансировать 
единовременные затраты на проектные , ремонтные работы по организации    магазина в сумме 50000 
рублей, финансирование которых будет производится из собственных источников предпринимателя.  
     
                              План движения денежных средств (наличности в руб.)
Приход, расход наличности
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Год
Остаток наличности на 
50 000
40 000
100 000
160 000
начало периода
Поступление наличности –
310 000
347500
445 000
747 500
1 850 000
всего
              в том числе:
деньги, полученные от продаж
310 000
347 500
445 000
747 500 
1850 000
   
   
  
24

Расход наличности на 
314 750
282 250
382 000
706 750
1 685 750
текущую деятельность
            в том числе:
оплата счетов поставщиков
118 250
113  750
249 000
549 750
1 030 750
расходы на закуп торгового 
 70 000
  50 000
    -
    -
120 000
оборудования
 выплата заработной платы 
72 000
75 000
80 000
85 000
312 000
содержание помещения, 
 
 
 
коммунальные расходы
  4 500
 4 500
 4 500
 4 500
18 000
погашение долга транспортной   12 500
   -
    -
     -
 12 500
компании
оплата текущих счетов 
30 000
30 000
 35 000
  35 000
130 000
транспортной компании
уплата налогов
 5 000
6 500
 11 000
 30 000
52 500
  
прочие расходы
  2 500
2 500
 2 500
  2 500
10 000
  
Остаток наличности –всего
45 250 
105  250
163 000
200 750
Из нее  уплата % за 
пользование заемными 
5 250
 5 250
 3 000
    750
14 250
средствами
Чистый остаток наличности  40 000
100 000
160 000
200 000
на конец периода
                                                                       Таб.3
                   
                              Оптимальный график погашения займа      
 
  месяцы
Основной 
Погашение
Погашение 
долг
Основного 
процентов 
долга
(15%)
Январь 2007 г.
200 000
   -
   500
Февраль 2007 г.
200 000
20 000
 2 500
Март 2007 г.
180 000
20 000
 2 250
Апрель 2007 г.
160 000
20 000
 2 000
Май 2007 г.
140 000
20 000
 1 750
Июнь 2007 г.
120 000
20 000
 1 500
Июль 2007 г.
100 000
20 000
 1 250
Август 2007 г.
80 000
20 000
 1 000
Сентябрь 2007 г.
60 000
20 000
   750
Октябрь 2007 г.
40 000
20 000
   500
Ноябрь 2007 г.
20 000
20 000
   250
Итого
200 000
14 250
                                                                Таб.4
                       Учитывая, что необходимая сумма привлеченных заемных средств составляет 200 000 
рублей, из приведенных таблиц №2,3,4 видно, что прогнозируемая прибыль и движение наличности 
обеспечивают плановый возврат заемных средств  и процентов за его пользование.           Чистой прибыли 
25
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


Похожие:

Бизнес-план Понятие бизнес-плана и его необходимость iconПрограмма семинара «Формирование бизнес-плана по методике un ido»
Определение инвестиционного проекта, понятие бизнес плана, цели бизнес плана, структура бизнес-плана unido и его связь со структурой...
Бизнес-план Понятие бизнес-плана и его необходимость iconБизнес план на открытие производства пенобетонных изделий Вступление с кратким описанием
Прошу учесть и то обстоятельство, что слишком детальное изложение стратегии и тактики в данном бизнес плане не предполагается. Это...
Бизнес-план Понятие бизнес-плана и его необходимость iconБизнес планирование Введение Подготовка бизнес плана 1 Значение и задачи бизнес плана 2 Порядок действий 3 Оформление и структура бизнес плана
Данный раздел посвящен вопросам подготовки бизнес-плана. В процессе его изучения Вы узнаете
Бизнес-план Понятие бизнес-плана и его необходимость iconБизнес-план, его значение для реализации проекта. Основные разделы бизнес-плана. Анализ бизнес-плана инвесторами
Контроль хода осуществления проекта. Виды и методы контроля. Обязанности менеджеров
Бизнес-план Понятие бизнес-плана и его необходимость iconБизнес-планирование в структуре внутрифирменного планирования 4 2 Зависимость структуры бизнес-план от его целей 5
Методологические основы разработки бизнес-плана современного предприятия 4
Бизнес-план Понятие бизнес-плана и его необходимость iconКраткое содержание теоретического материала (по темам) Тема №1
Цели и задачи бизнес-плана (назначение бизнес-плана, достоинства бизнес-плана) Классификация и структура бизнес-планов (классификация...
Бизнес-план Понятие бизнес-плана и его необходимость iconБизнес-план прокат легковых автомобилей
По итогам подготовки бизнес-плана составьте его резюме для потенциальных
Бизнес-план Понятие бизнес-плана и его необходимость iconБизнес-план части бизнес плана, методика бизнес плана
Без плана совершенно нельзя взяться за коммерцию, иначе вероятность неудачи достаточно высока
Бизнес-план Понятие бизнес-плана и его необходимость iconБизнес-план инвестиционного проекта, его назначение и порядок разработки
Лизинг: понятие, сущность, значение, содержание, виды. Лизинговые операции
Бизнес-план Понятие бизнес-плана и его необходимость iconВ планировании нуждается любое предприятие, любое производство, экономика в целом. Спланировать бизнес значит оценить возможности, необходимость и объемы
Спланировать бизнес значит оценить возможности, необходимость и объемы выпуска конкурентоспособной продукции, определить емкость...
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница