Отчет общество с ограниченной ответственностью «Группа «нитол»




НазваниеОтчет общество с ограниченной ответственностью «Группа «нитол»
страница2/14
Дата конвертации16.10.2012
Размер2.03 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет


Иные лица, подписавшие настоящий ежеквартальный отчет и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела:


Финансовый директор Эмитента

Фамилия: Голиков

Имя: Вадим

Отчество: Викторович

номер телефона: (495) 741 70 00

номер факса: (495) 995 56 78


В связи с отсутствием в штатном расписании Эмитента должности главного бухгалтера, обязанности главного бухгалтера возложены на финансового директора (Приказ Генерального директора № 01об от 01.10.2004 года)


II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента


Наименования показателя

(Методика расчета)

На 30.06.2006 г.

Стоимость чистых активов эмитента, руб.

(В соответствии с порядком, установленным Минфином России и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для акционерных обществ)

756 998 740


Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

((Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода)/(капитал и резервы на конец отчетного периода) х 100)

141,97

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

(краткосрочные обязательства на конец отчетного периода)/(капитал и резервы на конец отчетного периода) х 100)

8,87

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

((Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период)/(Обязательства, подлежащие погашению в отчетном периоде + проценты, подлежащие уплате в отчетном периоде) х 100)

2,60

Доля дивидендов в прибыли, %

0

Уровень просроченной задолженности, %

(Просроченная задолженность на конец отчетного периода/(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) х 100)

0

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

(Выручка/(Дебиторская задолженность на конец отчетного периода – задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода)

0,0005

Производительность труда, руб./чел.

(Выручка/Среднесписочная численность сотрудников)

1140,32

Амортизация к объему выручки, %

(Амортизационные отчисления/Выручка х 100)

384,02



Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового положения эмитента


Оценка финансового риска и вероятности банкротства показывает, что предприятие является платежеспособным, так как его общие активы превышают его внешние обязательства.

1. Коэффициент общей платежеспособности (отношение собственного капитала к итогу баланса) имел тенденцию к увеличению, но по результатам 2005 года значительно уменьшился, в связи с размещением Эмитентом облигационного займа в декабре 2005 года:

2003 год

2004 год

2005 год

1 кв. 2006 года

2 кв. 2006 года

50,00%

97,22%

41,26%

40,53%

41,33%



С момента размещения облигационного займа в течение первого и второго кварталов 2006 года Эмитент осуществлял финансирование инвестиционной деятельности дочерних предприятий. Согласно плану финансовой деятельности средний срок освоения инвестиций до начала производственной деятельности проинвестированных объектов – 3 года. Таким образом, значение коэффициента общей платежеспособности нельзя считать показательным.

2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (отношение разности между собственными средствами и долгосрочными активами к оборотным активам) показывает высокую степень обеспеченности (при нормальной величине данного показателя не менее 10%)

2003 год

2004 год

2005 год

1 кв. 2006 года

2 кв. 2006 года

0

97,20%

40,97%

40,19%

40,88%



3. Коэффициент маневренности (отношение разности между собственными средствами и долгосрочными активами к величине собственных средств), показывающий, какая доля собственных средств находится в мобильной форме, значительно превышает оптимальную величину этого показателя, равную 50%:

2003 год

2004 год

2005 год

1 кв. 2006 года

2 кв. 2006 года

0

99,38%

98,82%

98,65%

98,16%



4. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств. Достаточная величина 1,0 – 2,0. Величина коэффициента близка к достаточной, ее пониженный уровень связан с тем, что инвестирование производственной деятельности Эмитента происходит поэтапно и в течение 2 квартала осуществлялось плановое финансирование проектов по строительству и реконструкции производственных мощностей.

2003 год

2004 год

2005 год

1 кв. 2006 года

2 кв. 2006 года

1

34,93

0,7

0,7

0,7



2.2. Рыночная капитализация эмитента


Информация не раскрывается, так как эмитент не является акционерным обществом.


2.3. Обязательства эмитента.


2.3.1. Кредиторская задолженность.




На 30.06.2006 г.

Общая сумма кредиторской задолженности эмитента, руб.

1 074 675 167,84

Сумма просроченной задолженности, руб.

0



Структура кредиторской задолженности



Наименование

кредиторской

задолженности

Данные на 30.06.2006 г.

Срок наступления платежа

До одного года

Свыше одного года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.

7 644 099,00

-

в том числе просроченная, руб.

-

Х

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.

-

-

в том числе просроченная, руб.

-

Х

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.

29 108,57

-

в том числе просроченная, руб.

-

Х

Кредиты, руб.

-

-

в том числе просроченные, руб.

-

Х

Займы, всего, руб.

59 475 516,91

1 003 616 438,36

в том числе просроченные, руб.

-

Х

в том числе облигационные займы, руб.

-

1 003 616 438,36

в том числе просроченные облигационные займы, руб.

-

Х

Прочая кредиторская задолженность, руб.

-

3 910 005,00

в том числе просроченная, руб.




Х

Итого, руб.

67 148 724,48

1 007 526 443,36

в том числе итого просроченная, руб.




Х



2.3.2 Кредитная история эмитента:

За весь период деятельности Эмитента неисполненных или просроченных обязательств по кредитным договорам и договорам займов не было.

Проведена оценка существенности обязательств за каждый завершенный финансовый год и по состоянию на 01.06.2006 г. Кредитов и займов, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иных кредитных договоров и/или договоров займа, которые Эмитент считает для себя существенными, кроме указанных ниже, нет.



Наименование обязательства

Наименование кредитора (займодавца)

Сумма основного долга, руб./ин.валюта

Срок кредита (займа)/срок погашения

Наличие просрочки исполнения обяза-тельства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

Кредит

АО «Латвийский экономический коммерческий банк»

517 100 000,00 руб.

29.03.2004/

29.09.2004

нет

Займ

ООО «Усольехим-

пром»

40 439 000,00 руб.

08.11.2005/

08.11.2006

нет

Облигацион-ный займ

Владельцы облигаций

1 000 000 000,00 руб.

20.12.2005/

16.12.2008

нет



2.3.3 Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам:

Валюта

2 квартал 2006 г., руб.

Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения третьим лицам, в том числе:

300 000 000,00

в форме залога

0

в форме поручительства

300 000 000,00

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение.

300 000 000,00


Информация о каждом из обязательств Эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале, в том числе в форме залога или поручительства , составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов Эмитента во 2 квартале 2006 года.:

Размер обеспеченного обязательства Эмитента - 186 000 000,00 рублей

Срок исполнения обязательства – 02.06.2009 г.

Способ обеспечения – поручительство

Условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

В соответствии с условиями договора поручительства поручитель обязывается перед кредитором должника отвечать за исполнение последним его обязательств по кредитному договору.

лицо, за которое предоставлено обеспечение (должник): Общество с ограниченной ответственностью «Усолье-Сибирский Силикон»

лицо, в пользу которого предоставлено обеспечение (кредитор должника): Открытое Акционерное Общество «Альфа-Банк», дополнительный офис «Ангарский», филиал «Иркутский».

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, с указанием вероятности возникновения таких факторов: в настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Похожие:

Отчет общество с ограниченной ответственностью «Группа «нитол» iconЗаконодательством
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «ФинИнКом» в
Отчет общество с ограниченной ответственностью «Группа «нитол» iconОтчет общество с ограниченной ответственностью
Место нахождения эмитента: 105062, Российская Федерация, г. Москва, ул. Машкова, д. 1
Отчет общество с ограниченной ответственностью «Группа «нитол» iconОтчет Общество с ограниченной ответственностью «торговый дом «копейка»
Место нахождения эмитента: 127560, Российская Федерация, г. Москва, ул. Коненкова, дом 5
Отчет общество с ограниченной ответственностью «Группа «нитол» iconОбщество с ограниченной ответственностью

Отчет общество с ограниченной ответственностью «Группа «нитол» iconВопросы по дисциплине «Экономика организации» для подготовки к итоговой аттестации
Организационно-правовые формы : частное, товарищество (полное, коммандитное), акционерное общество оао,зао, общество с ограниченной...
Отчет общество с ограниченной ответственностью «Группа «нитол» iconОбщество с Ограниченной Ответственностью
Интеллектуальная собственность – запатентованные тм «Свиридовские консервы»
Отчет общество с ограниченной ответственностью «Группа «нитол» iconБизнес-план ХХХХХХХХХХХХХХХХХ предприятия Общество с ограниченной ответственностью «хххххххххххх»
Оглавление
Отчет общество с ограниченной ответственностью «Группа «нитол» iconИнтересах, с одной стороны, и Общество ограниченной ответственностью «Центр предпринимательского мастерства»

Отчет общество с ограниченной ответственностью «Группа «нитол» iconОбщество с ограниченной ответственностью
«Юбилейное» племенное предприятие по разведению крупного рогатого скота
Отчет общество с ограниченной ответственностью «Группа «нитол» iconПервоначальные или настоящие цели компании
Организационно-правовая форма предприятия -общество с ограниченной ответственностью
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница