Отчет общество с ограниченной ответственностью «Группа «нитол»




НазваниеОтчет общество с ограниченной ответственностью «Группа «нитол»
страница6/14
Дата конвертации16.10.2012
Размер2.03 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента


3.6.1. Основные средства


Амортизационные отчисления по основным средствам, начисленные в течение 2 квартала 2006 г. – 235 402,29 руб.


Бухгалтерский учет основных средств ведется на основании Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01(утв. Приказом МинФина РФ от 30.03.2001 г. № 26-н.)


Отчетная

Дата

Наименование групп объектов основных средств

Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.

Сумма начисленной амортизации, руб.

30.06.2006

Машины и оборудование

4 295 893,17

765 773,37




Итого:

4 295 893,17

765 773,37


Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Согласно принятой в организации учетной политике, срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 го. № 1.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.


Ежегодная переоценка основных средств не проводится.


Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств: планов по приобретению, замене и выбытию основных средств у Эмитента нет. Факты обременения основных средств Эмитента отсутствуют.


IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента


4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.1. Прибыль и убытки



Наименование показателя (методика расчета)

На 30.06

2006 г


Выручка, руб.

(Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг)

83 257


Валовая прибыль, руб.

(Выручка – себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов))

83 257

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль/непокрытый убыток), руб.

(Чистая прибыль/убыток отчетного года)

1 511 883

Рентабельность собственного капитала, %

(Чистая прибыль/(Капитал и резервы – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов – собственные акции, выкупленные у акционеров) х100)

0,2

Рентабельность активов, %

(Чистая прибыль/Балансовая стоимость активов) х 100)

0,09

Коэффициент чистой прибыльности, %

(Чистая прибыль/Выручка) х 100)

2 410,62

Рентабельность продукции (продаж), %

(Прибыль от продаж/Выручка) х 100

-

Оборачиваемость капитала

(Выручка/(Балансовая стоимость активов – краткосрочные обязательства)

0,0001

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.

(Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года)

11 420 109

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату/Балансовая стоимость активов)

0,0063


Анализ прибыльности

Период существования Эмитента менее трех лет. Эмитент стабильно работает с прибылью в 2005 и 2006 гг., направляя полученную прибыль на покрытие убытка, полученного в 2004 году. Так как Эмитент не является производственной структурой, а осуществляет функции управляющей компании, реализующей инвестиционные программы в дочерних организациях, ожидать стабильности и достаточности показателей прибыльности следует с началом получения экономического эффекта реализованных инвестиционных программ.


4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Получение Эмитентом выручки от продажи услуг, являющихся основным видом деятельности, связано с выполнением работ по договорам, заключенным между Эмитентом и потребителями предоставляемых услуг. Эмитент, осуществляющий функции управляющей компании, оказывает консультационные услуги дочерним организациям. Объем и сроки оказываемых услуг напрямую зависят от характера и интенсивности производственной деятельности дочерних структур, и планируемых сроков реализации инвестиционных программ.

Отсутствие выручки от основного вида деятельности во 2 квартале 2006 года связано с тем, что услуги, предоставляемые Эмитентом, были оказаны в необходимом объеме в 2005 году перед размещением облигационного займа. Объем выручки от основной деятельности в 2005 году составил 5 045 231 рублей. Предварительно Эмитентом были разработаны стратегия, методы, направления основной хозяйственной деятельности и капитальных вложений для производственных организаций, входящий в структуру Группы НИТОЛ.

В 2 квартале 2006 года Эмитентом был получен внереализационный доход, направленный на уменьшение непокрытого убытка 2004 года.

В дальнейшем получение выручки от основной деятельности планируется в сроки, предусмотренные Эмитентом для проведения мероприятий, по осуществлению и контролю реализации инвестиционных проектов.


4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств


Наименование показателя

(Методика расчета)

На 30.06.2006 г

Собственные оборотные средства,

(Капиталы и резервы (за вычетом собственных акций, купленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов – внеоборотные активы)

743 029 548 руб.

Индекс постоянного актива

(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность)/(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов)

0,019

Коэффициент текущей ликвидности

(Оборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность)/ (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)

27,07

Коэффициент быстрой ликвидности

(Оборотные активы – запасы – НДС по приобретенным ценностям – долгосрочная дебиторская задолженность)/Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)

26,90

Коэффициент автономии собственных средств

(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов)/(Внеоборотные активы + оборотные активы)

0,41


Анализ ликвидности и платежеспособности, достаточности собственного капитала для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов

1.Коэффициент общей ликвидности (отношение текущих активов к текущим обязательствам) характеризует высокую степень ликвидности и благоприятные условия для кредиторов и инвесторов. Одновременно коэффициент показывает, что организация имеет больше средств, чем может эффективно использовать, но это связано со спецификой инвестируемой отрасли (реконструкция и строительство химических производств), так как невозможно получить быструю отдачу от подобных инвестиций и имеющиеся средства финансируются и оборачиваются поэтапно.

2003 год

2004 год

2005 год

1 кв. 2006 года

2 кв. 2006 года

2,0

35,72

25,43

24,77

27,07



2. Коэффициент срочной ликвидности (отношение легкореализуемых активов к текущим обязательствам). Явно выражена тенденция к увеличению доли денежных средств и ценных бумаг в текущих активах. Высокое значение коэффициента во 2 квартале 2006 г. является показателем низкого финансового риска и хороших возможностей для привлечения дополнительных средств со стороны. Допустимой считают величину коэффициента 0,7-1,0:

2003 год

2004 год

2005 год

1 кв. 2006 года

2 кв. 2006 года

1,0

0,02

0,05

1,48

2,48



3. Коэффициент абсолютной ликвидности (отношение абсолютно ликвидных активов к краткосрочным обязательствам). Нормальное значение показателя 0,2-0,3. Во 2 квартале 2006 года значение коэффициента значительно выше нормального, в связи с уменьшением текущих обязательств Эмитента:

2003 год

2004 год

2005 год

1 кв. 2006 года

2 кв. 2006 года

1,0

0,02

0,05

0,15

2,48


4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.


4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.






2-й кв. 2006

Размер Уставного капитала в соответствии с учредительными документами, руб.

763 010 000

Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи, руб.

-

Размер резервного капитала Эмитента, руб.

-

Размер добавочного капитала эмитента, руб.

5 408 849

Размер нераспределенной чистой прибыли Эмитента, руб.

- 11 420 109

Общая сумма капитала Эмитента, руб.

756 998 740



Анализ структуры оборотных средств Эмитента по состоянию на 30.06.2006 г.:

Структура оборотных средств

Размер оборотных средств, руб.

Запасы, в том числе:

11 216 895

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

289 885

Расходы будущих периодов

10 927 010

Дебиторская задолженность (краткосрочная), в том числе:

128 530 224

Покупатели и заказчики

7 846 608

Краткосрочные финансовые вложения

1 511 337 715

Денежные средства

166 619 881

Итого:

1 817 704 716



Источники финансирования оборотных средств: собственные источники, займы

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств: Эмитент финансирует оборотные средства в основном за счет собственных средств (прибыль, амортизация) и краткосрочных заемных средств. Эмитент намерен придерживаться такой политики и в дальнейшем. В 2007-2008 г.г., с началом получения экономического результата от деятельности проинвестированных средствами облигационного займа производственных проектов дочерних организаций Эмитента, финансирование части оборотных средств будет осуществлятся за счет доходов, полученных Эмитентом от участия в уставных капиталах других организаций.


4.3.2. Финансовые вложения эмитента.

Финансовых вложений эмитента, осуществленных за отчетный период, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного периода, не было.

Общая сумма финансовых вложений на 30.06.2006 г. – 1 511 337 715,17 рублей

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Похожие:

Отчет общество с ограниченной ответственностью «Группа «нитол» iconЗаконодательством
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «ФинИнКом» в
Отчет общество с ограниченной ответственностью «Группа «нитол» iconОтчет общество с ограниченной ответственностью
Место нахождения эмитента: 105062, Российская Федерация, г. Москва, ул. Машкова, д. 1
Отчет общество с ограниченной ответственностью «Группа «нитол» iconОтчет Общество с ограниченной ответственностью «торговый дом «копейка»
Место нахождения эмитента: 127560, Российская Федерация, г. Москва, ул. Коненкова, дом 5
Отчет общество с ограниченной ответственностью «Группа «нитол» iconОбщество с ограниченной ответственностью

Отчет общество с ограниченной ответственностью «Группа «нитол» iconВопросы по дисциплине «Экономика организации» для подготовки к итоговой аттестации
Организационно-правовые формы : частное, товарищество (полное, коммандитное), акционерное общество оао,зао, общество с ограниченной...
Отчет общество с ограниченной ответственностью «Группа «нитол» iconОбщество с Ограниченной Ответственностью
Интеллектуальная собственность – запатентованные тм «Свиридовские консервы»
Отчет общество с ограниченной ответственностью «Группа «нитол» iconБизнес-план ХХХХХХХХХХХХХХХХХ предприятия Общество с ограниченной ответственностью «хххххххххххх»
Оглавление
Отчет общество с ограниченной ответственностью «Группа «нитол» iconИнтересах, с одной стороны, и Общество ограниченной ответственностью «Центр предпринимательского мастерства»

Отчет общество с ограниченной ответственностью «Группа «нитол» iconОбщество с ограниченной ответственностью
«Юбилейное» племенное предприятие по разведению крупного рогатого скота
Отчет общество с ограниченной ответственностью «Группа «нитол» iconПервоначальные или настоящие цели компании
Организационно-правовая форма предприятия -общество с ограниченной ответственностью
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница