Решением Совета директоров




Скачать 139.95 Kb.
PDF просмотр
НазваниеРешением Совета директоров
страница9/9
Дата конвертации19.10.2012
Размер139.95 Kb.
ТипРешение
1   2   3   4   5   6   7   8   9

19
- процентная ставка за пользование кредитом:MosPrime3M  плюс Маржа на ставкой  Mo-
sPrime3M., но не менее 7,5 процентов годовых.. На дату подписания Кредитного договора 
№4 Маржа над ставкой MosPrime3M составляет 2,5 процентных пункта.
   Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол № 5   от 31.03. 2010г.).
8.11.   Заключение   дополнительного   соглашения   №   4   к   договору   о   факторинге   №   29-
262/18/2935-09-Ф/2934   от  25.12.2009г.,   заключенного   в обеспечение   исполнения   обяза-
тельств ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» (Заемщик) перед ОАО «Банк Москвы» (Фактор) по 
соглашению о кредитовании № 29-262/15/2934-09-КР от 25.12. 2009г. (Соглашение) и за-
ключенным в его рамках кредитным договорам (Обеспечиваемое обязательство). 
         В соответствии с Заявлением Заемщика на получение кредита №5 от 09.04.2010г. (да-
лее Кредитный договор №5), Фактор предоставляет Заемщику кредит на следующих усло-
виях:
- сумма кредита составляет 650 000 000 рублей;
- срок возврата кредита 09.07.2010г.;
- процентная ставка за пользование кредитом:MosPrime3M  плюс Маржа на ставкой  Mo-
sPrime3M., но не менее 7,5 процентов годовых. На дату подписания Кредитного договора 
№5 Маржа над ставкой MosPrime3M составляет 2,5 процентных пункта.
   Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол № 5   от 31.03. 2010г.).
8.12.   Заключение   дополнительного   соглашения   №   5   к   договору   о   факторинге   №   29-
262/18/2935-09-Ф/2934   от  25.12.2009г.,   заключенного   в обеспечение   исполнения   обяза-
тельств ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» (Заемщик) перед ОАО «Банк Москвы» (Фактор) по 
соглашению о кредитовании № 29-262/15/2934-09-КР от 25.12. 2009г. (Соглашение) и за-
ключенным в его рамках кредитным договорам (Обеспечиваемое обязательство). 
         В соответствии с Заявлением Заемщика на получение кредита №1 от 25.12.2009г. (да-
лее Кредитный договор №1), Фактор предоставляет Заемщику кредит на следующих усло-
виях:
- сумма кредита составляет 2 000 000 000 рублей;
- срок возврата кредита 22.12.2010г.;
- процентная ставка за пользование кредитом:MosPrime3M  плюс Маржа на ставкой  Mo-
sPrime3M. С даты подписания (включительно) настоящего Дополнительного соглашения 
Маржа над ставкой MosPrime3M составляет 2,5 процентных пункта.
   Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол № 9 от 24.06. 2010г.).
8.13.   Заключение   дополнительного   соглашения   №   6   к   договору   о   факторинге   №   29-
262/18/2935-09-Ф/2934   от  25.12.2009г.,   заключенного   в обеспечение   исполнения   обяза-
тельств ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» (Заемщик) перед ОАО «Банк Москвы» (Фактор) по 
соглашению о кредитовании № 29-262/15/2934-09-КР от 25.12. 2009г. (Соглашение) и за-
ключенным в его рамках кредитным договорам (Обеспечиваемое обязательство).
         В соответствии с Заявлением Заемщика на получение кредита №6 от 02.07.2010г. (да-
лее Кредитный договор №6), Фактор предоставляет Заемщику кредит на следующих усло-
виях:
- сумма кредита составляет  650 000 000 рублей;
- срок возврата кредита 24.03.2011г.;
- процентная ставка за пользование кредитом:MosPrime3M  плюс Маржа на ставкой  Mo-
sPrime3M.. На дату подписания Кредитного договора №6 Маржа над ставкой MosPrime3M 
составляет 2,5 процентных пункта.
      В рамках Соглашения, заключенного между Фактором и Заемщиком, Заемщик уступа-
ет Фактору денежные требования к контрагентам Заемщика – Государственному унитар-
ному предприятию г.Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного 

20
Знамени   Метрополитен   им.В.И.Ленина»   и   Государственному   учреждению   г.Москвы 
«Управление капитального строительства» (далее – Контрагенты), заключающиеся в полу-
чении   денежных   сумм,   причитающихся   Заемщику  по   нижеперечисленным   контрактам 
(Контракты):
-Договор № 99 от 15.10.2008г., заключенный между ГУП «Московский метрополитен» 
(Заказчик) и Заемщиком (Исполнитель) объемом уступаемых прав 772 942 000 руб., 
стоимостью уступаемых прав 618 354 000 руб.;
- Договор № 43 на поставку вагонов для ГУП «Московский метрополитен» (модели 81-
740.1/81-741.1,   81-740.4/81-741.4,   81-717.5/81-714.5   и   81-717.6/81-714.6)   от 
11.11.2008г.,   заключенный   между   ГУП   «Московский   метрополитен»   (Заказчик)   и 
Заемщиком (Поставщик) объемом уступаемых прав   4 787 841 000 руб., стоимостью 
уступаемых прав  3 830 273 000 руб.;
- Договор № 110 СБ от 16.02.2009 г., заключенный между ГУП «Московский Метропо-
литен» (Заказчик)  и Заемщиком (Исполнитель) объемом уступаемых прав 324 603 000 
руб., стоимостью уступаемых прав 259 682 000 руб.;
- Договор № 85 от 05.03.2010 г., заключенный между ГУП «Московский Метрополи-
тен» (Заказчик)   и Заемщиком (Исполнитель) объемом уступаемых прав 114 614 000 
руб., стоимостью уступаемых прав 91 691 000 руб.;
     Общий объем уступаемых прав по контрактам по соглашению Сторон на дату за-
ключения  Договора составляет  6 000 000 (Шесть  миллиардов) рублей.  Общая стои-
мость указанных прав требований составляет 4 800 000 (Четыре миллиарда восемьсот 
миллионов) рублей. 
Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол № 9   от 24.06.2010г.).
8.14.   Заключение   дополнительного   соглашения   №   7   к   договору   о   факторинге   №   29-
262/18/2935-09-Ф/2934   от  25.12.2009г.,   заключенного   в обеспечение   исполнения   обяза-
тельств ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» (Заемщик) перед ОАО «Банк Москвы» (Фактор) по 
соглашению о кредитовании № 29-262/15/2934-09-КР от 25.12. 2009г. (Соглашение) и за-
ключенным в его рамках кредитным договорам (Обеспечиваемое обязательство). 
         В соответствии с Заявлением Заемщика на получение кредита №7 от 08.07.2010г. (да-
лее Кредитный договор №7), Фактор предоставляет Заемщику кредит на следующих усло-
виях:
- сумма кредита составляет  700 000 000 рублей;
- срок возврата кредита 24.02.2011г.;
- процентная ставка за пользование кредитом:MosPrime3M  плюс Маржа на ставкой  Mo-
sPrime3M. На дату подписания Кредитного договора №7 Маржа над ставкой MosPrime3M 
составляет 2,5 процентных пункта.
   Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол № 9 от 24.06. 2010г.).
8.15.   Заключение   дополнительного   соглашения   №   8   к   договору   о   факторинге   №   29-
262/18/2935-09-Ф/2934   от  25.12.2009г.,   заключенного   в обеспечение   исполнения   обяза-
тельств ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» (Заемщик) перед ОАО «Банк Москвы» (Фактор) по 
соглашению о кредитовании № 29-262/15/2934-09-КР от 25.12. 2009г. (Соглашение) и за-
ключенным в его рамках кредитным договорам (Обеспечиваемое обязательство). 
         В соответствии с Заявлением Заемщика на получение кредита №8 от 12.07.2010г. (да-
лее Кредитный договор №8), Фактор предоставляет Заемщику кредит на следующих усло-
виях:
- сумма кредита составляет  250 000 000 рублей;
- срок возврата кредита 24.03.2011г.;

21
- процентная ставка за пользование кредитом:MosPrime3M  плюс Маржа на ставкой  Mo-
sPrime3M. На дату подписания Кредитного договора №8 Маржа над ставкой MosPrime3M 
составляет 2,5 процентных пункта.
   Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол № 9 от 24.06. 2010г.).
9. Информация   о   совершенных   Обществом   сделках,   в   совершении   которых 
имелась заинтересованность
           В отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, Обществом не совершалось.
10. Состав Совета директоров Общества
В течение отчетного периода Совет директоров избирался  26 июня 2010г. решени-
ем годового общего собрания акционеров Общества. До 26 июня 2010г. действовал состав 
Совета директоров, избранный решением годового общего собрания акционеров Обще-
ства 27 июня 2009г. Состав Совета директоров Общества в отчетном году не изменился.
Совет директоров ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»:
           1)Андреев Андрей Анатольевич 
Год рождения: 1956
Место работы, должность: генеральный директор ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» 
Доля участия в уставном капитале Общества: нет
Доля обыкновенных акций Общества: нет
            Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного  
года не совершались.
2) Катасонов Сергей Юрьевич
            Год рождения: 1976
            Место работы, должность: Руководитель Департамента правовых отношений ЗАО 
«Трансмашхолдинг»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет
Доля обыкновенных акций Общества: нет
            Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного  
года не совершались.
3) Лавренов Алексей Владимирович
            Год рождения: 1975
Место работы, должность: Заместитель начальника отдела перспективных проектов Де-
партамента корпоративного строительства и реформирования ОАО «РЖД»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет
Доля обыкновенных акций Общества: нет
            Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного  
года не совершались.
            4) Перов Сергей Викторович
            Год рождения: 1960
Место   работы,   должность:   Руководитель   Департамента   новой   техники   ЗАО   «Транс-
машхолдинг»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет
Доля обыкновенных акций Общества: нет
            Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного  
года не совершались.
            5) Попов Владимир Иванович

22
            Год рождения: 1961
Место работы, должность: Советник Генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет
Доля обыкновенных акций Общества: нет
            Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного  
года не совершались.
            6) Шнейдмюллер Владимир Викторович
            Год рождения: 1948
Место работы, должность: Технический директор ЗАО «Трансмашхолдинг»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет
Доля обыкновенных акций Общества: нет
            Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного  
года не совершались.
            7) Шпак Игорь Иванович
            Год рождения: 1961
                       Место работы, должность: Первый заместитель Генерального директора ЗАО  
«Трансмашхолдинг»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет
Доля обыкновенных акций Общества: нет
            Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного  
года не совершались.
Председателем Совета директоров избран Шнейдмюллер Владимир Викторович.
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного 
органа Общества

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор ОАО «МЕТРОВА-
ГОНМАШ» Андреев Андрей Анатольевич
Год рождения: 1956
Доля участия в уставном капитале Общества: нет
Доля обыкновенных акций Общества: нет
            Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного  
года не совершались.
     
12. Информация о вознаграждении лицам, занимающим должности в органах 
управления Обществом
В 2010 году вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачива-
лось, решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров общим собранием ак-
ционеров Общества не принимались.
Размер вознаграждения Генерального директора Общества, выплачиваемого ему в 
связи с осуществлением им функций  единоличного исполнительного органа Общества, 
определяется условиями заключенного с ним трудового договора.
13.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
В Обществе соблюдаются принципы корпоративного поведения, изложенные в Ко-
дексе корпоративного поведения, особенно в части, касающейся подготовки и проведения 
общих собраний акционеров, деятельности Совета директоров Общества и единоличного 
исполнительного органа, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, 

23
а также обеспечения прав акционеров, связанных с участием в общих собраниях, получе-
нием дивидендов и пр.
          14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутрен-
ним документом Общества.
          Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним доку-
ментом Общества отсутствует.
   

1   2   3   4   5   6   7   8   9


Похожие:

Решением Совета директоров icon«ленэнерго» совет директоров
Совета директоров единогласным решением всех присутствующих членов Совета директоров форма проведения заседания изменена с «очной»...
Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров
Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества
Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров ОАО «Саханефтегазсбыт» Протокол №14 от “28” апреля 2004 г. Председатель Совета директоров
...
Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров

Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров

Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров

Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров

Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров

Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров

Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров
Обращение к акционерам
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница