Бизнес план деятельности спк «Заливинский» Российская Федерация




Скачать 254.86 Kb.
НазваниеБизнес план деятельности спк «Заливинский» Российская Федерация
Дата конвертации20.10.2012
Размер254.86 Kb.
ТипДокументы



Утверждаю ___________________

Директор: Кузьмин Н.В.


Сельскохозяйственный производственный

кооператив «Заливинский»





БИЗНЕС – ПЛАН

деятельности СПК «Заливинский»


Российская Федерация

Новосибирская область

Кыштовский район

село Заливино


2008 год




  1. КРАТКИЙ ОБЗОР (РЕЗЮМЕ) ПРОЕКТА.


Наименование проекта

Приобретение крупного рогатого скота, сельскохозяйственной техники, повышение эффективности работы предприятия.

Инициатор проекта

Инициатором и исполнителем проекта СПК «Заливинский»

Местонахождение проекта

Село Заливино Кыштовского района, Новосибирской области.

Организационно-правовая форма реализации проекта

Сельскохозяйственный производственный кооператив

Цель проекта:

1. Приобретение крупного рогатого скота.

  1. Приобретение основных производственных фондов (техники).

  2. Возделывание сельскохозяйственных культур и соблюдение агротехнических условий возделывания культур в результате увеличится объем производства сельскохозяйственной продукции.

Этапы реализации проекта:

2009 год.

1) Приобретение молодняка крупного рогатого скота.

2) Приобретение техники.

3) Увеличение посевов зерновых и кормовых культур.

4) Ремонт животноводческих помещений.

5) Заготовка кормов.

6) Реализация продукции животноводства и растениеводства.

2010 год.

1) Реализация продукции животноводства и растениеводства.

2) Приобретение молодняка крупного рогатого скота.

3) Приобретение техники

4) Увеличение посевов зерновых и кормовых культур.

5) Заготовка кормов.

2011 год.

1) Приобретение техники

2) Выход на проектную мощность по всем направлениям деятельности.

3) Качественное развитие существующих направлений.


Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:

● общая стоимость проекта - 44,3 млн. рублей;

● потребность в финансировании - 34,8 млн. рублей.


Оценка рисков проекта.

Велико влияние на проект погодных факторов и вирусных инфекций, поражающих скот.

Обеспечение проекта.

Существующие активы и основные средства, приобретенные за счет инвестиционных вложений.


2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

Инициатор проекта –СПК «Заливинский»


2.1.Общие данные

СПК «Заливинский»

Директор: Кузьмин Николай Васильевич

Местонахождение Общества: Новосибирская область, Кыштовский район, с. Заливино.

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность: мясное скотоводство, растениеводство.

Численность работающих в СПК 36 человек.

СПК для непрерывного производственного процесса имеет необходимые производственные помещения: животноводческие помещения, склады, мехток, гаражи, мастерская, РТМ.

Для обслуживания основного производства в хозяйстве имеются:

- трактора - 16ед.

- комбайны зерновые - 8 ед.

- комбайны заготовительные – 2 ед.

- автомобили грузовые – 8 ед.

2.2. Виды и объекты деятельности


Основные виды выпускаемой продукции: продукция мясного скотоводства, продукция растениеводства.

Основные потребители – жители Кыштовского района, Новосибирской области и соседних областей, в т.ч. Омской и Томской.


    1. Информация о руководителе


Краткая характеристика лица, ответственного за результаты работы предприятия и реализацию проекта:

● Кузьмин Николай Васильевич;

● Должность – председатель;

● Образование – Высшее.



  1. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА.


3.1.Местонахождение объекта


Выбор месторасположения СПК «Заливинский» в с. Заливино Кыштовского района Новосибирской области обусловлен следующими факторами:

● наличие базы для откорма скота;

● наличие земель сельскохозяйственного назначения для посева многолетних трав и зерновых культур;

● благоприятная экологическая обстановка.


3.2. Описание и технология продукта (услуги).


3.2.1. Мясное животноводство


Было и остается одной из важнейших отраслей в сельском хозяйстве. Разведение крупного рогатого скота играет важную роль в обеспечении потребности хозяйства страны в продуктах питания и в специфических видах сырья.

Планируется приобрести голов молодняка крупного рогатого скота:

2009 год – 350 голов

2010 год – 800 голов

2011 год – 800 голов

Для содержания животных будет отремонтировано 2 помещения. Кормовая база будет формироваться из сена и сенажа, зернофураж.


3.2.2. Растениеводство


В настоящее время в районе сельскохозяйственное предприятие выращивает зерновые и кормовые культуры, в т.ч. пшеницу, горохоовсяные смеси.

С приобретением техники посевные площади увеличатся и составят:

в 2009 году - 1500 га;

в 2010 году – 2000 га;

в 2011 году – 2500 га.

Для сохранения и переработки полученного урожая будет использовано существующая база СПК «Заливинский» (зернохранилища, склады).

3.3. Характеристика закупаемой техники и скота.


Для осуществления проекта на технологический процесс требуется 44,3 млн. рублей средств, направляемых на покупку техники и скота :

(тыс.руб.)

Наименование

Цена

Количество (шт.)

Сумма

Примечание

2009 год

Раздатчик кормов

700,00

1

700,00




Кормозаготовительный комплекс

5000,00

1

5000,00




Трактор К 700

5000,00

1

5000,00




Молодняк КРС

8,00

350

2800,00




Ремонт животноводческого помещения

900,0

1

900,0




Итого







14400,00




2010 год

Комбайн «Енисей»

5000,00

1

5000,00




Посевной комплекс

3000,00

1

3000,00




Трактор К 700

5000,00

1

5000,00




Молодняк КРС

8,0

800

6400,00




Ремонт животноводческого помещения

900,0

1

1000,00




Итого







20400,00




2011 год

Дискатор

800,00

1

800,00




Автомобиль «КАМАЗ»

2000,00

1

2000,00




ДКУ (помол кормов)

300,00

1

300,00




Молодняк КРС

8,00

800

6400,00




Итого







9500,00







  1. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ.


Характер отрасли: стабильная, но имеется зависимость от погодных условий.

Масштаб отраслевого рынка - региональный.

Общество находится в относительно благополучной экологической обстановке.


5. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ.


5.1. Рынок сырья, техники, скота.

Поставщики ГСМ: ОАО Новосибирскнефтепродукт ВНК.

Поставщики техники: ОАО «АГРОСНАБТЕХСЕРВИС», ООО «Енисейсервис».

Поставщики скота: племхозяйства

Корма заготавливаются предприятием самостоятельно.


5.2. Потенциальная емкость рынка сбыта.


Характеристика групп потребителей произведенной продукции.

- потребителями являются: физические лица и предприятия;

- географическое расположение потребителей: жители Кыштовского района,

Новосибирской области и соседних областей, в т.ч. Омской и Томской.

- потребительский спрос зависит от цены, но так как мясо – один из основных

продуктов питания, то с небольшой задержкой при увеличении цены спрос

восстанавливается.

5.3. Маркетинговая стратегия.

В настоящее время на рынке сформированы следующие цены на продукцию животно-

водства:


Наименование товара

Средняя цена, руб/кг

Говядина

2009 год

2010 год

2011 год


46,00

50,00

50,00



6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН.


6.1. Организационно- правовая форма реализации проекта- сельскохозяйственный

производственный кооператив.


6.2. Основными покупателями продукции животноводства являются жители Кыштовского района, Новосибирской области и соседних областей, в т.ч. Омской и Томской.


7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.


7.1 Условия и допущения, принятые для расчета.


Финансово-экономическая оценка проекта делается на 3 года.

Реализация данного проекта позволит увеличить объем валовой продукции сельского

хозяйства по району, эффективно использовать трудовые ресурсы, рост поступления

доходов в бюджеты всех уровней.


Материалы 7 раздела приведены в таблицах.



    1. Исходные данные (таблица №1-№4)

    2. Расчет выручки ( таблица №5)

    3. Расчет прибылей и убытков (таблица № 6).



8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ.


В качестве обеспечения кредита предлагаем следующие виды имущества:


- приобретаемая сельскохозяйственная техника;

- сельскохозяйственные животные;

- существующие активы СПК.


Таблица № 4

Численность персонала





Наименование продукции

Средняя заработная плата работника в месяц (руб.)

2008 год


2009 год

2010-2011 год




октябрь

ноябрь

декабрь

1кв

2 кв

3 кв

4 кв














Численность (чел.)







1.

Основной производственный

2009 год-

5350,00

2010 год-

8050,00

2011 год-

9100,00




30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

2.

Административно- управленческий




12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12



Таблица №5

Расчет выручки




Наименование продукции

Ед. изм.

2008 год

2009 год

2010 год

4 кв.



1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1.

Мясо КРС

Тыс.руб.

920,0

910,8

920,0

-

2162,0

5330,0

1260,0

1290,0

3505,0

2.

Зерно

Тыс.руб.

4075,0










3075,0










4860,0




Итого




4995,0

910,8

920,0

-

5237,0

5330,0

1260,0

1290,0

8365,0



Таблица №6

Расчет прибыли и убытков (в тыс.руб.)




Показатель

2008 год

2009 год

2010 год

4 кв.



1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1.

Инвестиции




12700,0

900,0

-

800,0

14600,0

2600,0

1600,0

1600,0

2.

Выручка

4995,0

910,8

920,0




5237,0

5330,0

1260,0

1290,0

8365,0

3.

Дотация

-

600,0

-




-

650,0

-

-

-




Итого доходов

4995,0

14210,8

1820,0

-

6037,0

20580,0

3860,0

2890,0

9965,0

1.

Зарплата

464,0

675,0

675,0

675,0

675,0

1015,0

1015,0

1015,0

1015,0

2.

Налоги

123,0

-

-

-

212,0

204,0

-

-

345,0

3.

Эл.энергия

61,0

64,0

64,0

64,0

64,0

100,0

100,0

80,0

129,0

4.

ГСМ

545,0

760,0

765,0

760,0

765,0

1220,0

1220,0

1220,0

1220,0

5.

Зап.части

108,0

150,0

150,0

155,0

150,0

140,0

140,0

140,0

140,0

6.

Приобретение техники

-

10700,0

-

-

-

13000,0

-

-

-

7.

Приобретение молодняка КРС

880,0

2000,0

-

-

800,0

1600,0

1600,0

1600,0

1600,0

8.

Прочие расходы

-

50,0

900,0

50,0

50,0

100,0

1100,0

100,0

100,0




Итого расходы

2181,0

14399,0

2554,0

1704,0

2716,0

17379,0

5175,0

4155,0

4549,0




Прибыль (убыток)

+1935,0

-188,2

-734,0

-1704,0

+3321,0

+3201,0

-1315,0

-1265,0

+5416,0






Показатель

2011 год

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1.

Инвестиции













2.

Выручка

4160,0

4190,0

4190,0

11725,0

3.

Дотация

650,0

-

-

-




Итого доходов

4810,0

4190,0

4190,0

11725,0

1.

Зарплата

1150,0

1150,0

1150,0

1150,0

2.

Налоги

-

-

-

420,0

3.

Эл.энергия

110,0

100,0

100,0

110,0

4.

ГСМ

1470,0

1470,0

1470,0

1470,0

5.

Зап.части

290,0

290,0

300,0

290,0

6.

Приобретение техники

3100,0

-

-

-

7.

Приобретение молодняка КРС

1600,0

1600,0

1600,

1600,0

8.

Прочие расходы

100,0

100,0

100,0

100,0




Итого расходы

7820,0

4710,0

4720,0

5140,0




Прибыль (убыток)

-3010,0

-520,0

-530,0

+6585,0


Таблица №3


Налоговое окружение


Наименование налогов, уплачиваемых предприятием, осуществляющим инвестиционный проект

Ставка (или сумма)

Налогообла-гаемая база

Период начис-ления (дней)

Льготы (основа-ние)

Основание

Ставка налога с учетом льгот

Единый сельскохозяйственный налог

6 %

Доходы- расходы

квартал

0

Налоговый кодекс

6 %


Таблица №2

План продаж





Наименование продукции

Ед. изм.

Годовая проектная мощность

2008 год

2009 год

2010 год

4 кв.



1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1.

Мясо КРС

тонн

2009год-

86,8

2010год-

227,7

2011год

334,6

20,0

19,8

20,,

-

47,0

106,6

25,2

25,8

70,1

2.

Зерно

тонн

2009год-

615,0

2010год-

972,0

2011год

1507,0

815,0










615,0










972,0







2011 год




1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Мясо

83,2

83,8

83,8

83,8

Зерно










1507,0



Таблица № 1

План производства продукции




Наименование продукции

Ед. изм.

Годовая проектная мощность

2008 год

2009 год

2010 год

4 кв.



1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1.

Мясо КРС

тонн

2009год-

82,5

2010год-

173,3

2011год

175,6

14,6

16,5

17,4

20,5

28,1

36,6

37,7

45,7

53,3

2.

Зерно

тонн

2009год-

1300,0

2010год-

1950,0

2011год

2600,0

1300,0










1300,0










1950,0




Похожие:

Бизнес план деятельности спк «Заливинский» Российская Федерация iconБизнес-план Объем инвестиций
Российская Федерация, Забайкальский край, мо «Нерчинско-Заводский район», с. Нерчинский Завод
Бизнес план деятельности спк «Заливинский» Российская Федерация iconОткрытый конкурс по государственным закупкам услуг по разработке бизнес-планов по лотам
...
Бизнес план деятельности спк «Заливинский» Российская Федерация iconБеларусь молдова украина российская федерация грузия армения казахстан
В течение первых пяти лет своей деятельности, т е с 1991 по 1995 гг., Тасис
Бизнес план деятельности спк «Заливинский» Российская Федерация iconРоссийская федерация федеральный закон
Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности,...
Бизнес план деятельности спк «Заливинский» Российская Федерация iconРоссийская федерация федеральный закон
Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности,...
Бизнес план деятельности спк «Заливинский» Российская Федерация iconРоссийская федерация федеральный закон
Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности,...
Бизнес план деятельности спк «Заливинский» Российская Федерация iconРоссийская федерация федеральный закон
Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности,...
Бизнес план деятельности спк «Заливинский» Российская Федерация iconРоссийская федерация федеральный закон
Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности,...
Бизнес план деятельности спк «Заливинский» Российская Федерация iconРоссийская федерация федеральный закон
Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности,...
Бизнес план деятельности спк «Заливинский» Российская Федерация iconРоссийская федерация федеральный закон
Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница