Штатное расписание




Скачать 50.04 Kb.
PDF просмотр
НазваниеШтатное расписание
Дата конвертации11.09.2012
Размер50.04 Kb.
ТипРасписание
 
2009 
 
 
 
(с) Консалтинговая 
компания «Салит и 
 
партнеры»  
 
 
 
 
 
 
[БИЗНЕС ПЛАН] 
 «Создание предприятия по выпуску топливных 
брикетов годовой мощностью 6 400 тонн в 
г.Сергиев Посад, МО»  

СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 
 (С) 2009 Консалтинговая компания «Салит и партнеры» 
Оглавление 
ГЛАВА IV ................................................................................................................... 22  2 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗЮМЕ ....................................................................................................................... 3 
 ........................................................................................................................................ 22 
ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 5 
ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ ПОСТРОЕНИЯ ФИНАНСОВО-
ГЛАВА I ОПИСАНИЕ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ ......................... 8 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ........................................................................... 22 
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ................................................................................................. 8 
СРОКИ И ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. ........................................... 23 
СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ............................................................................ 8 
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ. .............................................................................. 25 
ЛИГНИН ........................................................................................................................ 8 
ВЫРУЧКА................................................................................................................... 26 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ....................................................................... 9 
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ И ФОТ ................................................................... 27 
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ......................................................................................... 10 
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ ......................................................... 28 
ПРЕИМУЩЕСТВА ................................................................................................... 10 
СЕБЕСТОИМОСТЬ .................................................................................................. 29 
ГЛАВА II КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА .......................................................... 13 
СЕБЕСТОИМОСТЬ. СТРУКТУРА ...................................................................... 31 
РЫНОК АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ .............................................. 13 
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ И ДОХОДНОСТЬ ........................................................ 32 
СЕГМЕНТАЦИЯ СБЫТА ....................................................................................... 14 
КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРОЕКТА ............................................................ 33 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ .............................................. 15 
ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ ......................................................................................... 34 
ГЛАВА III ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ .................................................... 17 
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ..................................................................... 35 
ИННИЦИАТОР ПРОЕКТА ................................................................................... 17 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ......................................................... 36 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА ............................................................. 17 
АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА ............................................... 37 
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА .......................................................... 17 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................................... 38 
СОСТАВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ .................................................... 18 
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА ............................................................................. 38 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ...................................................................... 19 
ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА ......................................................................... 39 
ШТАТНЫЙ ПЕРСОНАЛ ........................................................................................ 21 
ПРИЛОЖЕНИЯ ...................................................................................................... 40 
 
 
 
Бизнес План «Создание предприятия по выпуску топливных брикетов годовой мощностью 6 400 тонн в г.Сергиев Посад, МО» 
 

СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 
 (С) 2009 Консалтинговая компания «Салит и партнеры» 
ГЛАВА I ОПИСАНИЕ 
расплавляется  и  связывает  частички  древесины  8 
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
топливного брикета или древесной гранулы. 
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
Топливные  брикеты  очень  похожи  на  обычные 
дрова, и иногда даже называются «евродровами». 
Во 
всем 
мире 
все 
чаще 
используются 
Длина  -  25  см.  Диаметр  –  менее  10  см. 
возобновляемые  источники  энергии,  такие  как 
Поставляются в пачках по 12 штук. По 96 пачек на 
древесина  и  другие  растительные  материалы, 
1 поддоне, что составляет 1 тонну.  
поставляемые в виде топливных брикетов. 
СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
В  отличие  от  традиционных  березовых  дров  для 
производства 
брикетов 
используются 
Сырьем  для  производства  «евродров»  являются 
современные 
технологии, 
основанные 
на 
практически 
любая 
форма 
отходов 
измельчении  материала  в  однородную  массу  и 
деревообрабатывающей 
промышленности, 
последующем  прессовании  при  очень  высоком 
мебельного  производства,  лесозаготовки,  отходы 
давлении, в результате чего получаются брикеты, 
коммунального хозяйства и т.д. 
иначе называемые биотопливом. 
Наиболее  распространенным  сырьем  являются 
Биотопливо  можно  изготавливать  не  только  из 
опилки,  деревянная  стружка,  листва,  крупные 
древесных 
отходов, 
но 
также 
из 
лузги 
отходы,  в  том  числе:  горбыль,  обзол,  кусковые 
подсолнечника, соломы, торфа и даже водорослей. 
отходы, балансы и стволы различных пород и т.д. 
Экономическая  эффективность,  отдача  энергии  и 
Основным  сырьем  предлагаемого  проекта  будут 
общий  КПД  у  них  настолько  хороши,  что 
служить 
отходы 
коммунального 
хозяйства 
использовать  это  топливо  можно  где  угодно  -  в 
Москвы и Московской области. 
котельных,  на  электростанциях,  для  отопления 
Преимуществом  проекта  заключается  в  том,  что 
домов и т.д.  
сырье является воспроизводимым из года в год. 
Прочность  брикетам  придается  в  результате 
ЛИГНИН 
расплавления лигнина, вещества содержащегося в 
составе любого растения. При прессовании лигнин 
Топливные 
брикеты 

это 
достаточно 
высокотехнологичный  продукт.  Однако  простому 
Бизнес План «Создание предприятия по выпуску топливных брикетов годовой мощностью 6 400 тонн в г.Сергиев Посад, МО» 
 

СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 
 (С) 2009 Консалтинговая компания «Салит и партнеры» 
биотоплива  для  отопления  очень  популярно  и 
В Европе подобный способ отопления домов – уже  14 
всячески поощряется на государственном уровне. 
обычное  дело,  и  во  всех  крупных  супермаркетах 
СЕГМЕНТАЦИЯ СБЫТА 
продаются гранулы в упаковке разного объема. 
Промышленность
Частный сектор. 
Отдельное 
направление 
сбыта 
топливных 
Популярность  брикетов  в  качестве  "домашнего" 
брикетов 
– 
предприятия 
коммунального 
топлива  обусловлена  тем,  что  такое  тепло 
хозяйства, 
асфальто-бетонные 
производства, 
воспринимается  как  более  приятное,  чем  тепло, 
сельскохозяйственные 
 
комбинаты, 
получаемое из угля или природного газа. Спрос на 
птицефабрики, 
и 
т.д. 
Фактически 
любое 
топливные  брикеты  в  странах  Европы  постоянно 
предприятие, использующее твердое топливо, для 
высокий  и  нет  предпосылок  к  его  насыщению. 
обогрева 
помещений, 
пароснабжения, 
При  этом  брикеты,  выполненные  методом 
технологических  нужд,  может  перейти  на 
шнекового прессования, более предпочтительны у 
использование топливных брикетов. 
покупателей по сравнению с простой прессовкой. 
Выгоды  от  такого  перехода  очевидны:  снижение 
В  ближайшее  время  увеличение  спроса  на 
затрат  на  топливо,  улучшение  экологической 
топливные  брикеты  докатится  и  до  российских 
обстановки, снижение затрат на транспортировку 
просторов.  В  России  этот  рынок  уже  активно 
и хранение и т.д. 
формируется 
и 
вскоре 
начнет 
активно 
расширяться.  Связано  это  с  тем,  что  топливные 
Стоит 
так 
же 
учитывать 
постоянно 
брикеты используются для отопления коттеджей, 
увеличивающиеся 
инвестиции 
в 
а  в  России,  особенно  в  Москве,  средний  класс 
переоборудование 
муниципальных 
котелен, 
начинает  обзаводиться  загородным  жильем  или 
устаревшее  и  малоэффективное  оборудование 
переезжает  на  ПМЖ  в  загородные  дома.  Многие 
которых  может  быть  заменено  на  оборудование 
уже знают о том, что коттеджи можно отапливать 
позволяющее использовать топливные брикеты. 
посредством  каминов,  котлов  на  древесных 
Экспорт
отходах, и готовы это оборудование покупать.  
Экспорт  топливных  брикетов  является  третьим 
сегментом сбыта. 
Бизнес План «Создание предприятия по выпуску топливных брикетов годовой мощностью 6 400 тонн в г.Сергиев Посад, МО» 
 


СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 
 (С) 2009 Консалтинговая компания «Салит и партнеры» 
 
Рубильная 
машина 
5Р-РМ 
(регулятор 
Размер  щепы  можно  менять  за  счет  установки  19 
скорости подачи, электрошкаф, комплект ножей). 
разных сит.  
 
Подача отходов к рубильной механизирована при 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
помощи  штатного  ленточного  транспортера. 
Требования к сырью. Исходное сырье обязательно 
Предусмотрен отвод щепы. 
должно  отвечать  следующим  технологическим 
Доизмельчение 
и 
сушка 
происходит 
в 
требованиям: фракция не более 3 мм, влажность в 
аэродинамической  сушилке-измельчителе  АС-3. 
диапазоне 8-12%. Большинство опилок и щепок не 
Уникальность  данной  установки  в  том,  что  при 
удовлетворяют  указанным  условиям,  т.к.  имеют 
значительно 
меньшем 
суммарном 
широкодисперсную  фракцию  и  более  высокий 
энергопотреблении, 
в 
ней 
происходит 
уровень  естественной  влажности.  Из  этого 
одновременно 
два 
процесса: 
сушка 
и 
следует,  что  материал  предварительно  следует 
доизмельчение.  На  выходе  образуется  идеальная 
дополнительно измельчить и осушить. 
для  брикетирования  фракция,  размер  которой 
Измельчение  крупных  отходов.  Для  измельчения 
можно  регулировать  и  довести  вплоть  до  1 
крупных  отходов  предназначена  рубильная 
миллиметра. 
машина  типа  5Р-РМ.  Древесина  поступает  в 
Теплогенератор.  Для  работы  сушки  необходима 
приемное  окно  механизма  подачи,  захватывается 
подача 
горячего 
воздуха 
– 
теплоагента. 
зубчатыми  вальцами  и  поступает  в  зону  резания. 
Теплогенератор  работает  на  древесных  отходах 
В  зоне  резания  ножи  вращающегося  барабана 
естественной  влажности  (опил,  щепа),  которые 
отделяют от слоя древесиы щепу и выносят ее на 
дозировано  подаются  из  бункера.  Альтернативой 
решетку.  Часть  щепы  проходит  через  ячейки 
является работа на дровах. 
решетки  и  эвакуируется  в  накопительные 
емкости.  Крупные  частицы,  не  прошедшие  через 
Процесс  горения  регулируется  и  температура 
ячейки,  возвращаются  в  зону  резания  на 
поддерживается  автоматически.  Теплогенератор 
доизмельчение.  На  выходе  рубительной  машины 
представляет 
собой 
сложное 
устройство, 
получается  щепа  размерами  10….35/20/5  мм. 
оборудованное системой искрогашения и которое 
должно  подавать  в  сушилку  заданное  количество 
Бизнес План «Создание предприятия по выпуску топливных брикетов годовой мощностью 6 400 тонн в г.Сергиев Посад, МО» 
 

СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 
 (С) 2009 Консалтинговая компания «Салит и партнеры» 
ШТАТНЫЙ ПЕРСОНАЛ 
существующим  технологическим  регламентам  и  21 
опыта работы аналогичных предприятий. 
Потребность  в  трудовых  ресурсах,  необходимых  
для  нормального  функционирования  комплекса 
Режим  работы  основных  и  вспомогательных 
по производству топливных брикетов, определена 
подразделений 
комплекса 
определен 
исходя  из  объемов  производства,  количества  и 
особенностями  технологических  процессов  и 
режима  работы  оборудования  в  соответствии  с 
объемами  выполняемых  работ.  По  данным 
действующими  нормами  времени  и  нормативами 
технологической  и  других  частей  проекта  все 
его  обслуживания,  а  также  режимом  и 
основные  службы  предприятия  будут  работать 
организацией труда промышленного персонала. 
360 дней в году в  режиме в 3 смены по 8 часов. 
Явочная  численность  трудящихся  в  основных  и 
 
 
вспомогательных  производствах  определена  в 
соответствии  с  расстановкой  персонала  по 
рабочим 
местам, 
согласно 
Таблица 3.1. Штатное расписание 
Кол-
Кол-во 
Штатное расписание
во 
чел. в  Всего 
смен
смену
чел.
Генеральный директор - Начальник Производства
1
1
1
Главный бухгалтер - Заместитель по экономике
1
1
1
Начальник смены - Наладчик оборудования
3
1
3
Оператор производства
3
1
3
Основные рабочие
3
3
9
Вспомогательный персонал
1
2
2
Водители
1
2
2
ВСЕГО:
21
 
 
Бизнес План «Создание предприятия по выпуску топливных брикетов годовой мощностью 6 400 тонн в г.Сергиев Посад, МО» 
 

СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 
 (С) 2009 Консалтинговая компания «Салит и партнеры» 
32/05/2009)  в  соответствии  со  спецификацией  к 
ООО «РусАвтоТрейд» - поставка автотехники типа  24 
договору. 
«мультилифт»  с  гидроманипулятором.  Поставка 
Поставщик 
оборудования 
обеспечивает 
осуществляется  в  течении  2  месяцев  до 
гарантийное 
обслуживание 
поставленного 
предполагаемого пуска объекта в эксплуатацию.  
оборудования  в  течение  12  месяцев  с  момента 
Пуск  объекта  в  эксплуатацию  предварительно 
поставки.  
намечен  на  конец  мая  –  начало  июня  2010  г.,  т.е. 
Проведение 
монтажных, 
шефмонтажных 
и 
через  6  месяцев  с  даты  начала  кредитования 
пусконаладочных  работ,  так  же  проводится 
проекта. 
силами  ООО  «Биоресурс»  в  течении  1-го  месяца  с 
Проект  предусматривает  постепенный  выход  на 
момента  поставки  основного  оборудования  на 
проектную  мощность  в  течении  6  месяцев  с 
производственную площадку. 
момента  пуска.  Выход  на  стопроцентную 
Поставка  вспомогательного  оборудования  будет 
мощность  запланирован  на  конец  3-го  квартала 
осуществляться  силами  сторонних  организаций: 
2010 года. 
ООО  «Мультилифт  АвтоСистемы»  в  части 
 
 
поставки  контейнеров,  ООО  «Компания  4К»  - 
поставка  дизельного  кара  «Мitshubishi FD  15  NT», 
План-график реализации проекта 
Начало ремонтных 
Получение необходимой 
Начало 
Начало монтажных и 
100% 
работ и размещение 
разрешительной 
погашения 
пусконаладочных 
МОЩНОСТИ
заказа на основное  
документации и 
заемных 
работ
оборудование
лицензии
средств
2009 г.
2010 г.
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август сентябрь октябрь ноябрь
ПУСК В 
Начало 
Размещение заказа на 
Выход на 80% 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
кредитования
вспомогательное 
мощности
оборудование
– 50% мощности
 
Бизнес План «Создание предприятия по выпуску топливных брикетов годовой мощностью 6 400 тонн в г.Сергиев Посад, МО» 
 


СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 
 (С) 2009 Консалтинговая компания «Салит и партнеры» 
СЕБЕСТОИМОСТЬ. СТРУКТУРА 
значительны,  что  связано  с  постоянной  работой  31 
предприятия на 100-процентную мощность. 
Структура себестоимости выпускаемой продукции 
является  условно  постоянной.  Колебания  долей 
В структуре резко преобладают затраты на сырье 
основных 
статей 
затрат 
в 
течение 
и  материалы  (более  40%)  и  затраты  на  оплату 
рассматриваемого  периода  не  превышают  5%. 
труда  и  налоги  на  ФОТ  (более  35%).  Арендные 
Точные  значения  по  каждой  статье  затрат  в 
платежи 
за 
производственные 
помещения 
рамках  одного  периода  можно  посмотреть  в 
составляют около 5%.  
таблице 4.6.  
Доля  амортизации  в  общей  структуре  затрат 
На  диаграмме  4.3.  представлена  усредненная 
является  самой  непостоянной,  что  связано  с 
структура себестоимости с 2011 по 2014 гг., т.к. в 
ускоренной  амортизацией.  Ее  средняя  доля 
этот  период  колебания  структуры  менее 
составляет  около  14%,  однако  если  в  первый  год 
работы 
доля 
амортизации 
Диаграмма  4.3. Структура себестоимости
составляет  почти  20%,  то  с 
Затраты на оплату труда 
29,1%
течением 
времени 
(в 
2014 
прогнозном  году)  она  уменьшается 
Арендные платежи 5,0%
до 9%. 
Взносы на Обязательное 
пенсионное страхование  

 
 
4,1%
Взносы на 
соц.страхование от 
несчастных случаев  1,5%
Восполняемый ЗИП 
оборудования  (3% в год) 
2,1%
Прочие 
общепроизводственные  и 
Затраты на сырье и 
накладные  расходы (10% 
материалы 41,6%
от ФОТ) 2,9%
Амортизация 13,7%
 
Бизнес План «Создание предприятия по выпуску топливных брикетов годовой мощностью 6 400 тонн в г.Сергиев Посад, МО» 
 

СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 
 (С) 2009 Консалтинговая компания «Салит и партнеры» 
ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ 
Табл.4.9. Прогноз отчета о прибылях и убытках 
34 
Прогноз отчета о прибылях и убытках, тыс.руб.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Выручка (+)
-
              
 1
  7 280,00
 3
  0 240,00
 3
  1 752,00
 3
  3 339,60
 3
  5 006,58
Полная себестоимость (-)
         9
  6,07
 1
  5 559,17
 2
  2 604,63
 2
  3 435,74
 2
  2 866,11
 2
  3 271,95
Обслуживание долга (выплата % по кредиту) (-)
-
              
    1
   278,75
    2
   062,50
    1
   402,50
7
         42,50
1
         23,75
Прибыль/убыток до налогооблажения (+)
-         9
  6,07
4
         42,08
    5
   572,87
    6
   913,76
    9
   730,99
 1
  1 610,88
УСН 15% (-)
-
              
2
         24,14
8
         35,93
    1
   037,06
    1
   459,65
    1
   741,63
УСН 6% (справочно)
-
              
    1
   036,80
    1
   814,40
    1
   905,12
    2
   000,38
    2
   100,39
Чистая прибыль/убыток (+)
-         9
  6,07
2
         17,94
    4
   736,94
    5
   876,69
    8
   271,34
    9
   869,25
EBITDA
-         9
  6,07
    3
   213,15
    8
   730,56
    9
   870,31
 1
  0 839,95
 1
  1 962,86
Рентабельность продаж (ROS)
-
1,3%
15,7%
18,5%
24,8%
28,2%
Рентабельность продукции 
-
2,8%
24,7%
29,5%
42,6%
49,9%
 
налогоблажения (УСН). Для выбора оптимального 
В таблице 4.9. представлен прогноз о прибылях и 
режима налогоблажения в таблице 4.9. приведены 
убытках. 
расчеты  различных  вариантов:  «УСН  доходы»  и 
Прогноз  ежегодного  оборота  компании  не 
«УСН  доходы,  уменьшенные  на  величину 
превышает установленного лимита для компаний 
расходов».  Как  видно  из  таблицы  оптимальным 
использующих 
упрощенную 
систему 
вариантом  налогоблажения  является  «УСН  15%», 
которая  дает  экономию  размером  более  2,7 
60,0%
График 4.3. Рентабельность продаж и рентабельность продукции
миллиона  рублей  за  весь  период,  что  особенно 
49,9%
50,0%
Рентабельность продаж (ROS)
чувствительно в 2010 и 2011 расчетных года. 
42,6%
Рентабельность продукции 
40,0%
График 
4.3. 
демонстрирует 
уровни 
29,5%
30,0%
рентабельности  продаж  (отношение  чистой 
24,7%
28,2%
прибыли к выручке) и рентабельности продукции 
24,8%
20,0%
18,5%
(отношение 
прибыли 
до 
н/о 
к 
полной 
15,7%
10,0%
себестоимости).  Показатели  растут  на  всем 
2,8%
1,3%
0,0%
рассматриваемом  периоде  реализации  проекта, 
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
 
что свидетельствует о его эффективности. 
 
Бизнес План «Создание предприятия по выпуску топливных брикетов годовой мощностью 6 400 тонн в г.Сергиев Посад, МО» 
 





СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 
 (С) 2009 Консалтинговая компания «Салит и партнеры» 
53 
 
 
 
 
Бизнес План «Создание предприятия по выпуску топливных брикетов годовой мощностью 6 400 тонн в г.Сергиев Посад, МО» 
 
 


СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 
 (С) 2009 Консалтинговая компания «Салит и партнеры» 
55 
 
 
Бизнес План «Создание предприятия по выпуску топливных брикетов годовой мощностью 6 400 тонн в г.Сергиев Посад, МО» 
 



Похожие:

Штатное расписание iconАдминистрации камызякского района
Особенности формирования дел: Сметы и штатное расписание за 1992-1993 годы
Штатное расписание iconАнкета претендента на дилерство марки Škoda
Прилагаемые документы: устав организации (первая и последняя страница), свидетельство о регистрации юридического лица, структура...
Штатное расписание iconАнкета претендента на дилерство марки Škoda
Прилагаемые документы: устав организации (первая и последняя страница), свидетельство о регистрации юридического лица, структура...
Штатное расписание iconАнкета претендента на дилерство
Прилагаемые документы: структура предприятия/холдинга, состав учредителей, действующее штатное
Штатное расписание iconРасписание занятий

Штатное расписание iconРасписание занятий

Штатное расписание iconРасписание занятий

Штатное расписание iconРасписание занятий

Штатное расписание iconРасписание экзаменов

Штатное расписание iconРасписание консультаций и экзаменов в осеннюю

Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница