Первоначальные или настоящие цели компании




Скачать 209.92 Kb.
PDF просмотр
НазваниеПервоначальные или настоящие цели компании
страница8/8
Дата конвертации11.09.2012
Размер209.92 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8

 
13
 
 
 

 
Прямые издержки Клееный брус 
 
 
 
 
 
Наименование 
Расход 
Потери 
(тыс. руб.) 
($ US) 
 
Материалы и комплектующие 
 
 
955,19 
55,55 
  Доска обрезная 1,530 
2,000 
609,50 
 
  Клей 145,000 
0,500 
 
0,34 
  Пленка п/э (упаковка) 10,000 
0,000 
0,40 
 
  Режущий инструмент 0,010 
0,000 
 
600,00 
Сдельная зарплата (премии) 
 
 
10,00 
0,00 
Другие издержки 
 
 
70,00 
0,00 
  Электроэнергия  
 
70,00 
 
Всего 
 
 
1 035,19 
55,55 
 
 
Компоненты: 
Краткое  описание  необходимых  компонентов,  требуемые  объемы  и  качество,  доступность,  цены, 
условия  приобретения,  возможность  получения  специальных  скидок  или  льготных  условий  поставки 
(например  в  кредит),  необходимость  выплаты  дополнительных  налогов  (например  акцизов).  Основные 
поставщики, кто они, их надежность? Существуют ли альтернативные поставщики? На чем основано 
решение производить самим или приобретать у других? 

Клей  на  основе  поливинилацетатной  эмульсии - производства  Германия - 0.33 USD/кг.  В 
настоящее время существует два варианта осуществления поставок клея - из Германии и из Финляндии. 
              Поставка расходных комплектующих (режущий инструмент) будет осуществляться фирмой 
"Лестро-Леденек" 
 
 
Вспомогательные производственные материалы: 
Краткое  описание  необходимых  вспомогательных  материалов  (вода,  электроэнергия,  топливо), 
требуемые  объемы  и  качество,  доступность,  цены,  условия  приобретения,  возможность  получения 
специальных  скидок  или  льготных  условий  поставки  (например  в  кредит),  необходимость  выплаты 
дополнительных  налогов  (например  акцизов).  Основные  поставщики,  кто  они,  их  надежность? 
Существуют  ли  альтернативные  поставщики?  На  чем  основано  решение  производить  самим  или 
приобретать у других? 
      Основной вид энергии, используемый в производстве - электроэнергия. Проблема энергоснабжения 
полностью решена. 
Хранилища и транспорт: 
Соответствуют  ли  хранилища,  транспортное  и  погрузочно-разгрузочное  оборудование  требованиям 
производства?  Если  требуется  реконструкция,  приобретение  нового  транспортного  или  погрузочно-
разгрузочного оборудования, то укажите:  какое, в каком количестве, сроки, и предполагаемые затраты?
 
      Склад  готовой  продукции,  имеющийся  на  предприятии  соответствует  необходимым  требованиям.  Он 
оборудован  электрическим  талем  грузоподъемностью 2 т.  Проектом  предусмотрена  установка  на  нем 
дополнительной  системы  кондиционирования  воздуха  для  поддержания  строго  требуемых  значений 
температуры  и  влажности  воздуха.  Имеется  также  автопогрузчик  грузоподъемностью 5 т.  и 
автомобильный кран. В период подготовки производства планируется приобрести еще два автопогрузчика. 
Поставщик автопогрузчиков - фирма "КАРТРЭЙД", г.Москва. 
 
Эффективность использования запасов: 
Каково среднее значение коэффициента оборачиваемости запасов в данной отрасли? Объясните 
отклонения показателей оборачиваемости запасов в Вашем предприятии по сравнению с 
среднеотраслевыми. Каков средний срок хранения готовой продукции на складе, потребность в запасах? 
Используемые на предприятии методы оценки запасов и бухгалтерского учета (FIFO, LIFO, по среднему 

и т.п.). 

 
14
Средний срок хранения готовой продукции на складе - 12 дней. Потребность в запасе готовой продукции 
по обоим видам - 20% от месячного объема производства. 
 
 
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ 
 
Участок: 
Укажите площадь участка, его месторасположение,  приблизительную стоимость (если это возможно), 
предполагаемые затраты на его обустройство (за исключением строительства). 

В  течение  ноября 1993г. - апреля 1994г.  собственными  силами  проводился  восстановительный 
ремонт  и  подготовка  к  производству  территории,  производственных  и  административно-бытовых 
помещений  бывшей  базы  минеральных  удобрений  АООТ  "Агропромхимия"  г.Ногинска.  С  апреля 1994г. 
начато  производство  сухих  строганных  пиломатериалов  по  заказам  предприятий  и  частных  лиц. 
Численность  работников  на 01.08.96г.  составила 25 человек,  в  том  числе  основное  производство - 15 
человек. Размер уставного капитала - 286 миллионов рублей. Стоимость основных средств - 930 049 тысяч 
рублей, стоимость оборотных средств - 189 469 тысяч рублей. 
Имеющиеся производственные мощности: 
общая площадь территории - 2.5 га; на территории находятся: 
- железнодорожная ветка. 
Естественная окружающая среда: 
Охарактеризуйте климатические условия, как они могут повлиять на проект (качество сырья, 
сезонность, сложности в процессе строительства и т.п.)? Существуют ли угрозы природных 
катаклизмов (землетрясения, пожары, оползни, наводнения и т.п.)? Экологические требования к проекту 
(некоторые проекты могут оказывать негативное влияние на окружающую среду, но могут быть и 
чувствительны к таким воздействиям (например агропромышленные проекты)?  
      В весенние и осенние месяцы, а также в периоды обильных и длительных осадков в регионах заготовки 
леса возможно поступление  древесины с несколько  повышенной влажностью, что увеличит цикл 
производства на 7-12% за счет увеличения времени сушки. Однако возможность подобных отклонений 
учтена при расчетах технологического цикла и не окажет отрицательного воздействия на графики поставок 
продукции.  
 
Воздействие на окружающую среду: 
Перечислите факторы, которые могут воздействовать на окружающую среду, оцените направленность 
и степень этого воздействия. Какие мероприятия и затраты потребуются для предотвращения 
негативного влияния проекта на окружающую среду? 
Производство является экологически чистым и не оказывает отрицательного воздействия на окружающую 
среду. 
Социально-экономическая политика: 
Роль общественно-государственной политики? Правительственные и законодательные акты и 
ограничения, которые повлияли на месторасположения проекта (например свободные зоны и т.п.)? 

Наличие государственных программ развития определенного региона, содействующих реализации 
проекта? 
 
Фискальные и правовые аспекты: 
Существуют ли специальные налоговые преимущества и льготы в данном регионе? Возможно ли 
получение специального, льготного режима использования природных ресурсов, получения специальных 
квот или преференций?  
В  соответствии  с  Федеральным  законом  № 83-ФЗ  от 12 мая 1995 года  "О  поддержке  малого 
предпринимательства  в  Российской  Федерации",  компания  пользуется  рядом  льгот,  в  частности,  правом 
ускоренной амортизации основных производственных фондов. 
 
Зависимость от инфраструктуры: 
Не имеет ли проект инфраструктурных ограничений? Соответствует ли техническая инфраструктура 
количественным требованиям (например пропускная способность нефтепровода), а также таким как: 
надежность, качество и физические аспекты. Соответствует ли имеющаяся транспортная 


 
15
инфраструктура потребностям проекта (автомобильные и железные дороги, аэропорты, морские и 
речные порты, грузовые терминалы и таможенные склады и т.п.)? 
Существуют ли надежные средства связи (телефон, факс, компьютерные сети, почта)? 
Производство находится в Московской области - регионе с хорошо развитой инфраструктурой. К участку 
подведена асфальтированная автодорога и ж/д ветка. Все транспортные схемы (как по доставке сырья, так 
и по отправке готовой продукции хорошо отработаны.  
Доступность ресурсов: 
Доступны ли на данной территории вспомогательные производственные ресурсы (вода, электроэнергия, 
топливо)? Могут ли быть удовлетворены потребности проекта в специалистах и рабочей силе за счет 
жителей данного региона?  Имеются ли в данном регионе необходимые предприятия, которые могут 
выступить в роли подрядчиков в проекте? 

  
Близость потребителей: 
Обладает ли данная территория преимуществами с точки зрения наличия или доступности 
потенциальных потребителей? 
      Поскольку в Москве и Московской области располагается большое количество мебельных фабрик и 
деревообрабатывающих комбинатов, являющихся потенциальными потребителями готовящейся к выпуску 
продукции, расположение предприятия крайне выгодно для освоения внутреннего ранка в перспективе. 

 
16
 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 
 
Здания и сооружения: 
Опишите  основные  здания  и  сооружения,  которыми  располагает  предприятие  и  которые  планируется 
построить,  их  функциональное  назначение,  расположение,  занимаемая  площадь,  конструктивный  тип, 
число  этажей,  площадь  земельного  участка,  права  владения  (собственность  или  аренда),  стоимость ( 
уровень  арендных  платежей,  условия  аренды,  сроки),  предполагаемые  инвестиции  в  будущем,  сетевой 
график строительных работ?  
-  производственный  одноэтажный  корпус  общей  площадью 2 016 м2-  задействован  под  производство 
строганных пиломатериалов и погонажных изделий. 
-  производственный  одноэтажный  корпус  общей  площадью 1608 м2    Планируется  разместить 
проектируемое производство. 
- административно-бытовой корпус с блоком гаражей общей площадью 672 м2; 
- трансформаторная подстанция N = 800 кВт; 
 
Капиталовложения в строительство: 
Планируемое  строительство  (подготовка  и  освоение  участка,  строительство  зданий  и  сооружений, 
отделочные работы) и реконструкция. 
Все  работы  по  подготовке  и  освоению  участка  произведены  в  период  подготовки  к  производству 
пиломатериалов  в 1994 году.  Строительно-монтажные  работы  включают  в  себя  следующие  работы  по 
главному производственному помещению: утепление крыши, ремонт полов, ремонтно-восстановительные 
работы по энергоснабжению, разводке сжатого воздуха, устройства отопления, системы пневмотранспотра 
с  рекуперацией  и  кондиционированием  воздуха,  а  также  комплекс  ремонтно-отделочных  работ  в 
административно-бытовом корпусе и ремонт покрытия и ограждения территории. 
 
Технология производства: 
Кратко  опишите  технологию  производства  продукции  или  услуг?  Массовое  или  единичное?  Основные 
технологические переделы и процессы? Производится ли продукция по индивидуальным заказам или это 
продукция,  которая  ориентированна  на  массовое  производство  и  может  производится  большими 
партиями с соответствующим снижением производственных расходов? Чем обусловлен выбор того или 
иного  производственного,  вспомогательного  и  сервисного  оборудования?  Как  осуществляется  контроль 
качества? 

Пиломатериал  после  естественной  сушки  подвергается  окончательной  искусственной    сушке  в 
сушильных камерах до влажности 8 - 10% и после 3 - 5 дневного кондиционирования подается в цех для 
раскроя на рейки; при необходимости происходит вырезка дефектных мест и дополнительная операция по 
сращиванию  (продольному).  После  подготовки  рейки  строгаются  с 4-х  сторон  и  подаются  в  пресс  для 
склейки  в  щиты  или  бруски.  Склеенные  щиты  и  бруски  отправляются  в  промежуточный  склад,  откуда 
после  акклиматизации  поступают  на  окончательные  операции - обработку  в  размер  и  калибровку  по 
толщине  в  окончательный  размер.  Таким  образом  обработанная  готовая  продукция  проходит  затем 
операцию  контроля  по  качеству  (визуально  и  при  помощи  специального  оборудования),  упаковки    и 
отправляется на склад готовой продукции.  
Специфическими требованиями являются: 
строгий контроль за влажностью древесины и необходимость поддержания определенной температуры и 
влажности  воздуха  в  производственном  цехе,  т.е.  определенный  микроклимат  в  производственных 
помещениях. 
 
Оборудование:
 
Опишите  существующие  производственные  мощности.  Степень  их  загрузки    в %. Приведите  перечень 
основного производственного оборудования: состояние, расположение, условия владения (собственность 
или  аренда),  оценка  стоимости?  Планировка  завода,  насколько  она  эффективна?  Каково  общее 
состояние  вспомогательных  служб?  Укажите  перечень  автомобильного,  транспортного  и  другого 
вспомогательного  оборудования?  Количество,  цена  (условия  аренды)?  Опишите  амортизационную 
политику  компании.  Как  производиться  расчет  амортизационных  отчислений?  Каковы  периоды 
амортизации и нормативы? Какое офисное оборудование приобретено или арендовано? Условия владения 
(пользования)?  
Единичное или массовое производство? 
В  настоящее  время  смонтированы  и  находятся  в  эксплуатации 2 сушильных  камеры  общей  мощностью 
6500  м3  условного  пиломатериала  в  год,  два  четырехсторонних  строгальный  станка,  многопильный 

 
17
обрезной  станок,  торцовочные  станки,  универсальный  комбинированный  станок  и  оборудование  для 
распиловки  крупного  леса  на  базе  финского  лесопильного  станка  и  пилорама  отечественного 
производства.  
 
Требуемые производственные мощности: 
Какой  объем  должны  производства  должно  обеспечивать  предприятие?  Достигается  ли  это  вводом 
нового  оборудования  или  изменением  графика  работы?  Число  рабочих  смен  в  день.  Доля  сверхурочного 
времени.  Временные  лаги  между  подразделениями.  Экономическое  обоснование  использования  двух  или 
трехсменного  рабочего  графика.  Существующие  технологические  ограничения?  Дополнительные 
потребности в оборудовании (отечественном и/или зарубежном). 

 
 

Состав оборудования, поставщики. 
 
Основное оборудование. 
 
К  приобретению  выбран  комплект  основного  оборудования  фирмы  "Лестро-Лединек"  с 
использованием клеепрессовой системы "HESS". 
Состав оборудования: 
1. Сушильные камеры S-50 - 1 шт, S-100 - 1 шт, общим объемом загрузки - 150 м3/цикл. 
2. Центральная установка для форматной распиловки: 
-  комплект  оборудования  для  продольно-поперечной  распиловки  древесины,  предварительной 
двухсторонней калибровки с одновременным продольным распиливанием (спец. станок ROTOLES); 
- три автоматических линии для поперечного раскроя и сортировки; 
- автоматическая линия для сращивания по длине ; 
- комплект приводных и неприводных роликовых транспортеров. 
3. Линия по производству массивных мебельных щитов и брусков: 
- четырехсторонний строгальный станок ROTOLES; 
- спец. двухшпиндельный круглотельный станок для продольной распиловки  B-2V/18.5; 
- прессовая система HESS и VF - 1300*2500*(12 - 40); 
- спец. Станок для калибровки ROTOLES; 
- двухсторонний форматно-обрезной станок TSA - 200/W; 
-коплект  приводных  и  неприводных  роликовых  транспортеров,  загрузочно-разгрузочных 
устройств . 
4. Оборудование для заточки инструментов: 
- универсальный станок для заточки инструментов типа Ф36М; 
- станок для заточки плоских ножей в строгальных головках BSG - 250; 
 
Вспомогательное оборудование. 
 
Состав оборудования: 
1. Система пневмотранспорта для удаления древесной пыли, опилок и стружки с рекуперацией. 
2. Система удаления пусковых отходов древесины. 
3. Система кондиционирования воздуха (поддержание определенной W воздуха). 
4. Оборудование электромеханической мастерской. 
5. Внутрицеховой и заводской транспорт. 
 
В  процессе  выбора  оборудования  был  проведен  широкий  сравнительный  анализ  качественных 
характеристик,  условий  поставки,  времени  исполнения  и  цеховых  показателей  основного  и 
вспомогательного оборудования. 
Основные преимущества оборудования: 
1.Качество  обработанных  поверхностей,  в  связи  с  применением  системы  торцевого  фрезерования, 
значительно выше по сравнению с классической системой обработки строганием, особенно при обработке 
сучков. 
2. Меньший расход древесины - другое очень важное преимущество. Это достигается тем, что при данном 
способе строгания возможно применение меньшего припуска и уменьшению дефектов обработки. Общая 
экономия древесины достигает 8 - 9%. 

 
18
3. Меньший расход шлифовальных лент и другого режущего инструмента. К примеру, расчет расходов на 
приобретение  оборудования  и  инструмента  четырехсторонних  станков  классического  и  станка  "Ротелес" 
показывает экономию до 50% по сравнению с классическим станком. 
4. Меньший расход электроэнергии в связи с меньшими усилиями резания и применением, соответственно, 
электродвигателей меньшей мощности. 
5.  Из  других  преимуществ  нового  способа  обработки,  запатентованного  как  принцип  "Ротолес"  и 
используемый в основных станках, можно отметить меньшее количество пыли, что положительно влияет 
на  экологическое  состояние  производства  и  снижает  пожаро-  и  взрывоопасность,  а  также  использование 
заготовок меньших размеров. 
 
 
Подготовка производства: 
Опишите  потребности  в  проектировании  и  изготовлении  технологической  оснастки  и  специального 
инструмента. Сколько на это потребуется времени и  предполагаемые затраты? 
 
Капитальные вложения:
  
Какие  будущие  капиталовложения  в  завод  и  оборудование  запланированы?  Как  они  будут 
финансироваться?  Какие  главные  капиталовложения  были  совершенны  за  последние  несколько  лет? 
Какова  была  их  стоимость  и  как  они  финансировались?  Опишите  планируемые  продажи  активов,  по 
какой причине и на каких условиях?  
 

ПЛАН ПЕРСОНАЛА 
Численность работников на 01.08.96г. составила 25 человек, в том числе основное производство - 15 
человек. 
Опишите существующий и требуемый в будущем административный персонал, должности, 
подразделения,  требования к квалификации, количество, заработная плата. Какова доля затрат на 
заработную плату в общих административных издержках? 

П л а н   п е р с о н а л а  
Управление (в таблице указан существующий персонал, за исключением мастеров, которые войдут в 
штат для осуществления настоящего проекта) 
Должность 
Кол.(чел)  тыс. руб. 
Выплаты 
Период 
 Генеральный директор 1 
2900 
ежемесячно 
Весь проект 
 Зам. генерального директора 1  2500 
ежемесячно 
Весь проект 
 Главный бухгалтер 1 
2500 
ежемесячно 
Весь проект 
 Бухгалтер 1 
1500 
ежемесячно 
Весь проект 
 Главный инженер 1 
2500 
ежемесячно 
Весь проект 
 Главный энергетик 1 
2500 
ежемесячно 
Весь проект 
Начальник охраны 1 
2200 
ежемесячно 
Весь проект 
Сотрудники охраны 6 
1500 
ежемесячно 6...36 
мес. 
Уборщицы 2 
400 
ежемесячно 
Весь проект 
  
Доля  затрат на заработную плату в общих административных издержках - 40% 
 
Производственный персонал: 
Опишите существующий и требуемый в будущем производственный персонал, основные 
производственные операции, подразделения,  требования к квалификации, количество, сдельная и 
повременная  заработная плата. Какова доля затрат на заработную плату в производственных 
издержках? 


 
19
Производство (Действующее) 
Должность 
Кол.(чел) 
тыс.руб. 
Выплаты 
Период 
Начальник цеха 1 
1700 
ежемесячно 
 Весь проект 
Мастер (начальник смены) 2 
1400 
ежемесячно 
 Весь проект 
Производственные рабочие  
12 
1200 
ежемесячно 
Весь проект
Проектируемое производство 
Должность 
Кол.(чел) 
тыс.руб. 
Выплаты 
Период 
Начальник цеха 1 
2200 
ежемесячно 7...36 
мес. 
Мастер (начальник смены) 2 
2000 
ежемесячно 7...36 
мес. 
Производственные рабочие и ИТР непосредственно-
30 1500 
ежемесячно 7...36 
мес. 
занятые изготовлением продукции. 
Наладчики оборудования 2 
1800 
ежемесячно 7...36 
мес. 
 
Производство рассчитано на работу в 2 смены по 8 часов каждая при 250 рабочих днях в году и 
коэффициенте использования рабочего времени 0.7. Заработная плата - повременная. 
Доля затрат на заработную плату в производственных накладных расходах - 92%  
Доля затрат на заработную плату в общей сумме производственных затрат - 6,6%. 
Персонал службы маркетинга и сбыта: 
Опишите существующий и требуемый в будущем персонал служб маркетинга и сбыта, функциональные 
обязанности, подразделения,  требования к квалификации, количество, сдельная и повременная  
заработная плата. Какова доля затрат на заработную плату в издержках на маркетинг и сбыт? 
Маркетинг (действующее производство) 

Должность 
Кол.(чел)  тыс.руб. 
Выплаты 
Период 
 Сотрудники отдела сбыта 3  1100 
ежемесячно  Весь проект 
 Рабочие (сбыт,снабжение ) 

900 
ежемесячно  Весь проект 
 
Маркетинг (проектируемое производство) 
Должность 
Кол.(чел)  тыс.руб. 
Выплаты 
Период 
 Сотрудники отдела сбыта 2  1500 
ежемесячно 7...36 
мес. 
 Рабочие (сбыт,снабжение ) 

1000 
ежемесячно 7...36 
мес. 
 
 
Указанные 2 сотрудника отдела сбыта будут привлечены из функционирующего в настоящее время отдела 
сбыта. Численность существующего ныне отдела сбыта - 3 человека. 
Доля затрат на заработную плату в издержках на маркетинг и сбыт -26% 
Система стимулирования: 
Дополнительные льготы и вознаграждения рабочим и служащим, их доля в заработной плате? 
      Планируется выплата вознаграждений по итогам года  ориентировочно в размере месячного оклада. 
Выплаты и налоги на фонд заработной платы: 
Опишите существующую систему налогов на заработную плату, а также дополнительные отчисления 
(на социальное страхование, в пенсионные фонды, образование, фонды занятости и т.п.). 

Ставки налогов на заработную плату % 
Наименование % 
Периодичность 
Выплаты в пенсионный фонд 29,0
ежемес.
Выплаты в фонд соц. страхования 5,4
ежемес.
Выплаты в фонд занятости 1,5
ежемес.
Выплаты в фонд ОМС 3,6
ежемес.
Транспортный налог 1,0
раз в квартал
Налог на нужды образования 1,0
раз в квартал
Подоходный налог - взимается по прогрессивной шкале, базовая ставка - 12% 

 
20
Обучение персонала: 
Опишите текущую и планируемую в будущем программу повышения квалификации персонала, ее 
направленность и предполагаемые затраты на обучение? 
      Обучение персонала будет проводиться во время проведения пуско-наладочных работ и выпуска 
опытной партии при участии специалистов фирмы "Лестро-Леденек". За время обучения персоналу будет 
выплачена заработная плата, которая и составит основную долю затрат на обучение. 
Рынок рабочей силы: 
Рынок  рабочей  силы,  опишите  основные  требования  к  рабочим  и  служащим,  конкуренцию  на  рынке 
рабочей  силы.  Текучесть  кадров  и  моральный  климат.  Оценка  компании  себя  как  нанимателя:  дешевой 
рабочей силы, высокооплачиваемой или средней стоимости. Политика создания рабочих мест и ее связь с 
платежами правительству или льготами. 
 
Профсоюзное движение: 
Наличие на предприятии профсоюзного объединения. История забастовок. 
 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
 
Общие производственные издержки: 
Приведите перечень основных общезаводских (постоянных) производственных издержек (в том числе: 
коммунальные услуги, арендные платежи, электроэнергия, газ, пар, удаление отходов и т.п.). Обоснуйте 
необходимость этих затрат. 
Производство (действующее производство) 

Наименование 
тыс. руб. 
Выплаты 
В течение... 
Транспортные расходы производства. 7000 
ежемесячно 
Весь проект 
МБП, инструмент 1200 
ежемесячно 
Весь проект 
Охрана труда. 500 
ежемесячно 
Весь проект 
Затраты на ремонт оборудования. 4500 
ежемесячно 
Весь проект 
Производство(дополнительные накладные расходы после ввода нового производства) 
Наименование 
тыс. руб. 
Выплаты 
В течение... 
Транспортные расходы производства. 7500 
ежемесячно 
с 8 по 36 мес. 
Затраты на проведение испытаний, опытов, содержания 
1500 
ежемесячно 
с 8 по 36 мес. 
лабораторий (кроме ФОТ). 
Охрана труда. 2000 
ежемесячно 
с 8 по 36 мес. 
МБП. инструмент 1500 
ежемесячно 
с 8 по 36 мес. 
Затраты на подготовку кадров. 400 
ежемесячно 
с 6 по 36 мес. 
 
Общие административные издержки: 
Приведите перечень общих административных издержек (например таких как: оплата аудиторских 
услуг, командировочных расходов, канцелярских принадлежностей, проектно-конструкторских работ, 
страхования имущества  и т.п.). Обоснуйте необходимость этих затрат. 
 


 
21
 
Управление 

Наименование 
тыс. руб. 
Выплаты 
В течение... 
Затраты на содержание служебного авто-транспорта. 1250 
ежемесячно 
всего проекта 
Аренда земли и другие выплаты за землю. 68400 
ежегодно 
всего проекта 
Содержание узлов связи, ВЦ (кроме ФОТ). 1500 
ежемесячно 
всего проекта 
Командировочные расходы. 1500 
ежемесячно 
всего проекта 
Коммунальные платежи 11600 
ежеквартально 
всего проекта 
Содержание пожарной и военизированной охраны. 1500 
ежемесячно 
всего проекта 
Хозяйственные расходы, оплата услуг связи 10000 
ежемесячно 
всего проекта 
Издержки на соц.обслуж.- Здравоохранение. 1500 
ежемесячно  
всего проекта 
Издержки на соц.обслуж.- Здравоохранение.(дополнит.) 3500 ежемесячно  
с 8 по 36 мес. 
Издержки на соц.обслуж.- Столовые. 5000 
ежемесячно  
всего проекта 
Издержки на соц.обслуж.- Столовые.(дополнит.) 10000 
ежемесячно 
с 8 по 36 мес. 
Представительские расходы. 1200 
ежемесячно 
всего проекта 
Прочие расходы. 1000 
ежемесячно 
всего проекта 
 
 
Общие издержки на маркетинг: 
Приведите перечень общих издержек на маркетинг (например такие как: регулярные затраты на 
рекламу, продвижение продукции, командировочные расходы, презентации, подготовку и печать 
рекламных материалов). Обоснуйте необходимость этих затрат. 
 
Маркетинг(действующее производство) 

Наименование 
тыс. руб. 
Выплаты 
В течение... 
 Оплата услуг сторонних организаций 5000 ежемесячно 
Весь проект 
 Расходы на рекламу 7000 ежемесячно 
Весь проект 
 Прочие расходы по сбыту 5000 ежемесячно 
Весь проект 
 
Маркетинг (дополнительные накладные расходы после ввода нового производства) 
Наименование 
тыс. руб. 
Выплаты 
В течение... 
 Расходы на рекламу 10000 ежемесячно 
с 8 по 36 мес. 
 Расходы на участие в выставках 5000 раз в 6 мес. 
с 8 по 36 мес. 
 Прочие расходы по сбыту 5000 ежемесячно 
с 8 по 36 мес. 

 
22
 
УПРАВЛЕНИЕ 
 
Организационно-управленческая структура:  
Опишите организационно-структурную схему предприятия, основные подразделения, дочерние 
предприятия и филиалы. 
      Компания "Техномикс" является дочерним предприятием компании "Фимос". Компания "Фимос", как 
имеющая большой опыт международных коммерческих операций, берет на себя организацию системы 
сбыта готовой продукции. Структура управления и разделение функций предприятий имеет следующий 
вид: 
 
 
 
                                                                                    Компания 
                                                                                    "Фимос" 
                                                                                      Москва 
        
                                                                                             
          
                                                         Отдел                       Отдел                 Отдел          Отдел  
                                                       импорта                импорта               экспорта     импорта 
                                                        мебели                  строймат.               леса                 ТНП 
 
                                                                                   
С  п  е  ц  и  а  л  и  с  т  ы 
                                                                                       

Поставщик 
                                                       
клея 
Компания 
                                                   "
(Германия или 
Техномикс"                          Отдел  
                                                   ( 
Финляндия) 
Ногинский р-н )                        экспортных 
                                            Команда управления                 поставок 
          
 
  Поставщики                         Производство 
  древесины                                                                                           Отдел  сбыта 
Республика Коми 
г.Киров                                                                                                 Система сбыта 
Московская обл.                                                                                                          
                                                       
 
 
                                                                                               Потребители               Потребители  
                                                                                             Западноевроп.                Российские 
                                                                                             произв. фирмы
            произв. предпр. 

 
23
 
Руководители: 
Ключевые руководители предприятия, Ф. И. О., должность, возраст, опыт работы, 
квалификация, особые способности, репутация, отношение к работе. Если директора 
компании являются держателями акций, то укажите их долю. 

Краткие биографии и опыт работы членов команды управления. 
 
Борисов Александр Иванович - генеральный директор, образование высшее, технолог 
по деревообработке, работа по специальности с 1975 года, начиная с мастера цеха, технолога, 
начальника ОТК, руководителя предприятия. 
Борисова  Екатерина  Яковлевна - заместитель  генерального  директора  по 
производству,  образование  высшее,  технолог  по  деревообработке,  работа  по  специальности  с 
19975 года, начиная с мастера цеха, технолога, начальника цеха и т.д. 
Дворедков  Юрий  Васильевич - главный  инженер,  образование  высшее,  инженер-
конструктор,  работал  с 1960 года  краснодеревщиком,  модельщиком,  конструктором,  главным 
инженером. 
Ушаков  Александр  Павлович - главный  энергетик,  образование  высшее, 
специальное, работа по специальности с 1986 года. 
Седов  Эдуард  Владимирович  - начальник  цеха,  образование  высшее,  в  должности 
начальника цеха с 1993 года. 
Емельянова  Любовь  Викторовна - главный  бухгалтер,  образование  высшее,  работа 
по специальности с 1980 года. 
 
Примером  достаточной  эффективности  работы  команды  управления  является  пример 
создания с “нуля” деревообрабатывающего производства фирмы “Финнарт” г.Москва в течение 
1992 - 1993 г.г.  Сначала  было  организовано  производство  погонажных  изделий  и 
пиломатериала с поставкой продукции на Западный рынок, а затем построен завод в г.Ногинске 
по  производству  на  заказ  оконных  блоков  полной  заводской  готовности  на  импортном 
оборудовании по норвежской технологии. Уровень качества оконных блоков позволял успешно 
конкурировать с аналогичной продукцией западных фирм. 
 
Правом подписи финансовых документов обладают: 
генеральный директор, заместитель генерального директора и главный бухгалтер. 
Генеральный  директор  осуществляет  общее  руководство  работ,  особое  внимание 
уделяя организации сбыта. 
Заместитель  генерального  директора  руководит  производственным  процессом, 
основной задачей считая обеспечение необходимого уровня качества готовой продукции. 
Главный  инженер  и  главный  энергетик  обеспечивают  эффективную  безаварийную 
работу оборудования. 
Начальник  цеха  непосредственно  обеспечивает  выполнение  производственного  плана 
по выпуску готовой продукции. 
Главный  бухгалтер  обеспечивает  систему  учета  и  контроля  финансовых  и 
материальных средств. 
 
Оплата труда управляющих: 
Средняя заработная плата управляющих и общий фонд, за последние два три года.  
Средняя заработная плата управляющих составила за последние два года  $500 
Система мотивации:
  
Существует ли система премирования, опционов или другой план стимулирования 
деятельности управляющих? Опишите систему стимулирования? 
Существует и хорошо отработана система премирования управляющих. Премиальный фонд 
команды управления составляет около 8% чистой прибыли по итогам года. 
Использование сторонних консультантов: 
Использует ли предприятие услуги сторонних профессиональных консультантов, в каких 
областях (аудиторы, юристы, консультанты по менеджменту, персоналу, информационным 
технологиям  и т.п.) и на каких условиях? 

Компания пользуется услугами консалтинговых фирм при проведении маркетинговых 
исследований. Исследование рынка планируемой к производству новой продукции проводилось 
при участии маркетингового агентства "Мир". 

 
24
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 
 
Образование юридического лица: 
Какое время и затраты потребуются для подготовки юридических документов, регистрации 
юридического лица и получения необходимых разрешений и лицензий на право деятельности? 
Кто будет выполнять эти работы? 
     Проведение данных работ проектом не предусматривается. 
Разработка детального финансового плана: 
После того как станут уточнены инвестиционные расходы и определены потенциальные 
инвесторы необходимо разработать уточненный финансовый план проекта. Каковы 
предполагаемые затраты времени и денег? Кто будет выполнять эти работы? 
В процессе осуществления проекта будет проводиться мониторинг текущих затрат и 
корректировка имеющейся математической модели проекта с целью корректировки основных 
показателей коммерческой эффективности проекта, финансовых результатов и графика 
финансирования. Эти работы будут проводиться совместно с инвестиционной компанией 
"Академия", которая разрабатывала настоящий бизнес-план.  
Исследования и разработки: 
Период времени и затраты, требуемые на проведения необходимых научных исследований, 
опытно-конструкторских и проектных работ? Кто и как будет их осуществлять? 
Проведение этих работ проектом не предусматривается. 
Набор персонала: 
Сроки и затраты на выполнение работ по набору персонала. 
 
Приобретение оборудования и технологий: 
Расходы и временной график работ по выбору и приобретению необходимого оборудованию и 
технологии, а также проектных работ по "привязке" оборудования. 
Проектные работы по реконструкции производственного помещения и "привязке" 
оборудования начаты в мае 1996 года и выполнены на 70%.  
  
Приобретение земли: 
Затраты на приобретение земли и подготовку территории для строительства, график работ 
и исполнители. 
 
Строительство и монтаж: 
Затраты на строительно-монтажные работы, график работ и исполнители. 
    Подрядчиком на строительно-монтажные и ремонтные работы выступает 
"Мособлспецремстрой" ПМК-500, (г.Ногинск) 
Подготовка производства: 
Затраты на подготовку производства, изготовление и приобретение специальной оснастки и 
инструмента, мероприятия по обеспечению снабжения производства, график выполнения и 
исполнители. 
 
Сдача предприятия в эксплуатацию: 
Затраты на пуско-наладочные работы, график выполнения и исполнители. 
 
Предварительный маркетинг: 
Затраты на исследование рынка, предварительные мероприятия по продвижению продукции и 
создание  дистрибьюторской сети, график работ и исполнители. 
 
Расходы на эмиссию ценных бумаг: 
Плата за регистрацию и оформление. Типографские и другие расходы. Комиссионные за 
размещение ценных бумаг. Юридические и другие консультации. Затраты? Исполнители? 
Сроки?  


 
25 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЭТАПОВ 
Таблица 2.а. 
№ 
Наименование этапа 
Длительность  Дата начала 
Стоимость этапа 
Использование денежных 
(дней) 
средств 
 
 
 
 
млн.руб. $ 
USA 
 

Подготовка рабочего проекта 20 
01.07.96 
г. 12,0
В конце этапа 

Подготовка проектно-сметной документации на СМР 20 
01.07.96 
г. 8,5
---------\\--------- 

Подготовка территории и ремонт зданий и сооружений 14 01.07.96 
г. 11,0
В начале этапа 

Строительно-монтажные работы 90 
01.07.96 
г. 1517,57
раз в меяц равн. долями 

Приобретение оборудования, Всего: 
90 01.09.96 
г. 
1510600 30%  - в начале этапа 
В том числе: 
70%  - в конце этапа 
 
Основное оборудование:  
 
 
 
Сушильные камеры  
 
230400  
 
Центральная установка для форматной распиловки 
  
291600  
Линия по производству щитов и брусков 
458400
 
Оборудование для заточки инструментов  
  35000  
 
Приобретение упаковочного оборудования  
 
48000  
 
Вспомогательное оборудование:  
   
 
Система пневмотранспорта для удаления отходов 
  
99600  
Система удаления пусковых отходов 
33600
 
Система кондиционирования воздуха  
 
56400  
 
Оборудование электромеханической мастерской  
 
20000  
 
Оборудование контроля качества  
 
75000  
 
Внутрицеховой и заводской транспорт  
 8400  

Монтаж оборудования 45 
03.01.97 
г. 50200 в конце этапа 

Наладка и изготовление опытной партии 30 
16.02.97 
г. 9500 в конце этапа 
10  Сертификация продукции 26 
01.02.97 
г. 5500
в начале этапа 
 
Начала производства (мебельный щит и клееный брус) 
 
01.03.97 г. 
 
 
 

 
26 
 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ 
 
Инвестиционные затраты: 
Укажите прогнозируемые затраты (земля, здания сооружения, оборудование, прочие). 
Структура капитальных вложений по проекту ( млн. руб.) * 
Наименование показателей 
1996 год 
 
1997 год 
 
 Всего: 
незавершенные  1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего: 1 
квартал 2 квартал 3квартал  4квартал 
инвестиции 
Капитальные вложения, всего: 
10180,2
223,2
-
-       3 304        4 673 
26,5
26,5
-


В том числе: 
 
 
 
Предпроектные и проектно- 
70,0
49,5
-
-
20,5 -
-
-
-
- - 
изыскательские работы 
 
 
 
 Строительно-монтажные работы 
1702,3
173,7
-
-
1149,2 379,4
-
-
-


и ремонт зданий и сооружений 
Приобретение оборудования 8376,2
-
-
2492,4 
5883,8
-
-
-
-  - 
Прочие инвестиционные затраты 31,7
-
-

31,7
26,5
26,5
-
-  - 
В данной таблице все затраты в иностранной валюте выражены в рублях по курсу ЦБ на дату начала проекта. 
Оборотный капитал: 
Оборотный капитал для обеспечения операционной деятельности производственного периода. Предпроизводственные затраты (например оплата процентов 
по кредиту в период строительства). 
Потребность в оборотном капитале для обеспечения нового производства - около 700 000 тыс.руб. 
 
Финансирование 
мил.руб. USD 
Доля в финансировании 

Собственные средства 
223,2 - 

Коммерческий кредит 
- 1630 
79 
Средства государственной поддержки 
2000 - 
19 

 
27
 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
Акционерный капитал: 
Всего акций выпущено: (Обыкновенные, Привилегированные).Общее количество размещенных 
акций. Описать основные условия, включая права голоса, дивиденды, конверсионные 
возможности, и т. д., для каждого класса акции. Если частная компания, приведите список 
всех акционеров. Если акционерное общество, внесите в список только тех акционеров, 
которые являются держателями более чем 5% всех акций с правом голоса. В том числе: 
наименование акционера, сумма, взноса за акции, количество и  класс акций, доля акционерного 
капитала. 
Если любой какой -либо из акционеров, внесенных в список не является управляющим компании, 
опишите  причины,  по  которым  он  решил  быть  акционером.  Существуют  ли  основатели, 
учредители  или  просто  крупные  акционеры,  которые  к  сегодняшнему  дню  решили  выйти  из 
Вашего  бизнеса,  если  такие  есть  укажите  причину  отказа этого выхода? Опишите процесс 
реализации акций в хронологическом порядке, с указанием проданного количества акций, их цен, 
числа покупателей и их имена.  
 
Планируемое размещение ценных бумаг: 
В каком количестве, по какой стоимости, какого типа, какую долю в уставном капитале, как 
будут размещены?
 
 
Займы: 
Перечень всех долгосрочных обязательств, имеющихся у компании. Кредитор и его 
представитель для контактов. Общая сумма. Начальная дата. Сроки. Фонд (источник) 
погашения. Дата срока платежа. Требуются ли сезонные кредиты? Какая самая большая 
сумма была заимствована в прошлые два года? Какая минимальная сумма была заимствована? 
Количество существующих кредитных линий и от кого. Описать все обязательства.  
       В настоящее время компания не имеет долгосрочных обязательств. 
Краткосрочные кредиты, используемые в настоящее время: кредит в "Альфа-Банке", сумма 
 51 млн. рублей, выдан в июне 1996 года сроком на три месяца под 60% годовых для 
пополнения оборотных средств. 
       За прошедшие два года самая большая сумма была заимствована в 1994 году (110 млн. руб.) 
Кредит был выдан областным отделением Сбербанка России и погашен в феврале 1995 года. 
Планируемые займы: 
Сумма, предполагаемые условия. Сроки.  Источник. 
Для реализации проекта требуется финансирование в виде кредитов, о предоставлении которых 
достигнута договоренность с Федеральным Фондом Поддержки Малого Предпринимательства 
и с КИБ "Альфа-Банк ", г. Москва. 
 Кредиты 
 
 
 
 
 
 
Название 
Дата 
Сумма(тыс. руб.) 
Сумма($ US) 
Срок 
Ставка,% 
 
Кредит ФФПМП 
01.07.1996 
2 000 000,00 
  24 мес. 30,00 
Кредит в "Альфа-Банке" 
01.07.1996 
 
1 630 000,00  22 мес. 30,00 
Отсрочка выплаты процентов по кредиту ФФПМП составляет 11 месяцев, по кредиту "Альфа-
Банка " - 9 месяцев. 
Кредит " Альфа-Банка " будет  поступать  траншами  в  соответствии  с  запланированным 
графиком: 
Месяц проекта 
июль 1996 
сентябрь 1996 
ноябрь 1996 
январь 1997 
Сумма, $ 
350000 
1070000 
80000 
130000 
 
Лизинг: 
Если планируется приобретение оборудования или других активов на условиях аренды, то 
укажите сумму лизингового соглашения и условия. 
 
Финансовое обеспечение или имущественный залог: 


 
28
Опишите имеющееся в распоряжении финансовое обеспечение или кредиты, которые могут 
быть предоставлены банку. 
 
 
Финансовые коэффициенты: 
Соотношение долговых обязательств к собственному капиталу компании, сравнить с 
среднеотраслевыми показателями. 

Год 1994 1995 
1996(1 
полуг.) 
Суммарно (краткоср 
0,35
0,1
0,04
+долгоср.займы)/собств.ка
питал 
 

Document Outline

  • ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
  • АНАЛИЗ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
  • АНАЛИЗ РЫНКА
  • ТАКТИЧЕСКИЙ ПЛАН МАРКЕТИНГА
  • МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
  • МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
  • ПЛАН ПЕРСОНАЛА
  • НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
  • КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

1   2   3   4   5   6   7   8


Похожие:

Первоначальные или настоящие цели компании iconКомпании
Если стартап или спин-офф компания, куда переданы права для реализации проекта еще не создана, то название материнской компании или...
Первоначальные или настоящие цели компании iconПрограмма курса разработана в соответствии с рекомендациями компании esri и ООО дата+. В ходе курсов слушатели получат первоначальные навыки работы с геоинформационными системами Arcgis
Опережающее обучение предусматривает профессиональную подготовку и переподготовку высвобождающихся на предприятиях работников, получение...
Первоначальные или настоящие цели компании iconПравила предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
Настоящие Правила определяют цели, условия и порядок предоставления, категории лиц, имеющих право на получение гранта на
Первоначальные или настоящие цели компании iconПравила предоставления грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
Настоящие Правила определяют цели, условия и порядок предоставления, категории лиц, имеющих право на получение грантов на
Первоначальные или настоящие цели компании iconСидите ровно
Цели и ценности компании формируют нашу культуру «десятка» тюменского центра тнк
Первоначальные или настоящие цели компании iconПлан Введение 3 Маркетинговое исследование рынка общественного питания г. Москвы 6 Техническое описание создаваемого предприятия 15
Инвестиции, необходимые для начала работы диско-бара «Кактус» (первоначальные затраты) 55
Первоначальные или настоящие цели компании iconОтчет о прибыли: растет или падает стоимость компании? 48

Первоначальные или настоящие цели компании iconМетодика получения субсидии (гранта) от дтизн г. Москвы Необходимые документы, первоначальные критерии участия в программе по предоставлению субсидии безработным
Программа направлена на поддержку молодых предпринимателей, заинтересованных в
Первоначальные или настоящие цели компании iconНовости
Все, что мешает или отвлекает от цели, отсекается. Время иллюзий в прошлом. Настало время
Первоначальные или настоящие цели компании iconВ хоккей играют настоящие магнаты

Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница