Бизнес-план «Организация автомоечной станции для грузовых автомобилей и автобусов»




Скачать 78.77 Kb.
PDF просмотр
НазваниеБизнес-план «Организация автомоечной станции для грузовых автомобилей и автобусов»
Дата конвертации29.08.2012
Размер78.77 Kb.
ТипБизнес-план


Бизнес-план
«Организация автомоечной станции

для грузовых автомобилей и
автобусов»

Демонстрационная версия
Октябрь 2009

Бизнес-план «Открытие автомоечной комплекса»
Краткая информация о бизнес-плане:
НАИМЕНОВАНИЕ ГОТОВОГО ОТЧЕТА
Бизнес-план организации автомойки для Грузовых автомобилей и
автобусов

ОБЪЕМ И ФОРМАТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Количество страниц – 250 стр.
Язык отчета – русский
Дата выхода исследования: 21 марта 2010 г.
ЦЕЛЬ БИЗНЕС-ПЛАНА
Цель бизнес-плана - описать создание автомойки для коммерческого
транспорта  и разработать финансовую модель для эффективного
управления бизнесом.
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
Концепция проекта - организация автомоечного комплекса на 2-6 поста
длиной 27 метров с возможностью обслуживать все виды коммерческого
автотранспорта: со сложными формами кузова, автобусы, грузовые. Пиковая
нагрузка моечной станции составляет 125 автомобилей в день.
Планируется, что он будет открыт в районе размещения крупных складов в
городе, где также размещены дилерские центры коммерческих
автомобилей.
В исcледовании использовались следующие исходные параметры:
• Общая площадь автомоечного комплекса – 420 кв.м.;
• Зал для мойки автомобилей – ** кв.м.;
• Техническое помещение – ** кв.м.;
• Комната для клиентов – 18 кв.м.;
• Склад – ** кв.м.;
• Комната администратора + комната управляющего – ** кв.м.
ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ
+7(922) 235-5000 (Ерашкин Евгений), бизнес-аналитик
+7 (912) 479-6117 (Распопин Алексей) // www.bplans.r-cons.ru Стр. 2

Бизнес-план «Открытие автомоечной комплекса»
Объем инвестиций в открытие автомойки составляет ***. Срок
инвестиционного периода составляет 6 месяцев.
Экономическая эффективность проекта:
- Рентабельность проекта – **%
- Дисконтированный срок окупаемости – ** месяцев
- Простой срок окупаемости – ** месяца
- Чистый дисконтированный доход – ** млн. руб.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
В готовом бизнес-плане предполагается финансирование за счет
собственных и кредитных средств.
ВИД ГОТОВОГО ОТЧЕТА
 - Текстовая часть (в формате Word).
 - Финансовая модель (в формате Excel)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
 - Заказной бизнес-план;
 - Обновление отчета: стоимость продажи - 27 000 рублей;
-  Стандарты организации работы современной автомойки (90 листов) – 7 000
рублей.
Нами разработаны готовые бизнес-планы Легковых автомоек для многих
городов России:
 г. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород,
Екатеринбург, Самара, Тюмень, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Пермь,
Челябинск, Казань, а также для столицы Украины – г. Киев.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЧЕТА
Готовый бизнес-план может быть использован в любом регионе РФ, а также
в других странах.
Финансовая модель полностью автоматизирована. Вам останется только
подставить свои данные.
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Сейчас в г. Челябинске сложилась такая ситуация, что большинство новых
грузовых автомобилей продают плохо помытыми, а большинство машин,
+7(922) 235-5000 (Ерашкин Евгений), бизнес-аналитик
+7 (912) 479-6117 (Распопин Алексей) // www.bplans.r-cons.ru Стр. 3

Бизнес-план «Открытие автомоечной комплекса»
приезжающие на гарантийное обслуживание, обслуживаются грязными,
особенно это касается днища автомобиля, где проходят основные работы.
Все это происходит по причине того, что в городе недостаточно моечных
комплексов грузового формата.
ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОТЕ:
- Фотографии автомоек и схемы расположения оборудования в них;
- Коммерческие Предложения от поставщиков оборудования;
- План Здания + Эскизы автомоек (с различным количеством постов);
-Данные поставщиков оборудования KARCHER в городах России;
-
 Должностные инструкции персонала;
-
 Санитарные Правила для предприятия;
-
Новые тенденции организации автомоек в США;
-
Исследование «Рынок автомоек» г. Москвы, Санкт-Петербурга, Казани,
Уфы, Нижнего Новгорода (на выбор).
+7(922) 235-5000 (Ерашкин Евгений), бизнес-аналитик
+7 (912) 479-6117 (Распопин Алексей) // www.bplans.r-cons.ru Стр. 4


Бизнес-план «Открытие автомоечной комплекса»
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
+7(922) 235-5000 (Ерашкин Евгений), бизнес-аналитик
+7 (912) 479-6117 (Распопин Алексей) // www.bplans.r-cons.ru Стр. 5

Бизнес-план «Открытие автомоечной комплекса»
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
 Расчетные данные
Приложение 2. График предоставления и выплат кредита
Приложение 3. Оборудование
Приложение 4. План здания
Приложение 5. Этапы создания автомойки
Приложение 6. Инструкции персонала
Приложение 7. Санитарные правила для предприятий
Приложение 8. Принципы обслуживания автомобилей
Приложение 9. Кадровая политика
Приложение 10. Фотографии автомоек
Приложение 11. Тенденция организации автомоечных станций в США
Приложение 12. Доля услуг, заказываемых в Челябинске
Приложение 13. Автомобилизация городов России
Приложение 14. Организация производственного контроля на автомойках
Приложение 15. Поставщики оборудования Karcher в городах России
ДИАГРАММЫ
Диаграмма 1. 
Занимаемая доля рынка моечных станций для грузовых
автомобилей в разное время осуществления проекта
Диаграмма 2. Структура моек, присутствующих в стране
Диаграмма 3. Количество автомобилей, обслуживаемых
Диаграмма 4 .Психология клиента – сегодня
Диаграмма 5. Психология клиента – завтра
Диаграмма 6. Желания клиента
Диаграмма 7. Анализ клиенто-потока (КП) в разное время года
Диаграмма 8. Распределение автомоечных станций для грузовых
автомобилей по районам города
Диаграмма 9. Грузооборот автомобильным транспортом
Диаграмма 10.Возрастная структура грузового автомобильного парка на
конец 2009 г.
Диаграмма 11. Динамика выручки, чистой прибыли предприятия
Диаграмма 12. График движения денежных средств
Диаграмма 13.Влияние ставки дисконтирования на показатель
коммерческой эффективности проекта
Диаграмма 14. Влияние ставки дисконтирования на показатель
коммерческой эффективности проекта (в годах)
Диаграмма 15. Влияние себестоимости услуг на показатели коммерческой
эффективности проекта
+7(922) 235-5000 (Ерашкин Евгений), бизнес-аналитик
+7 (912) 479-6117 (Распопин Алексей) // www.bplans.r-cons.ru Стр. 6

Бизнес-план «Открытие автомоечной комплекса»
Диаграмма 16.Влияние объема обслуживания автомобилей
на показатели коммерческой эффективности проекта (в тыс.руб. и %)
Диаграмма 17. Влияние объема обслуживания автомобилей
на дисконтированный срок окупаемости проекта
Диаграмма 18.Влияние стоимости наружной мойки автомобилей
на показатели коммерческой эффективности проекта
ТАБЛИЦЫ
Таблица 1. 
Список автомоек для грузовых машин в Челябинске
Таблица 2. Стоимость услуг на грузовых моечных станциях в г. Челябинске
Таблица 3. Стоимость услуги санитарной обработки на грузовых моечных
станциях в г. Челябинске
Таблица 4. Объем обслуживания моечными станциями в г. Челябинске,
машин в день
Таблица 5. Прогнозный график обслуживания
Таблица 6. Общество с ограниченной ответственностью
Таблица 7. Штатное расписание
Таблица 8. График реализации проекта
Таблица 9. Параметры модели кредитования
Таблица 10. Виды применяемых в будущем налогов к предприятию
Таблица 11. Отчет о прибылях и убытках, тыс.руб.
Таблица 12. Отчет о движении денежных средств
Таблица 13. Прогнозный баланс
Таблица 14. Показатели финансовой состоятельности
Таблица 15. Оценка экономической эффективности
Таблица 16. Расходы на организацию работы предприятия
Таблица 17. Размеры здания
Таблица 18. Стоимость строительства здания
Таблица 19. Стоимость оборудования
Таблица 20. Интенсивность автодороги
Таблица 21. Сезонность выполнения наружной мойки
Таблица 22. Объем заказа наружной мойки в день
Таблица 23. Стоимость заказа наружной мойки
Таблица 24. Стоимость санитарной обработки
Таблица 25. Себестоимость услуг
Таблица 26. График предоставления и выплаты кредита
+7(922) 235-5000 (Ерашкин Евгений), бизнес-аналитик
+7 (912) 479-6117 (Распопин Алексей) // www.bplans.r-cons.ru Стр. 7

Бизнес-план «Открытие автомоечной комплекса»
Выдержки из работы
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Наименование
проекта

Инициатор проекта
Местонахождение
проекта

Суть проекта
Цель проекта:
Объем обслуживания
(доля рынка),
прибыль
(рентабельность),
которые планируется
достигнуть
Способ достижения
цели

Актуальность и
целесообразность
данного проекта

Сроки и этапы
Основные этапы
Сроки завершения
реализации проекта, в
том числе
выполненные работы
по проекту
+7(922) 235-5000 (Ерашкин Евгений), бизнес-аналитик
+7 (912) 479-6117 (Распопин Алексей) // www.bplans.r-cons.ru Стр. 8

Бизнес-план «Открытие автомоечной комплекса»
Финансовые ресурсы,
необходимые для
осуществления проекта
Схема
финансирования:

·  Соотношение
собственных и
заемных средств
·  Объем кредита
Оценка
Период анализа –
экономической
эффективности

Показатель
Результат
проекта
NPV, тыс.руб.
IRR, %
21,3%
Дисконтированный срок окупаемости,
лет
Простой срок окупаемости, лет
Индекс доходности (PI)
1,39
Оценка рисков
проекта

Обеспечение проекта
Залог  движимого, принадлежащего  и  используемого
инициатору … тыс.руб. на  правах  собственности.
Согласно 
заключению 
независимых 
оценщиков
стоимость  движимого  и  недвижимого  имущества
составляет … тыс. рублей
Основные
препятствия,
способные помешать
реализации проекта
+7(922) 235-5000 (Ерашкин Евгений), бизнес-аналитик
+7 (912) 479-6117 (Распопин Алексей) // www.bplans.r-cons.ru Стр. 9

Бизнес-план «Открытие автомоечной комплекса»
Для  реализации  данного  проекта  планируются  следующие  выплаты  и
поступления на стадии проектирования и строительства автомоечного комплекса
по  *** года включительно в Таблице 1.
Таблица 1
Отчет о движении денежных средств
за период ***
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ
Инвестиционный
СРЕДСТВ
период
Поступления от продаж
тыс. руб.
Затраты на материалы и
тыс
комплектующие
. руб.
Зарплата
тыс. руб.
Общие затраты
тыс. руб.
Налоги
тыс. руб.
Выплата процентов по кредитам
тыс. руб.
Денежные потоки от операционной
тыс
деятельности
. руб.
Инвестиции в здания, оборудование и
тыс
другие активы
. руб.
Оплата расходов будущих периодов
тыс. руб.
Инвестиции в оборотный капитал
тыс. руб.
Выручка от реализации активов
тыс. руб.
Денежные потоки от
тыс
инвестиционной деятельности
. руб.
Поступления акционерного капитала
тыс. руб.
Целевое финансирование
тыс. руб.
Поступления кредитов
тыс. руб.
Возврат кредитов
тыс. руб.
Лизинговые платежи
тыс. руб.
Выплата дивидендов
тыс. руб.
Денежные потоки от финансовой
тыс
деятельности
. руб.
Суммарный денежный поток за
период

тыс. руб.
Денежные средства на конец периода 
тыс. руб.
Для  ввода  в  действие  автомоечного  комплекса  требуются  финансовые
средства общим объемом ***, срок возврата инвестиций - ***.
Возврат инвестиционного кредита банку будет осуществлен до *** года. Сумма
кредита  составит ***, выплаченные  проценты  по  нему – ***. Отсрочка  выплаты
основного долга по предоставленному кредиту составит ***.
+7(922) 235-5000 (Ерашкин Евгений), бизнес-аналитик
+7 (912) 479-6117 (Распопин Алексей) // www.bplans.r-cons.ru Стр. 10


Бизнес-план «Открытие автомоечной комплекса»
1. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
1.1.
Концепция организации автомоечного комплекса
<…>
<…>
Проектом  планируется  строительство  автомоечной  станции  на 2-4 постов
длиной 25 метров, рабочей  площадью 320 м2  и  общей  площадью  420  м2.
Конструкция  ворот  предполагает
обслуживание 
автомобилей
высотой  до 4,5 метров  и  длиной
до 24 метров. Производительная
мощность  станции  по  проекту
составит 125 автомобилей  в
день малотоннажного типа.
Планируется, что 
крыша
здания 
будет 
сделана 
из
прозрачного поликарбоната – это
позволит 
уменьшить
потребление 
электроэнергии
хозяйствующим 
субъектом. Планируется 
применить 
энергосберегающие
технологии в помещении.
<…>
<…>
<…>
2.  АНАЛИЗ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА
2.1.
Автомобильный рынок России
На начало 2010 года автомобильный парк России насчитывает *** млн. машин,
из которых ** млн. или 84% являются легковыми. Сравнение с показателями парка
на 1 января 2009 года свидетельствует о том, что легковой автопарк увеличился
+7(922) 235-5000 (Ерашкин Евгений), бизнес-аналитик
+7 (912) 479-6117 (Распопин Алексей) // www.bplans.r-cons.ru Стр. 11


Бизнес-план «Открытие автомоечной комплекса»
за 2009 год  на 3,8%, тогда  как  парк  грузовых  автомобилей  сократился  за  то  же
время на 0,5%.1
Количество  автомобилей  на 1000 жителей  в  разных  странах  мира  выглядит
следующим образом (см. Таблицу 2):
Таблицу 2
Количество автомобилей на 1000 жителей в странах мира
Кол-во машин
Страна
/
1000 жителей
Россия
207
США
750
Франция
550
Англия
500
Германия
490
Япония
380
Пока что Россия сильно отстает от развитых стран по количеству автомобилей
на 1000 жителей. Значит, есть куда расти ещё.
Динамика и структура рынка России
Российский  рынок  коммерческого  транспорта  стабильно  рос  на  протяжении
последних  нескольких  лет. Эта  тенденция  сохранялась  вплоть  до  августа 2008
года. Так, согласно  оценке  аналитиков «АВТОСТАТ» по  итогам  первых  шести
месяцев 2008 года  на  российском  рынке  было  продано 125,7 тыс. легких
коммерческих  автомобилей, 31,5 тысяча «среднетоннажников» и 76,8 тыс.
тяжелых  грузовиков. Общий
полугодовой  итог  в 234 тыс.
машин, позволял  надеяться  на
рост  в  годовом  исчислении  на
уровне 18-20% и 
выход
суммарный  объем  в 470-480
тыс. единиц.
Но  этому  прогнозу  сбыться
было  не  суждено. Банковские
проблемы  достаточно  быстро
сказались 
как 
на 
рынке
автокредитования, так  и  на
рынке 
автолизинга.
Потребность  в  коммерческой
технике  у  предприятий  по-прежнему  высока, но  собственных  средств  на  ее
1 Источник:
+7(922) 235-5000 (Ерашкин Евгений), бизнес-аналитик
+7 (912) 479-6117 (Распопин Алексей) // www.bplans.r-cons.ru Стр. 12

Бизнес-план «Открытие автомоечной комплекса»
приобретение  недостаточно, а  получить  заемные  ресурсы  стало  крайне
проблематично. Многие  компании  начали  приостанавливать  сделки  с
коммерческой  техникой, а  автозаводы – тормозить  ее  выпуск. Проблемы,
приведшие к временным остановкам производства, возникли у лидеров грузового
автопрома - КамАЗа  и  ГАЗа. В  итоге, оценивая  текущее  состояние  рынка,
аналитики агентства «АВТОСТАТ» дают ориентировочный прогноз рынка на этот
год  в  объеме 425 тыс. машин, что  все  же  выше  прошлогодних  показателей  на
6,8%.
Если рассматривать структуру рынка по итогам первого полугодия 2008 года, то
наибольший  объем  продаж, как  и  предыдущие  годы, приходится  на
малотоннажную  технику: доля  рынка LCV составляет  чуть  более 56%. На
отечественные  марки  приходится  порядка 80% от  общего  объема  рынка LCV, а
лидируют  здесь  ГАЗ (60,7%) и УАЗ (16,3%). Среди  иномарок достаточно  хорошо
идут  дела  у Volkswagen и Ford, которые  занимают  по 3,7% рынка. А  вот  марка
Hyundai, за  счет  снижения  выпуска  минигрузовичка Porter на  ТагАЗе  постепенно
сдает свои позиции. Зато вот компания Sollers, организовавшая выпуск в Алабуге
итальянских  моделей Fiat Doblo и Fiat Ducato, показывая  многократный  рост
продаж, активно занимает свое место на российском рынке легкой коммерческой
техники.
<…>
<…>
2.2.
Автомобильный рынок г. Челябинск
Парк  Челябинска  на  начало 2009 года  насчитывал ** тысяч  автомобилей, из
которых 7 тыс. (около 2,8%) приходилось на коммерческий транспорт (начиная от
малотоннажных (Газель, Porter), заканчивая  крупнотоннажными (MAN, Scania),
автобусами(Икарус, ЛиАЗ). Эксперты  прогнозируют, что  на  начало 2010 года
общий парк авто города составит ** тыс. единиц, а количество коммерческого авто
достигнет 7,2 тыс. единиц.
Парк  грузовых  автомобилей  в  Челябинске  на  конец 2009 года  выглядел
следующим образом (см. Диаграмма 1):
Диаграмма 1
Возрастная структура грузового автомобильного парка города на начало 2010 г.
<…>
<…>
Диаграмма 2
Возрастная структура грузового автомобильного парка области на начало 2010 г.
+7(922) 235-5000 (Ерашкин Евгений), бизнес-аналитик
+7 (912) 479-6117 (Распопин Алексей) // www.bplans.r-cons.ru Стр. 13

Бизнес-план «Открытие автомоечной комплекса»
<…>
<…>
Таблицу 3
Количество автомобилей на 1000 жителей в городах мира
Город
Кол-во машин/
 (Страна)
1000 жителей
Челябинск (Россия)
227
Москва (Россия)
342
Санкт-Петербург (Россия)
272
Киев (Украина)
305
Лос-Анджелес (США)
750
Рим (Италия)
720
Франкфурт-на-Майне (Германия)
50
Барселона (Испания)
70
Белфаст (Ирландия)
75
Автомобилизацию  городов  Российской  Федерации  можно  посмотреть  в
Приложении.
Как  отмечают  эксперты, почти треть  автопарка  Челябинска  занимают  машины
старше 10 лет.
Средняя скорость движения в Челябинске составляет 30-40 км/час.
3.  АНАЛИЗ РЫНКА АВТОМОЕЧНЫХ СТАНЦИЙ РОССИИ
3.1.
Общая ситуация
Общая статистика
·  Общее кол-во автомобилей – ** млн.2 (на начало 2010 года)
·  Кол-во грузовых автомобилей – ** млн. (на начало 2010 года)
·  Количество автомоек – 11 000, прирост ~ 10%
·  Потребность автомоек – 40 000
Диаграмма 3
Структура моек, присутствующих в странах
<…>
2 Источник:
+7(922) 235-5000 (Ерашкин Евгений), бизнес-аналитик
+7 (912) 479-6117 (Распопин Алексей) // www.bplans.r-cons.ru Стр. 14

Бизнес-план «Открытие автомоечной комплекса»
Диаграмма 5
Психология клиента – сегодня3
<…>
Диаграмма 6
Психология клиента – завтра 4
<…>
4.  АНАЛИЗ РЫНКА ОБСЛУЖИВАНИЯ
4.1. Рынок автомоечной станций г. Челябинск
<…>
Средний чек на начало октября 2009 г. составил  *** рублей.
На  начало  октября 2009 г. ёмкость  челябинского  автомоечного рынка,
предоставляющий  услуги  коммерческому  транспорту,  оценивается  в **  млн.
долларов
 или ** млн. рублей.
При этом объем рынка составляет ** млн. рублей и, таким образом, достиг
**% своей  емкости. В  ближайшее  время  ожидается  снижение  темпов  роста
рынка. В  среднем, за  один  год  в  городе  в  последние  годы  появлялись 3
автомоечных  станций, но  все  они  могут  максимально  обслуживать
малотоннажный  коммерческий  транспорт. В  ближайшие  годы  экспертами
прогнозируется  уменьшение  этого  числа  до 2 единиц. Последняя  автомоечная
станция, которая  может  обслуживать  все  виды  коммерческого  транспорта,
появилась в 2006 году, учредителем которой стала компания «Сибнефть».
Игроки на автомоечном рынке Челябинска
<…>
<…>
<…>
3  Источник: Полевые опросы автомобилистов, данные компании «Добрый путь» (обслуживание
автомоечных комплексов), www.dp59.ru
4  Источник: Полевые опросы автомобилистов, данные компании «Добрый путь» (обслуживание
автомоечных комплексов), www.dp59.ru
+7(922) 235-5000 (Ерашкин Евгений), бизнес-аналитик
+7 (912) 479-6117 (Распопин Алексей) // www.bplans.r-cons.ru Стр. 15


Бизнес-план «Открытие автомоечной комплекса»
5.  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
5.1.
Месторасположение
<…>
5.2.
Здание автомоечной станции
Рис. 1
Разработанный Эскиз Здания
Таблица 13
Размеры здания
Категория
длина, ширина, высота, Площадь,
помещения
м.
м.
м.
м2
автомоечный зал
27
12,5
6
337,5
техническое
помещение
помещение для
администратора и
управляющего
+7(922) 235-5000 (Ерашкин Евгений), бизнес-аналитик
+7 (912) 479-6117 (Распопин Алексей) // www.bplans.r-cons.ru Стр. 16

Бизнес-план «Открытие автомоечной комплекса»
склад
холл
6
3
2,5
18
 Площадь здания =
418,5 м2
Таблица 14
Стоимость строительства
Стоимость строительства и отделки здания,
тыс.руб.
Цена строительства 1 м2,
тыс.руб.
Стоимость строительства
здания, тыс.руб.

Цена отделки 1 м2, тыс.руб.
Стоимость отделки
здания, тыс.руб.
Стоимость строительства комплекса =

7115
5.3.
 Оборудование
Таблица 15
Стоимость оборудование:
Цена
Оборудование
,
тыс.руб.
Автоматическая установка RHP
6315
Авд с подогревом воды HDS 695-4
Eco
Авд с подогревом воды HDS 695-4
Eco
Парогенератор Lavor GV 3.3
Пеногенератор Lts 50
Пеногенератор Lts 50
Итого:
7 770
5.4.
 Персонал
Организационные  решения  по  реализации  данного  инвестиционного  проекта
планируется осуществить в рамках созданной специализированной управляющей
компании с целью ведения всего спектра работ по эксплуатации комплекса.
Организационно-штатная  структура  управляющей  компании  представлена  в
Таблице 16.
+7(922) 235-5000 (Ерашкин Евгений), бизнес-аналитик
+7 (912) 479-6117 (Распопин Алексей) // www.bplans.r-cons.ru Стр. 17

Бизнес-план «Открытие автомоечной комплекса»
Таблица 16
Штатное расписание
Отчисления
Месяч
Чистая
Должность
. з/п,
в Пенсион
Кол-во
тыс.руб.
мес
Фонд
. з/п
мойщик
администратор
управляющий
бухгалтер
Итого:
Итого год. з/п
всех

Фонд  оплаты  труда  рассчитан  на  первый  год  работы  автомоечной  станции. В
дальнейшем планируется повышать зарплату сотрудникам  исходя из изменения
покупательной способности населения и уровня инфляции.
5.5.
Экологичность проекта
<…>
<…>
5.6.
Себестоимость услуг
Таблица 19
Себестоимость услуг
Затраты
Объем
З/п
Затраты на
Себестоимость
на
Автомобиль
авто,
мойщика
электроэнергию
(полная
,
химию
,
м
), руб.
,
3
руб.
руб
руб
.
.
<=5,5
метров(Газель,
24,3
Porter-4 метра)
от 5,5 до 7
метров(Tata,
42,63
Бычок, HD78)
от 8 до 10
метров(самосвал,
72
бетономешалка)
10,5-13,5 метров
(автопоезд
113,15
)
14-18 метров
(автопоезд
149,76
)
В  данной  таблице  не  учитываются  затраты  с  водоотливом  и  подачей  чистой
воды. Снабжение  водой  происходит  из  собственной  скважины, что  дает
независимость  от  колебания  цен  на  воду. Водоотлив  будет  осуществляться  два
раза в месяц с помощью МУП «Водоканал» г.Челябинска.
+7(922) 235-5000 (Ерашкин Евгений), бизнес-аналитик
+7 (912) 479-6117 (Распопин Алексей) // www.bplans.r-cons.ru Стр. 18

Бизнес-план «Открытие автомоечной комплекса»
5.7.
Планируемые текущие затраты
Операционные  расходы  по  управлению  автомоечной  станцией  можно
разделить на следующие категории:
<…>
<…>
Таблица 20
Операционные расходы,  тыс. руб.
Сумма
Наименование
,
тыс.руб.
Вывоз отработанной воды
Заработная плата
Отчисления по з/п
Электроэнергия
Отопление
Реклама
Химические средства
Амортизация
Административные расходы
Затраты на
вневедомственную охрану
Поощрения сотрудников и
непредвиденные расходы
Итого:
Для  амортизации  имущества  автомоечной  станции  используется  линейная
амортизация. В  итоговом  виде  амортизационные  отчисления  и  остаточная
стоимость  имущества  автомоечной  станции  при  реализации  данного  проекта
приведены в таблице в Приложении.
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
6.1.
Организационно-правовая форма осуществления
проекта
<…>
<…>
6.2.
График реализации проекта
Таблица 22
График реализации проекта
+7(922) 235-5000 (Ерашкин Евгений), бизнес-аналитик
+7 (912) 479-6117 (Распопин Алексей) // www.bplans.r-cons.ru Стр. 19

Бизнес-план «Открытие автомоечной комплекса»
Этап
Подготовка бизнес-плана
Согласование финансирования
Открытие автомоечной станции
Соблюдая  данный  календарный  график, инвестиционный  проект  по  открытию
автомоечной  станции  для  коммерческих  автомобилей  будет  реализован  с
минимальными потерями.
7.  ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1.
Условия и допущения, принятые для расчета
<…>
<…>
7.2.
 Отчет о прибылях и убытках проекта
<…>
Таблица 23
Отчет о прибылях и убытках
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
1-3 кв.
2010
2011
2012
2013
2014
Выручка (нетто)
тыс. руб.
 -  Себестоимость проданных товаров
тыс. руб.
    материалы и комплектующие
тыс. руб.
    оплата труда
тыс. руб.
    налоги, относимые на текущие затраты
тыс. руб.
    производственные расходы
тыс. руб.
    начисленные лизинговые платежи
тыс. руб.
    амортизация
тыс. руб.
Валовая прибыль
тыс. руб.
+7(922) 235-5000 (Ерашкин Евгений), бизнес-аналитик
+7 (912) 479-6117 (Распопин Алексей) // www.bplans.r-cons.ru Стр. 20

Бизнес-план «Открытие автомоечной комплекса»
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
1-3 кв.
2010
2011
2012
2013
2014
 -  Коммерческие расходы
тыс. руб.
 -  Административные расходы
тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж
тыс. руб.
 -  Налоги, относимые на финансовые
тыс
результаты
. руб.
 -  Проценты к уплате
тыс. руб.
 + Прибыль (убыток) от прочей реализации
тыс. руб.
Прибыль до налогообложения
тыс. руб.
 -  Налог на прибыль
тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток)
тыс. руб.
 -  дивиденды
тыс. руб.
 = нераспределенная прибыль нарастающим
тыс
итогом
. руб.
-4 473
2 779
3 540
3 540
2 403
Нераспределенная прибыль становится положительной на 2 (второй) год работ
автомоечного комплекса.
<…>
<…>
7.3.
Отчет о движении денежных средств
Таблица 25
Отчет о прибылях и убытках
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
1-3 кв.
2010
2011
2012
2013
2014
Поступления от продаж
тыс. руб.
Затраты на материалы и комплектующие
тыс. руб.
Зарплата
тыс. руб.
Общие затраты
тыс. руб.
Налоги
тыс. руб.
Выплата процентов по кредитам
тыс. руб.
Денежные потоки от операционной
деятельности

тыс. руб.
Инвестиции в здания, оборудование и другие
активы
тыс. руб.
Оплата расходов будущих периодов
тыс. руб.
Инвестиции в оборотный капитал
тыс. руб.
Выручка от реализации активов
тыс. руб.
Денежные потоки от инвестиционной
тыс
деятельности
. руб.
+7(922) 235-5000 (Ерашкин Евгений), бизнес-аналитик
+7 (912) 479-6117 (Распопин Алексей) // www.bplans.r-cons.ru Стр. 21

Бизнес-план «Открытие автомоечной комплекса»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
1-3 кв.
2010
2011
2012
2013
2014
Поступления акционерного капитала
тыс. руб.
Целевое финансирование
тыс. руб.
Поступления кредитов
тыс. руб.
Возврат кредитов
тыс. руб.
Лизинговые платежи
тыс. руб.
Выплата дивидендов
тыс. руб.
Денежные потоки от финансовой деятельности
тыс. руб.
Суммарный денежный поток за период
тыс. руб.
-234
770
7 167
7 321
5 170
Денежные средства на конец периода
тыс. руб.
329
1 099
8 266
15 587
20 757
Таблица 26
Показатели финансовой состоятельности
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ
1-3 кв.
СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
2010
2011
2012
2013
2014
Рентабельность активов
%
Рентабельность собственного капитала
%
Рентабельность постоянных активов
%
Текущие затраты к выручке от реализации
%
Прибыльность продаж
%
-9%
15%
19%
19%
17%
Прибыльность  продаж  рассчитывается  как  отношение  Чистой  прибыли  к
Выручки от реализации и в среднем составит 19%.
7.4.
Финансирование проекта
<…>
<…>
7.5.
Оценка экономической эффективности проекта
<…>
<…>
8.  АНАЛИЗ РИСКОВ
8.1.
Количественный анализ
Оценка  рисков  инвестиций  осуществлялась  с  применением  анализа
чувствительности. Целью  анализа  чувствительности  является  определение
+7(922) 235-5000 (Ерашкин Евгений), бизнес-аналитик
+7 (912) 479-6117 (Распопин Алексей) // www.bplans.r-cons.ru Стр. 22

Бизнес-план «Открытие автомоечной комплекса»
степени  влияния  варьируемых  факторов  на  финансовые  результаты  проекта.
Наиболее  распространенный  метод, используемый  для  проведения  анализа
чувствительности, - имитационное  моделирование. В  качестве  интегральных
показателей  использованы  чистый  дисконтированный  доход (ЧДД), внутренняя
норма доходности (ВНД) и дисконтированный срок окупаемости.
В качестве основных варьируемых параметров приняты следующие:
·  Стоимость наружной мойки;
·  Объем заказов наружной мойки;
·  Себестоимость наружной мойки.
Проект  остается  коммерчески  эффективным  при  снижении  стоимости
наружной мойки на **% от запланированной; снижении объема  заказов наружной
мойки на **% от запланированного; увеличении себестоимости наружной мойки на
**% от рассчитанной.
График 5
Влияние стоимости услуг
на показатели коммерческой эффективности проекта (NPV, тыс.руб. и IRR,%)
<…>
<…>
8.2.
Качественный анализ
Сильными сторонами проекта являются (Таблица 28):
·  ориентация  на  создание  автомоечного  комплекса  современного  формата  с
доступными  ценами  в  перспективном  районе  Челябинска, что  практически
гарантирует  попадание  в  категорию  наиболее  востребованных  станций
обслуживания, следовательно, и  полную  загруженность  предприятия  и
гарантированный спрос на услуги, планируемых для реализации;
·  сжатые  сроки  реализации  проекта: открытие  автомоечного  комплекса
произойдет через ** месяцев после начала проекта.
Таблица 28
Вероятность рисков и меры по их предупреждению
Влияние на
Виды рисков
эффективность
Возможные меры по
предупреждению
проекта
Снижение издержек, максимальная
1. Введение государственного
загруженность станции, увеличение
регулирования цен на
Снижение прибыли
скорости обслуживания, разработка
автомоечные услуги
новых видов услуг для
автомобилистов.
+7(922) 235-5000 (Ерашкин Евгений), бизнес-аналитик
+7 (912) 479-6117 (Распопин Алексей) // www.bplans.r-cons.ru Стр. 23

Бизнес-план «Открытие автомоечной комплекса»
Влияние на
Виды рисков
эффективность
Возможные меры по
предупреждению
проекта
Вынужденная остановка
6. Стихийные бедствия,
производства,
противоправные действия
непредвиденные
Страхование имущества
третьих лиц
затраты, потеря
прибыли
Вывод
Если  заданные  инициаторами  проекта  исходные  параметры  и  условия  будут
точно  выдерживаться, то  предлагаемый к  рассмотрению  инвестиционный  проект
будет эффективен.
+7(922) 235-5000 (Ерашкин Евгений), бизнес-аналитик
+7 (912) 479-6117 (Распопин Алексей) // www.bplans.r-cons.ru Стр. 24

Бизнес-план «Открытие автомоечной комплекса»
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Расчет  требуемого  обеспечения  производится  исходя  из  параметров
кредитования по формуле:
O = [С + С*(П/12*(Д+(Т-Д) / 2)))]*K,
где:  О – объем обеспечения, рубли
С – сумма кредита, рубли
П – годовая процентная ставка, %/100
Т – период кредитования, месяц
Д – отсрочка погашения основного долга, месяц
К – коэффициент  увеличения  суммы  обязательств, обеспечивающий
покрытие штрафных санкций, судебных издержек, затрат на реализацию и других
возможных  издержек, связанных  с  реализацией  залоговых  прав. Значение
коэффициента равно 1,3.
 Таблица 29
Расчет требуемого объема обеспечения
Показатель
С
П
Т
Д
К
О
В  качестве  обеспечения  выступает  движимое  и  недвижимое  имущество,
находящееся в собственности ИП Иванов И.И.
Общая  стоимость  имущества, выступающего  в  качестве  обеспечения,
составляет ***/.
+7(922) 235-5000 (Ерашкин Евгений), бизнес-аналитик
+7 (912) 479-6117 (Распопин Алексей) // www.bplans.r-cons.ru Стр. 25


Бизнес-план «Открытие автомоечной комплекса»
Консалтинговая группа «Резалт»
Консалтинговая  группа «Резалт» специализируется  на  управленческом,
инвестиционном, информационно-технологическом консалтинге, аудите и
постановки.
  Консалтинговая  группа «Резалт» работает 4 (четвертый) год,
консультанты  компании  имеют  значимый  опыт  по  сопровождению
изменений в организациях.
Среди  клиентов, с  которыми  мы  работали  и  продолжаем  работать:
Роспечать,  Дикси,  Форвард,  ХК  «Фаэтон»,  Аларм-Спб,  Гэллэри,  ГК
«Еврокомплект», ПромМеталлКомплект,  Завод «Прибор», УралАЗ,
КузбассРазрезУголь, Челябинскуголь, Люкс-Вода, ТД «Маркер-игрушка»,
Рестстрой, ГосКомСтат, Минэкономразвития и др.
УСЛУГИ КОМПАНИИ
Управленческий консалтинг

§
Оптимизация организационной структуры
§
Реструктуризация бизнеса
§
BSC (Balanced Scorecard)
§
Управленческий учет
§
Логистика
Инвестиционный консалтинг
§
Управление проектами
§
Бизнес-планирование
§
Комплексная реализация системы бизнес-планирования
§
Инвестиции
§
Аутсорсинг
Аудит и постановка
+7(922) 235-5000 (Ерашкин Евгений), бизнес-аналитик
+7 (912) 479-6117 (Распопин Алексей) // www.bplans.r-cons.ru Стр. 26


Бизнес-план «Открытие автомоечной комплекса»
§
Системы финансово-экономического управления
§
Бюджетирование
§
Управления договорными отношениями
§
Казначейство
§
Взаимоотношений с клиентами(CRM)
§
Разработка концепции оперативного финансового планирования
Информационно-технологический консалтинг
§
Реинжинеринг бизнес-процессов
§
Планирование ресурсов (ERP)
§
Информационный консалтинг
С  чего  начинается  сотрудничество? Определитесь, какая  существует  на
текущий  момент  задача  значимая  для  Вас. Далее  предлагаем  встретится  с
руководителем (собственником) Вашей  компании  для  знакомства. На
встречи, мы  расскажем, как  применимы  наши  услуги  в  развитии  Вашей
компании.
С нами Вы можете ставить самые амбициозные цели, и мы уверены, что Вы
их достигните!
C уважением,
Распопин Алексей Александрович
Директор, ООО Консалтинговая группа «Резалт»
+7(922) 235-5000 (Ерашкин Евгений), бизнес-аналитик
+7 (912) 479-6117 (Распопин Алексей) // www.bplans.r-cons.ru Стр. 27

Document Outline

  • Выдержки из работы
  • РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
  • 1. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
  • 2. АНАЛИЗ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА
    • 2.1. Автомобильный рынок России
    • 2.2. Автомобильный рынок г. Челябинск
  • 3. АНАЛИЗ РЫНКА АВТОМОЕЧНЫХ СТАНЦИЙ РОССИИ
    • 3.1.  Общая ситуация
  • 4. АНАЛИЗ РЫНКА ОБСЛУЖИВАНИЯ
  • 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
    • 5.1. Месторасположение
    • 5.2. Здание автомоечной станции
    • 5.3.  Оборудование
    • 5.4.  Персонал
    • 5.5. Экологичность проекта
    • 5.6. Себестоимость услуг
    • 5.7. Планируемые текущие затраты
  • 6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
    • 6.1.  Организационно-правовая форма осуществления проекта
    • 6.2. График реализации проекта
  • 7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
    • 7.1. Условия и допущения, принятые для расчета
    • 7.2.  Отчет о прибылях и убытках проекта
    • 7.3.  Отчет о движении денежных средств
    • 7.4. Финансирование проекта
    • 7.5. Оценка экономической эффективности проекта
  • 8. АНАЛИЗ РИСКОВ
    • 8.1.  Количественный анализ
    • 8.2.  Качественный анализ
  • 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
  • Консалтинговая группа «Резалт»



Похожие:

Бизнес-план «Организация автомоечной станции для грузовых автомобилей и автобусов» iconБизнес-план «Организация автомоечной станции для грузовых автомобилей и автобусов»
Бизнес-план организации автомойки для Грузовых автомобилей и автобусов (без финансовой модели)
Бизнес-план «Организация автомоечной станции для грузовых автомобилей и автобусов» iconБ изнес-план «Организация автомоечной станции для грузовых автомобилей и автобусов» Демонстрационная версия
Цель бизнес-плана описать создание автомойки для коммерческого транспорта и разработать финансовую модель для эффективного управления...
Бизнес-план «Организация автомоечной станции для грузовых автомобилей и автобусов» iconТехнико-экономическое обоснование инвестиционного проекта «организация автомоечного комплекса для грузовых автомобилей и автобусов»
Данное тэо организации автомоечной станции подготовлено исключительно в информационных целях
Бизнес-план «Организация автомоечной станции для грузовых автомобилей и автобусов» iconБизнес-план сто грузовых автомобилей
Динамика изменения количества грузовых автомобилей в 2006-2010 годах заметно
Бизнес-план «Организация автомоечной станции для грузовых автомобилей и автобусов» iconБизнес-план автомойки для Грузовых автомобилей
Концепция проекта организация автомоечного комплекса на 2-6 поста длиной 27 метров с возможностью
Бизнес-план «Организация автомоечной станции для грузовых автомобилей и автобусов» iconЧелябиснк
Демо-версия бизнес-плана «Организация автомоечной станции на 4 поста современного типа»
Бизнес-план «Организация автомоечной станции для грузовых автомобилей и автобусов» iconБизнес-план автомойки для Грузовых автомобилей
Цель бизнес-плана описать создание автомойки для коммерческого транспорта и разработать
Бизнес-план «Организация автомоечной станции для грузовых автомобилей и автобусов» icon«Обновление автопарка ОАО «Бобруйсктранс» для осуществления международных грузовых перевозок»
«Бобруйсктранс» путем приобретения 2 сцепок грузовых автомобилей «Вольво»
Бизнес-план «Организация автомоечной станции для грузовых автомобилей и автобусов» iconБизнес-план функционирования станции технического обслуживания автомобилей в г. Москве

Бизнес-план «Организация автомоечной станции для грузовых автомобилей и автобусов» iconТехнико-экономическое обоснование инвестиционного проекта «организация автомойки на 4 поста современного типа» Настоящее тэо является экономическим обоснованием
Данное тэо организации автомоечной станции подготовлено исключительно в информационных целях
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница