Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "агротип"




Скачать 47.97 Kb.
PDF просмотр
НазваниеОбщество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "агротип"
Дата конвертации12.09.2012
Размер47.97 Kb.
ТипДокументы
 
Общество с ограниченной ответственностью 
      Производственно-коммерческая фирма 
                            "АГРОТИП" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конвейерный способ выращивания салата и зеленных 
культур по методу проточной гидропоники  
 
Комплект технологического оборудования  
для выращивания в теплице площадью 1000 кв.м 
 
 

БИЗНЕС-ПРОЕКТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОСКВА - 2008 
 
 


 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 
 
1. 
РЕЗЮМЕ 
 
2. 
КОМПАНИЯ 
 
3. 
ПРОЕКТ 
 
4.         КЛИЕНТЫ И СБЫТ 
 
5.         ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
 
6. 
КОНКУРЕНТЫ 
 
7. 
ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ 
 
8. 
ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 
9. 
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
 
10. 
ПЛАН ОКУПАЕМОСТИ ЗАТРАТ НА ОБОРУДОВАНИЕ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

 
1. 

РЕЗЮМЕ 
 
 
Данный  проект  предполагает  проектирование,  изготовление,  поставку,  монтаж  и 
дальнейшую эксплуатацию технологического оборудования для выращивания салата 
и зеленных культур в теплице площадью 1000 кв. метров.   
 
Цель проекта – производство и реализация листового салата, зеленных культур.  
 
Основной  частью  технологического  оборудования  является  установка  гидропонная 
стеллажная  (УГС)  с  модульной  схемой  конструкции,  позволяющей  располагать 
установку  в  теплицах  любого  типа.  Установка  является  составной  частью  линии  по 
выращиванию  салата  и  зеленных  культур  и  должна  работать  в  комплексе  со 
следующими системами: 
 
-  система поддержания оптимальных параметров микроклимата; 
-  автоматизированный  узел  минерального  питания  с  системой  подачи  и  сбора 
питательного раствора; 
-  система электродосвечивания. 
 
Гарантия производителя на поставляемое оборудование салатной линии составляет 2 
года.  
 
Стоимость оборудования, включая монтаж   5 184 752 руб.  
 
Срок выполнения проектных, монтажных работ и наладки линии составляет 4 месяца.  
 
Прибыль за первый год эксплуатации салатной линии составит  2 307 928 руб. 
 
Период окупаемости инвестиционных затрат на оборудование  - 26 мес. 
 
Средний показатель рентабельности -  41 % за первый год эксплуатации линии,  
с учетом амортизационных отчислений.  
 
Амортизация оборудования составляет 36 мес. 
 
 
 
2. 

КОМПАНИЯ 
 
Производственно-коммерческая фирма "АГРОТИП" организована в 1992 году, 
как  специализированная  строительно-монтажная  организация  по  строительству  и 
реконструкции  теплиц  и  тепличных  комбинатов.  В 2000 году  фирма  приступила  к 
разработке  и  производству  технологического  оборудования  для  конвейерных  линий 
по  выращиванию  салата  и  зеленных  культур  методом  проточной  гидропоники,  а 
также  линий  по  выращиванию  рассады  овощных  и  цветочных  культур  методом 
подтопления на гидропонных установках. 
На  сегодняшний  день  оборудование,  производимое  ООО  "ПКФ  АГРОТИП" 
работает  на  тепличных  комбинатах  Москвы  и  Московской  области,  г.г.  Казань, 
Набережные  Челны,  Вологда,  Владимир,  Нижний  Новгород,  Ульяновск,  Саранск, 
Кемерово,  Якутск,  Южно-Сахалинск,  Ижевск,  Брянск,  Воронеж,  Комсомольск  на 
Амуре, Артем, Киров, Сыктывкар, Барнаул, Бийск, Благовещенск и другие. 
 
3

3. 
ПРОЕКТ 
 
 
 Проект предполагает оснащение тепличного комбината салатной линией. Продукцией 
салатной линии является листовой салат и прочие зеленные культуры.   
 
 Зеленные  культуры - овощные  растения,  урожай  которых  идёт  в  пищу  в  зелёном 
виде  (свежем  или  консервированном).  К  ним  относят  салат,  лук  (перо),  шпинат, 
укроп, ревень, щавель и др. быстрорастущие листовые овощные культуры. Содержат 
большое количество ценных для организма человека витаминов и минеральных солей, 
а также обладают высокими вкусовыми качествами. 
 
Зелень  в  теплице  выращивается  по  методу  проточной  гидропоники.  Этот 
метод  основан  на  принципе  выращивания  растений  в  питательном  растворе  с 
постоянной  его  рециркуляцией  по  желобам  и  трубам.  Сущность  метода  проточной 
гидропоники  заключается  в  следующем:  в  пластиковые  каналы  замкнутого  сечения, 
имеющие в верхней части круглые отверстия, расположенные с определенным шагом, 
помещаются  горшочки  с  растениями.  В  горшочках  имеются  прорези-отверстия  для 
выхода  корневой  системы.  Пластиковые  каналы  размещаются  на  подвижных 
платформах  УГС  (установка  гидропонная  стеллажная)  с  уклоном.  Питательный 
раствор по системе магистральных трубопроводов и распределительных коллекторов 
через  калиброванные  отверстия  поступает  в  пластиковые  каналы  с  растениями  и 
сливается  в  сборный  желоб,  далее  по  подземным  трубам  он  поступает  в  сборный 
резервуар. 
 
Приготовление  питательного  раствора  производится  путем  добавления  в 
оборотный раствор необходимых растворов минеральных удобрений и доведения рН 
до 
нужной 
величины 
добавлением 
кислоты. 
Эту 
работу 
выполняет 
автоматизированный  растворный  узел  «Оборот»  производство  фирмы  «Фито»  или 
других производителей. 
 Почти  все  этапы  производства  полностью  автоматизированы,  что  дает 
возможность  значительно  сократить  применение  ручного  труда.  В  свою  очередь  это 
влияет на формирование себестоимости продукции, следовательно, и на цену. 
 
Производственные возможности салатной линии 
По выращиванию салата и зеленных культур в теплице, S = 1000 кв. м 
Таблица 1 

Количество установок, шт. 78 

Из них в отделениях, шт.:  
 - 
салатном 62 
 - 
зеленных культур 8 
 - 
рассадном 8 

Количество посадочных мест:  
 - 
салата 17050 
 - 
зеленных культур 4500 

Суточный выход, шт. растений:  
 - 
салата 
852 
 - 
зеленных культур 150 

Месячное производство, шт.  
 
- салата 25560 
 
- зеленных культур 4500 

Производство за год, шт. (при 12 месяцах выращивания)  
 - 
салата 306720 
 - 
зеленных культур 54000 
 
Примечание: выход продукции определялся расчетным методом, возможные отклонения ± 10% 
 
 
4


 
 
Оборудование  салатной  линии  производится  ООО  "ПКФ  АГРОТИП".  Сертификат 
соответствия № SSAQ 028.14.156; ТУ-4378-01-20602066-03 
 
 ОКП: 
 
- 973270 Салатные культуры овощные
- 973280 Зеленные культуры овощные
 
Основные  качества  продукта  (дизайн,  упаковка).  Продукт  соответствует  всем 
необходимым  стандартам  и  нормам,  предъявляемым  к  качеству.  Упаковка  готовой 
продукции  производится  штучно  в  полиэтиленовые  пакеты  и  гофрированные 
картонные короба. 
 
 
Наглядное изображение продукта показано на фотографии: 
 
 
 
 
 
 
Технология производственного процесса состоит из 5 этапов: 
 
заполнение кассет стаканчиками с субстратом 
 
посев семян  
 
перемещение посеянных стаканчиков в камеру проращивания 
 
перемещение стаканчиков в систему, где происходит выращивание 
 
сбор и упаковка продукции 
 
Основные материальные факторы: тепло, электроэнергия, вода, посадочный материал, 
субстрат, горшочки и упаковка. 
 
Аналогичные  продукты,  способные  заменить  продукт  на  рынке  сбыта – не 
существуют. 
 
5

 
4. КЛИЕНТЫ И СБЫТ 
 
4.1 
Продукт ориентирован на широкий круг потребителей как со средним, высоким, так и 
с низким уровнем дохода. 
4.2 
Сезонные  влияния  на  сбыт  продукции  приходятся  на  летне-осенний  период (3 
квартал). На этот период приходится в среднем 35% объема реализации по сравнению 
с другими периодами. 
4.3 
Основными  потенциальными  клиентами  являются:  торговые  организации  в  сфере 
продовольственных товаров, плодово-овощные базы, склады и другие, находящиеся в 
пределах региона. 
4.4 
Удельный вес в общем объеме сбыта составляет: 80% оптовый поток, 20% розничные 
сети 
4.5 
Доля  регионального  рынка,  которую  планируется  занять – 100%. Это  обусловлено 
отсутствием конкурентных производителей в регионе. 
4.6 
Каналы  сбыта  будут  основаны  на  развитии  собственной  сбытовой  сети,  развитии 
дистрибуции. 
4.7 
Реклама продукта будет осуществляться посредством региональных СМИ, рекламных 
компаний. 
 
 
5. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
 

Калькуляция затрат на производство 1 шт. продукта (период – 1 месяц) 
(показатели усредненные) 
 
Себестоимость единицы продукции, руб. 
Таблица 2 
Посадочный материал
0,25
Субстрат
0,1
Горшочек
0,55
Упаковка
0,96
Тепло
1,15
Электроэнергия
2,02
Вода
0,11
Заработная плата
1,32
Начисления на заработную плату
0,35
Прочие
3,56
ИТОГО:
10,37  
 
 
Цена на продукт, при которой возможно получение оптимальной прибыли зависит от 
сезонных  влияний.  Предполагаемые  цены  на  продукцию  составлены  на  основе 
анализа рынка салата Московского региона, за период 06.2006-06.2007гг. 
 
Уровень цен на салатную продукцию, руб. 
Таблица 3 
Январь  Февраль  Март  Апрель 
Май 
Июнь  Июль  Август  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь 
25,40  26,61  29,17 27,28 26,46 18,70 13,27 12,57  13,23  17,90  17,92  21,56 
 
6

График изменения цен
35
30
25
.
б 20

ру

15
Цена 10
5
0
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
 
 
Уровень  цен,  к  которому  привыкли  потребители  на  данный  продукт  составляет  в 
среднем 25 рублей  за  шт.  Процентная  разница  цен  на  аналогичный  продукт  у 
компаний-конкурентов составляет 10 – 15 % 
 
 
6. 
КОНКУРЕНТЫ 
 
 
 Основными  конкурентными  факторами  на  данном  рынке  являются  цена  и  качество 
продукции.  Собственное  производство  позволяет  поставлять  на  рынок  большие 
объемы,  свежую  (соответственно  более  качественную)  продукцию  по  сравнению  с 
конкурентами. Кроме этого, низкие транспортные издержки минимизирует стоимость 
продукции. 
 
 
7. 

ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ 
 
7.1 
Проектирование,  изготовление,  поставку  и  монтаж  оборудования  салатной  линии 
производит  ООО  "ПКФ  АГРОТИП".  Кроме  этого,  в  течение  года  обеспечивается 
агротехническое  сопровождение  проекта,  предоставляется  необходимая  информация 
и помощь в приобретении расходных материалов для эксплуатации салатной линии. 
 
7.2 
ООО  "ПКФ  АГРОТИП"  расположено  по  адресу:  г.  Москва,  ул.  Авиаконструктора 
Миля  д. 8 корп.1  Лицензия  на  проектные  работы  Л 398905 Госстроя  РФ  от 
09.01.2004г., лицензия на строительную деятельность Л 439275 от 05.04.2004г. 
 
7.3 
Срок  выполнения  проектных  работ  составляет 30 календарных  дней.  Срок 
изготовления  и  комплектации  комплекта  оборудования 60-70 календарных  дней.. 
Сроки определяются с момента поступления авансовых платежей на р/с поставщика. 
 
Условия оплаты: 60% - предоплата, 30% - на момент начала поставки оборудования,  
  
10% 

после подписания Акта приемки линии в эксплуатацию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
технологического оборудования линии по выращиванию салата и зеленных культур в теплице площадью 
960 кв. метров. 
№ 
Наименование оборуд., краткая 
Кол-
Цена, 
Сумма, 
 
Ед. изм. 
Примечание 
характеристика 
во 
руб. 
руб. 
п/п 
Установка гидропонная 
пр-во ООО 
стеллажная для выращивания 

компл. 
62 
20 616,00 
1 278 192,00  "ПКФ 
салата  
АГРОТИП" 
УГС-1 (4800 х 1825) 11 каналов 
Установка гидропонная 
пр-во ООО 
стеллажная для выращивания 

компл. 

22 115,00 
176 920,00  "ПКФ 
зеленных культур  
АГРОТИП" 
УГС-2 (4800 х 1825) 15 каналов 
Установка гидропонная 
пр-во ООО 
стеллажная для выращивания 

компл. 

18 782,00 
150 256,00  "ПКФ 
рассады салата и зеленных культур 
АГРОТИП" 
УГС-3 (4800 х 1825) 
пр-во ООО 
Система подачи питательного 

компл. 

79 500,00 
79 500,00  "ПКФ 
раствора на пл.0,1га. 
АГРОТИП" 
Система сбора питательного 
пр-во ООО 

раствора на пл. 0,1 га.  
компл. 

86 000,00 
86 000,00  "ПКФ 
с емкостью 3,0 м. куб 
АГРОТИП" 
пр-во ООО 

Система дождевания рассады 
компл. 

21 000,00 
21 000,00  "ПКФ 
АГРОТИП" 
поставка ООО 
Система производственной 

компл. 

49 000,00 
49 000,00  "ПКФ 
канализации 
АГРОТИП" 
поставка ООО 

Кассеты для рассады 
шт. 300 
85,00  25 
500,00 
"ПКФ 
АГРОТИП" 
пр-во ООО 
Камера проращивания семян 

шт. 

175 000,00 
175 000,00  "ПКФ 
(2560х2560х2200) 
АГРОТИП" 
пр-во ООО 
Тележки для перевозки рассады из 
10 
шт. 

9 500,00 
57 000,00  "ПКФ 
камеры проращивания 
АГРОТИП" 
пр-во ООО 
11 
Тележки для сбора продукции 
шт. 

 9 100,00 
27 300,00  "ПКФ 
АГРОТИП" 
поставка ООО 
Растворный узел минерального 
12 
компл. 

426 000,00 
426 000,00  "ПКФ 
питания "Оборот" 
АГРОТИП" 
пр-во ООО 
Узел предварительного 
13 
компл. 

72 000,00 
72 000,00  "ПКФ 
приготовления маточного раствора 
АГРОТИП" 
Поставка ООО 
Система электродосвечивания на 
14 
компл. 

1 136 700,00 
1 136 700,00  "ПКФ 
пл.0,1 Га, вкл. шефмонтаж 
АГРОТИП" 
ООО "ПКФ 
15 
Проектные работы 
компл. 

70 000,00 
70 000,00  АГРОТИП" 
Шефмонтажные и 
Вкл. командир. 
16 
 

440 000,00 
440 000,00 
пусконаладочные работы п.п1-13 
расходы 
  
ИТОГО: 
4 275 368,00    
  
НДС18% 769 
566,24 
  
  
ВСЕГО С НДС 
5 044 934,24    
* исключена стоимость стаканчиков, как расходных материалов, учтенных в плане материальных затрат
 
8


 

План окупаемости затрат на установку оборудования для салатного комплекса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цена 
 
  
ед. 
Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май 
Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Итого за год 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Объем про-ва, шт 
 
 
 
30060
 
30060
 
30060
 
30060
 
30060
 
30060
 
30060
 
30060
 
30060
 
30060
 
30060
 
30060
360720 
 
Средняя цена реализации за 1шт., руб. 
  
25,4  26,61 
 
29,17
 
27,28
 
26,46
 
18,7
13,27 12,57 
 
13,23
 
17,9
 
17,92
 
21,56
20,84 
 
Выручка, руб. 
  
763524  799896,6 876850,2 820036,8 795387,6  562122  398896  377854  397694  538074  538675  648094 
7517104 
 
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ: 
  
763524  799896,6 876850,2 820036,8 795387,6  562122  398896  377854  397694  538074  538675  648094 
7517104 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Ресурсные расходы: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Тепло                                               Гкал 

170 
130 130 60 50 10 10 10  50 100 100 
180  1000 
 
Сумма, руб.  
425 
72250 55250 55250 25500 21250  4250  4250  4250  21250  42500 42500 76500  425000 
 
Электроэнергия                                кВт 

58999,2 
47913,6 
49544,2 
35070 2976 2880 2976 2976 28632 36239 51336 
58999,2 378541,2 
 
Сумма, руб.  
2,1 
123898,3 
100618,6 
104042,8 
73647 6249,6 6048 6249,6 6249,6 60127,2 
76101,9 
107805,6 
123898,3 794936,5 
 
Вода                                            М. куб 

350 360 370 380 390 390 400 400  390  370 
 
360
 
350
4510 
 
Сумма руб. 
9,46 
3311  3405,6 3500,2 3594,8 3689,4 3689,4  3784  3784  3689,4  3500,2 3405,6  3311 
42664,6 
 
Итого: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Расходные материалы: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Стаканчики 
0,55 
16533 16533 16533 16533 16533 16533 16533 16533  16533  16533 16533 16533  198396 
 
Субстрат (торф70%+перлит 30%) 
0,1 
3006 3006 3006 3006 3006 3006 3006 3006  3006  3006 3006 3006  36072 
 
Удобрения 
0,12 
3607,2 3607,2 3607,2 3607,2 3607,2 3607,2 3607,2 3607,2  3607,2  3607,2 3607,2 3607,2  43286,4 
 
Семена 
0,25 
7515 7515 7515 7515 7515 7515 7515 7515  7515  7515 7515 7515  90180 
 
Упаковка 
0,96 
28857,6 28857,6 28857,6 28857,6 28857,6 28857,6 28857,6 28857,6  28857,6  28857,6 28857,6 28857,6  346291,2 
 
Гофротара 
0,4 
12024 12024 12024 12024 12024 12024 12024 12024  12024  12024 12024 12024  144288 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Общехозяйственные расходы 
14,90% 
49466,9  43479,31 44003,62 35055,99 24394,62 21831,58 21875,72 21875,72  32422,38  37940,67 42650,43 50100,15        425 097,1  
 
Общепроизводственные расходы 
4% 
13279,7  11672,3  11813,05 9411,003 6548,891 5860,827 5872,675 5872,675  8703,995  10185,42 11449,78  13449,7 
114120,0 
 
Амортизация оборудования 
  
139137 139137 139137 139137 139137 139137 139137 139137  139137  139137 139137 139137  1669644,0 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Фонд заработной платы 
48024 48024 48024 48024 48024 48024 48024 48024 48024  48024  48024 48024 48024  576288 
 
Отчисл. в ПФ + Подоход. налог (14+13) 
27% 
12966,48 12966,48 12966,48 12966,48 12966,48 12966,48 12966,48 12966,48  12966,48 12966,48 12966,48 12966,48  155597,76 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
ИТОГО ПО РАСХОДАМ: 
  
533876,2  486096  490280  418879,1 333802,8 313350,1 313702,3 313702,3  397863,3  441898,5 479481,7 538929,5  5061861,57 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Доход (выручка-расходы) 
  
229648 313801 386570 401158 461585 248772  85194  64152  -169  96176  59194  109164  2455242,63 
 
Единый с/х налог 
6% 
45033 47216 51833 48424 46945 32949 23156 21893  23084  31506 31543 38108  147314,56 
 
Всего по расходам 
  
578910 533312 542113 467303 380748 346299 336858 335596  420947  473405 511024 577037  5503551,96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИБЫЛЬ: 
  
184614 266585 334737 352734 414640 215823  62038  42259  -23253  64669  27651  71057 
2307928 
 
Рентабельность 
 
 
35% 55% 68% 84% 124% 69% 20% 13% -6% 
 
15%
 
6%
 
13%
41% 

 
 
11 



Похожие:

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма \"агротип\" iconОбщество с ограниченной ответственностью

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма \"агротип\" iconВопросы по дисциплине «Экономика организации» для подготовки к итоговой аттестации
Организационно-правовые формы : частное, товарищество (полное, коммандитное), акционерное общество оао,зао, общество с ограниченной...
Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма \"агротип\" iconЗаконодательством
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «ФинИнКом» в
Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма \"агротип\" iconОбщество с Ограниченной Ответственностью
Интеллектуальная собственность – запатентованные тм «Свиридовские консервы»
Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма \"агротип\" iconИнтересах, с одной стороны, и Общество ограниченной ответственностью «Центр предпринимательского мастерства»

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма \"агротип\" iconБизнес-план ХХХХХХХХХХХХХХХХХ предприятия Общество с ограниченной ответственностью «хххххххххххх»
Оглавление
Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма \"агротип\" iconОбщество с ограниченной ответственностью
«Юбилейное» племенное предприятие по разведению крупного рогатого скота
Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма \"агротип\" iconРегистрационные и контактные данные компании
Полное наименование: Совместное общество с ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСистемы»
Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма \"агротип\" iconОбщество с ограниченной ответственностью
Наша компания "ecowash mobile cis", являющаяся эксклюзивным правообладателем торговой
Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма \"агротип\" iconПервоначальные или настоящие цели компании
Организационно-правовая форма предприятия -общество с ограниченной ответственностью
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница