Проект «Организация производства топливных брикетов в Республике Коми»




Скачать 234.94 Kb.
PDF просмотр
НазваниеПроект «Организация производства топливных брикетов в Республике Коми»
страница17/21
Дата конвертации12.09.2012
Размер234.94 Kb.
ТипДокументы
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Количес
Ставка, 
Должность 
тво 
Сумма, руб.
руб.
  Этап набора 
Примечание 
 
единиц 
выработки 
После 
+ премия по 
Рабочий 
14000 

84000 
запуска 
итогам года
производства
 
 
С начала 
Главный бухгалтер 
30 000 

30 000 
+ % от дохода
проекта
 
 
41 
 

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
7.1. Затраты подготовительного периода 
Для  запуска  описанного  выше  производства  по  предварительным  подсчетам  потребуются 
затраты перечисленные в таблице 7.1. 
Таблица 7.1. 
Затраты подготовительного периода 
Статья затрат 
Сумма, руб. 
Разовые затраты на рекламу и PR 
250 000 
Оборудование для производства и офиса (с монтажом) 
22 014 832 
Монтаж профильных коммуникаций 
500 000 
Проектирование технологического процесса 
300 000 
Согласование разрешения на деятельность и получение 
необходимых документов
200 000 
 
Обучение персонала 
128 000 
ИТОГО, руб. с учетом НДС: 
23 392 832  
 
7.2. Затраты основного периода 
Список,  стоимость  и  периодичность  платежей  для  обеспечения  функционирования  проекта 
приведены в таблице 7.2. 
Таблица 7.2. 
Общие издержки 
 Название   
Сумма (руб.) 
Платежи 
 Управление  
 Связь и Интернет  
30 000 
Ежемесячно, весь проект 
 Канцтовары, обслуживание техники 
20 000 
Ежемесячно, весь период пр-ва 
 Представительские расходы  
50 000 
Ежемесячно, весь проект 
 Производство  
 Коммунальные платежи  
100 000 
Ежемесячно, весь проект 
 ГСМ  
60 000 
Ежемесячно, весь проект 
Ремонтный фонд 
100 000 
Ежегодно, весь проект 
42 
 

 Название   
Сумма (руб.) 
Платежи 
 Маркетинг  
Ежемесячно, весь период 
Продвижение продукции (см. п. 4.4.) 
125 000 
производства 
Итого 
485 000 
 
 
7.3. Расчет поступлений 
Ориентировочный  расчет  поступлений  от  деятельности  будущего  производства  представлен  в 
таблице 7.3. 
Таблица 7.3. 
 
Период 
Объемы производства (тонн) 
Объемы продаж (руб.) 
8-9 мес. 2011 г. 


4 кв. 2011 г. 
200 
985 534,73 
1 кв. 2012 г. 
800 
4 006 425,64 
2 кв. 2012 г. 
1400 
7 158 428,14 
3 кв. 2012 г. 
1800 
9 398 077,90 
4 кв. 2012 г. 
1800 
9 631 990,27 
1 кв. 2013 г. 
1800 
9 875 443,41 
2 кв. 2013 г. 
1800 
10 125 049,94 
3 кв. 2013 г. 
1800 
10 382 278,35 
4 кв. 2013 г. 
1800 
10 655 391,60 
1 кв. 2014 г. 
1800 
10 937 049,05 
2 кв. 2014 г. 
1800 
11 226 151,65 
3 кв. 2014 г. 
1800 
11 525 792,96 
4 кв. 2014 г. 
1800 
11 854 087,20 
1 кв. 2015 г. 
1800 
12 194 742,19 
2 кв. 2015 г. 
1800 
12 545 186,70 
3 кв. 2015 г. 
1800 
12 902 457,66 
4 кв. 2015 г. 
1800 
13 246 782,83 
1 кв. 2016 г. 
1800 
13 596 939,38 
2 кв. 2016 г. 
1800 
13 956 351,73 
7 мес. 2016 г. 
1800 
4 733 621,54 
 
43 
 

7.4. Затраты, связанные с обслуживанием кредита 
Для реализации проекта, включая оплату инвестиционных этапов, а также покрытие дефицита 
денежных средств в первые месяцы работы проекта необходимы инвестиции в сумме 24 млн. рублей.  
Предполагается, что вся сумма будет привлекаться в виде кредита, на следующих условиях: 
  Ставка: 13% годовых. 
  Длительность: 36 месяцев. 
  Отсрочка выплаты тела долга: 6 месяцев. 
 
7.5. Календарный план работ 
Таблица 7.4. 
Затраты подготовительного периода по срокам реализации 
Дата 
Название 
Дата начала 
Сумма
окончания
 
 
Реклама 
01.08.2011 
30.08.2011 
250 000 
Приобретение и монтаж 
оборудования
05.10.2011 
18.10.2011 
22 014 832 
 
Монтаж коммуникаций 
05.10.2011 
18.10.2011 
500 000 
Проектирование 
14.09.2011 
04.10.2011 
300 000 
Согласование 
31.08.2011 
13.09.2011 
200 000 
Обучение персонала 
14.09.2011 
27.09.2011 
128 000 
Производство (Брикет) 
03.10.2011 
 
 
ИТОГО 
 
 
23 392 832 
 
 
 
44 
 
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


Похожие:

Проект «Организация производства топливных брикетов в Республике Коми» iconИнформационная компания „ПроАгро” организация производства топливных брикетов из отходов растениеводства и лесоперерабатывающей промышленности экономическое обоснование (типовой бизнес-план)
Меморандум о конфиденциальности
Проект «Организация производства топливных брикетов в Республике Коми» iconП о с т а н о в л е н и е
В целях реализации законов Республики Коми «О государственном регулировании и поддержке агропромышленного производства», «О племенном...
Проект «Организация производства топливных брикетов в Республике Коми» iconБизнес план Производства торфяных брикетов
Описать создание производства торфяных брикетов и разработать финансовую модель для эффективного
Проект «Организация производства топливных брикетов в Республике Коми» iconПроект бизнес плана «Организация производства кубовидного щебня из габбро-диабаза»
Объектом проектирования является Предприятие, реализующее Проект по Организации производства кубовидного щебня из габбро-диабаза...
Проект «Организация производства топливных брикетов в Республике Коми» iconШтатное расписание
«Создание предприятия по выпуску топливных брикетов годовой мощностью 6 400 тонн в г. Сергиев Посад, мо»
Проект «Организация производства топливных брикетов в Республике Коми» iconБизнес-план. Демонстрационная версия
Направления развития Глава Основные вопросы экспорта топливных брикетов и гранул
Проект «Организация производства топливных брикетов в Республике Коми» iconРазработан бизнес-план, проведение экспертизы экологической, ведомственной, на новое строительство, государственной комплексной, независимой не требуется, проведены предварительные переговоры с обслуживающим банком и службой районного центра занятости
Создание нового лесозаготовительного и деревообрабатывающего производства с полным (безотходным) производственным циклом, включающим...
Проект «Организация производства топливных брикетов в Республике Коми» iconБизнес-план по производству торфобрикетов
Рекультивация полей добычи торфа после выработки залежи Глава Показатели качества торфяных топливных брикетов и сырья для их
Проект «Организация производства топливных брикетов в Республике Коми» iconБизнес-план по производству торфобрикетов
Рекультивация полей добычи торфа после выработки залежи Глава Показатели качества торфяных топливных брикетов и сырья для их
Проект «Организация производства топливных брикетов в Республике Коми» iconЭкономического развития республики коми п р и к а з
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Коми на 2010 2011 годы»
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница