«Оператора технического осмотра» в г. Москве




Название«Оператора технического осмотра» в г. Москве
страница3/4
Дата конвертации13.09.2012
Размер0.79 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4




Структура месячного плана оказания услуг двух пунктов инструментального контроля и диагностики (100% загрузка)


Таблица №9



Наименование услуги

План (авто)

Цена рублей/авто

Сумма (рублей)

1

Технический осмотр легкового автомобиля

2500

690

1 725 000,00

2

Технический осмотр грузового автомобиля с полной массой до 3,5 тонны

900

790

711 000,00

3

Технический осмотр грузового автомобиля с полной массой от 3,5 до 10 тонн

700

1060

742 000,00

4

Технический осмотр автобуса с полной массой до 5 тонн

500

910

455 000,00

5

Технический осмотр автобуса с полной массой от 5 до 10 тонн

300

1100

330 000,00

6

Технический осмотр прицепов (полуприцепов) с полной массой до 3,5 тонн

100

470

47 000,00

7

Технический осмотр прицепов (полуприцепов) с полной массой свыше 3,5 тонн

100

590

59 000,00

8

Технический осмотр мототранспортных средств

40

230

9 200,00

 

Итого выручка от технического осмотра

 

 

4 078 200,00

9

Коммерческая диагностика аппаратуры двигателя (бензин, дизель, газ)

40

500

20 000,00

10

Коммерческая диагностика бортового автомобильного компьютера, устранение программных ошибок.

40

500

20 000,00

11

Диагностика подвески автомобиля

40

500

20 000,00

12

Компьютерная диагностика электрооборудования автомобиля

40

500

20 000,00

 

Итого выручка от коммерческой диагностики

 

 

80 000,00

13

*ОСАГО легкового автомобиля

1175

400

470 000,00

14

*ОСАГО грузового автомобиля с полной массой до 3,5 тонны

700

460

322 000,00

15

*ОСАГО грузового автомобиля с полной массой от 3,5 до 10 тонн

525

650

341 250,00

16

*ОСАГО автобуса с полной массой до 5 тонн

375

600

225 000,00

17

*ОСАГО автобуса с полной массой от 5 до 10 тонн

225

680

153 000,00

18

*ОСАГО прицепов (полуприцепов) с полной массой до 3,5 тонн

75

150

11 250,00

19

*ОСАГО прицепов (полуприцепов) с полной массой свыше 3,5 тонн

75

200

15 000,00

 

Итого комиссионный от страхования

 

 

1 537 500,00

 

Итого (Ежемесячная выручка 100% загрузки)

 

 

5 695 700,00




Постоянные расходы

Таблица №10 



Статьи ежемесячных постоянных расходов

Ед. изм.

Кол-во

Цена (в руб. С НДС)

Сумма

1

Аренда помещений

м2

1 600,00

500,00

800 000,00

2

Электроэнергия

квт/ч

5 000,00

3,50

17 500,00

3

Хозяйственные расходы по содержанию помещений:

 

 

 

0,00

 

Санитарная уборка

час

115,00

180,00

20 700,00

 

Уборка прилегающих территорий

м2

60,00

1 000,00

60 000,00

 

Расходные материалы

к-кт

2,00

3 000,00

6 000,00

4

Связь, телефония, интернет

руб

 

 

10 000,00

5

Обновление сайта, продвижение, реклама

руб

 

 

30 000,00

6

Оклад (согласно штатному расписанию)

руб

 

 

700 000,00




Итого:










1 644 200,00



Переменные расходы.


Таблица №11



Статьи ежемесячных переменных расходов

Ед. изм.

Загрузка пунктов ТО в %

20%

40%

60%

80%

90%

100%

1

Премия за выполнение плана (согласно штатному расписанию)

руб

38 000,00

76 000,00

114 000,00

152 000,00

171 000,00

190 000,00

2

Талон технического осмотра

руб

30 800,00

61 600,00

92 400,00

123 200,00

138 600,00

154 000,00

3

Содержание оборудования (амортизация, ремонт)

руб

22 000,00

44 000,00

66 000,00

88 000,00

99 000,00

110 000,00



Движение денежных средств в период финансирования, окупаемости и выхода на 100% мощность.


Таблица 12 (1)

Месяц

1

2

3

4

5

6

Процент освоения мощности (%):

0

0

20%

40%

60%

80%

План прохождения АМТС/мес (шт):

0

0

1 028

2 056

3 084

4 112

Поступление инвестиций (руб):

6 243 200,00

2 670 000,00

1 790 000,00

 

 

 

Освоение инвестиций (руб):

6 243 200,00

2 670 000,00

1 190 000,00

 

 

 

Аренда 3-го месяца, предусмотренная планом финансирования (руб):

 

 

600 000,00

 

 

 

Поступление выручки от технического осмотра (руб):

0

0

815 640,00

1 631 280,00

2 446 920,00

3 262 560,00

Поступление выручки от коммерческой диагностики и ремонта (руб):

0

0

16 000,00

32 000,00

48 000,00

64 000,00

Поступление комиссионных от страхования (руб):

0

0

307 500,00

615 000,00

922 500,00

1 230 000,00

Итого поступления (руб):

 

 

1 739 140,00

2 278 280,00

3 417 420,00

4 556 560,00

Затраты собственные постоянные (руб):

 

 

1 644 200,00

1 644 200,00

1 644 200,00

1 644 200,00

Затраты собственные переменные (руб):

 

 

90 800,00

181 600,00

272 400,00

363 200,00

Налоги (руб):

 

 

34 174,00

 

 

307 568,00

Итого расходы (руб):

 

 

1 769 174,00

1 825 800,00

1 916 600,00

2 314 968,00

БАЛАНС платежей и поступлений (руб):

 

 

-30 034,00

452 480,00

1 500 820,00

2 241 592,00

ТО ЖЕ нарастающим итогом (руб):

 

 

-30 034,00

422 446,00

1 923 266,00

4 164 858,00
1   2   3   4


Похожие:

«Оператора технического осмотра» в г. Москве iconНазвание Бизнес-план пункта технического осмотра автомобилей
Целью бизнес плана является создание официального пункта то и определение финансовых, экономических и маркетинговых параметров успешного...
«Оператора технического осмотра» в г. Москве iconБизнес-план функционирования станции технического обслуживания автомобилей в г. Москве

«Оператора технического осмотра» в г. Москве iconОрганизация станции технического обслуживания в
В статье рассмотрены вопросы организации станций технического обслуживания и
«Оператора технического осмотра» в г. Москве iconБизнес-план открытия салона красоты в г. Москве
Идеей проекта является открытие салона красоты vip-уровня в г. Москве под
«Оператора технического осмотра» в г. Москве iconБизнес-план открытия юридической фирмы в москве москва, март 2010
Открытие юридической фирмы в Москве, оказывающей достаточно большой спектр
«Оператора технического осмотра» в г. Москве iconСо с дер е ж р а ж н а и н е и ключевые новости 3 структура акционерного капитала
Ростехнадзора, Системного оператора, Администрации Ростовской области, мчс россии подписала акт проверки готовности
«Оператора технического осмотра» в г. Москве iconПостановление Правительства Москвы от 2 сентября
В целях создания инновационной системы в городе Москве, в соответствии с Законом города Москвы от 7 июля 2004 г. N 45 "Об инновационной...
«Оператора технического осмотра» в г. Москве icon«ВестКолл» приобрел 90% «Сильвернет»
...
«Оператора технического осмотра» в г. Москве iconПроекта подпрограммы «Развитие туризма в городе Москве» раздела
Видится обязательным подчеркнуть важность организации круглого стола, проведенного Общественным советом города Москвы 15 августа,...
«Оператора технического осмотра» в г. Москве iconКаталог инвестиционных проектов украины аины укр май 2008 инвестиционных проектов
СозданиеTriplePlay-оператора
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница