«Оператора технического осмотра» в г. Москве




Название«Оператора технического осмотра» в г. Москве
страница4/4
Дата конвертации13.09.2012
Размер0.79 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4



Движение денежных средств в период финансирования, окупаемости и выхода на 100% мощность.


Таблица 12 (2)

Месяц

7

8

9

10

11

12

Процент освоения мощности (%):

90%

100%*

100%

100%

100%

100%

План прохождения АМТС/мес (шт):

4 626

5 140

5 140

5 140

5 140

5 140

Поступление выручки от технического осмотра (руб):

3 670 380,00

4 078 200,00

4 078 200,00

4 078 200,00

4 078 200,00

4 078 200,00

Поступление выручки от коммерческой диагностики и ремонта (руб):

72 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

Поступление комиссионных от страхования (руб):

1 383 750,00

1 537 500,00

1 537 500,00

1 537 500,00

1 537 500,00

1 537 500,00

Итого поступления (руб):

5 126 130,00

5 695 700,00

5 695 700,00

5 695 700,00

5 695 700,00

5 695 700,00

Затраты собственные постоянные (руб):

1 644 200,00

1 644 200,00

1 644 200,00

1 644 200,00

1 644 200,00

1 644 200,00

Затраты собственные переменные (руб):

408 600,00

454 000,00

454 000,00

454 000,00

454 000,00

454 000,00

Налоги (руб):

 

 

495 526,00

 

 

512 613,00

Итого расходы (руб):

2 052 800,00

2 052 800,00

2 593 726,00

2 098 200,00

2 098 200,00

2 610 813,00

БАЛАНС платежей и поступлений (руб):

3 073 330,00

3 642 900,00

3 101 974,00

3 597 500,00

3 597 500,00

3 084 887,00

ТО ЖЕ нарастающим итогом (руб):

7 238 188,00

10 881 088,00

13 983 062,00

17 580 562,00

21 178 062,00

24 262 949,00

* 100% освоения мощности – плановый проектный режим, который составляет 75% пропускной способности оборудования и помещений.

Таким образом, основными финансовыми показателями проекта являются:

  1. Стоимость проекта, размер инвестиций: 10 703 200 руб.;

  2. Срок окупаемости: 8 месяцев

  3. Годовая прибыль реализованного проекта (за минусом инвестиций) 24 262 949,00 руб.




Штатное расписание (проект)

Таблица № 13


Структурное подразделение


Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации


Количест-во штатных единиц


Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.


Надбавка, руб.



Всего, руб (гр.5 + гр.6 + гр.7 + гр.8)



наименование



код


Премия за выполнение месячного плана


Премия за высокий уровень профессионализма


Премия за отличную работу с клиентами

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Администрация

01

Директор

1

150 000,00

30 000,00

 

 

 

180 000,00

 

 

 

Технический директор

1

120 000,00

20 000,00

 

 

 

140 000,00

 

 

 

Гл. бухгалтер

1

60 000,00

20 000,00

 

 

 

80 000,00

Инструментальный отдел

02

Гл. техник эксперт

1

60 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

90 000,00

 

 

 

Техник эксперт

3

60 000,00

 

10 000,00

 

70 000,00

 

 

 

Автослесарь

3

40 000,00

 

10 000,00

 

50 000,00

 

 

 

Автоэлектрик

3

50 000,00

 

10 000,00

 

60 000,00

Отдел по работе с клиентами

03

Менеджер ОСАГО

2

30 000,00

10 000,00

 

10 000,00

50 000,00

 

 

 

Клиент-менеджер

2

30 000,00

10 000,00

 

10 000,00

50 000,00

Технический отдел

04

Зам директора по АХЧ

1

30 000,00

 

10 000,00




40 000,00

 

 

 

Программист

1

20 000,00

10 000,00

 




30 000,00

 

 

 

Уборщица

2

25 000,00

 

 




25 000,00

 

 

 

Дворник

2

25 000,00

 

 




25 000,00




Итого

23

700 000,00

 

 

 

890 000,00



8. Порядок реализации проекта.


  1. Проведение оценки проекта на предмет возможных рисков, поиск слабых мест, их устранение (Выполнено)

  2. Согласование параметров проекта с инвестором, при необходимости корректировка;

  3. Подписание проекта с инвестором;

  4. Утверждение плана финансирования, плана работ;

  5. Создание ООО (рабочее название «Диагностический центр «АвтоДоктор»);

  6. Создание рабочего места команде «Стартап»;

  7. Создание команды «Стартап»;

  8. Заключение договоров аренды помещений,

  9. Заключение договоров поставки оборудования;

  10. Набор кадров, обучение, утверждение штатного расписания;

  11. Подготовка помещений технологическим требованиям;

  12. Создание фирменного стиля, создание сайта. План продвижения;

  13. Подготовка документов для подачи заявления в РСА;

  14. Поставка и монтаж диагностического оборудования;

  15. Подача документов в РСА для получения аттестата аккредитации «Оператор технического осмотра»;

  16. Получение аккредитации;

  17. Подключение к единой информационной системе МВД;

  18. Заключение договора на изготовление и поставку бланков талонов техосмотра;

  19. Рекламная компания;

  20. Контрольный запуск линий, аттестация работников;

  21. Открытие. Начало работы 1-го пункта ТО;

  22. Запуск 2-го пункта ТО;

  23. Перевод «стартапа» на регулярную основу деятельности компании;

  24. Выход на 100% мощность загрузки пунктов ТО;

  25. Возврат инвестиций.

  26. План организации следующих пунктов ТО.



9. Предложение инвестору.


  1. Утвердить план реализации проекта, его основные показатели и графики.

  2. Заключить учредительный договор, в соответствии с которым распределить доли предприятия следующим образом: 50% принадлежит инвестору, 50% принадлежит команде разработчиков проекта. Распределить соответствующие обязательства: инвестору финансировать проект в размере 100%, команде разработчиков успешно реализовать проект в указанные сроки и показатели. Предусмотреть ответственность сторон за принятые на себя обязательства. Назначить руководителя проекта (Директора ООО)

  3. Создать ООО «Диагностический центр АвтоДоктор» в г.Москве,

  4. Инвестировать в проект 10 703 200 рублей.

  5. Реализовать проект, вывести предприятие на регулярную основу.

  6. Возвратить инвестиции в соответствии с определенным сроком.

  7. С момента возврата инвестиций ежеквартально распределять прибыль между участниками ООО.

  8. Через 2 года с момента возврата инвестиций выкупить долю инвестора в соответствии с рыночной оценкой стоимости предприятия.
1   2   3   4


Похожие:

«Оператора технического осмотра» в г. Москве iconНазвание Бизнес-план пункта технического осмотра автомобилей
Целью бизнес плана является создание официального пункта то и определение финансовых, экономических и маркетинговых параметров успешного...
«Оператора технического осмотра» в г. Москве iconБизнес-план функционирования станции технического обслуживания автомобилей в г. Москве

«Оператора технического осмотра» в г. Москве iconОрганизация станции технического обслуживания в
В статье рассмотрены вопросы организации станций технического обслуживания и
«Оператора технического осмотра» в г. Москве iconБизнес-план открытия салона красоты в г. Москве
Идеей проекта является открытие салона красоты vip-уровня в г. Москве под
«Оператора технического осмотра» в г. Москве iconБизнес-план открытия юридической фирмы в москве москва, март 2010
Открытие юридической фирмы в Москве, оказывающей достаточно большой спектр
«Оператора технического осмотра» в г. Москве iconСо с дер е ж р а ж н а и н е и ключевые новости 3 структура акционерного капитала
Ростехнадзора, Системного оператора, Администрации Ростовской области, мчс россии подписала акт проверки готовности
«Оператора технического осмотра» в г. Москве iconПостановление Правительства Москвы от 2 сентября
В целях создания инновационной системы в городе Москве, в соответствии с Законом города Москвы от 7 июля 2004 г. N 45 "Об инновационной...
«Оператора технического осмотра» в г. Москве icon«ВестКолл» приобрел 90% «Сильвернет»
...
«Оператора технического осмотра» в г. Москве iconПроекта подпрограммы «Развитие туризма в городе Москве» раздела
Видится обязательным подчеркнуть важность организации круглого стола, проведенного Общественным советом города Москвы 15 августа,...
«Оператора технического осмотра» в г. Москве iconКаталог инвестиционных проектов украины аины укр май 2008 инвестиционных проектов
СозданиеTriplePlay-оператора
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница