И адрес




НазваниеИ адрес
страница8/9
Дата конвертации15.09.2012
Размер0.83 Mb.
ТипБизнес-план
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Таблица 9

План денежных поступлений и выплат


(млн .рублей)

Показатели

год

2 год

Третий и последующие годы,

всего

Всего


по кварталам
Всего

по кварталам

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)

1. Денежные поступления, всего (сумма показателей пунктов 1 "а" и 1 "б")

в том числе:


































а) поступления от продажи продукции (услуг) (таблица 8, пункт 1)


































б) прочие доходы от производственной деятельности


































2. Денежные выплаты, всего (сумма показателей пунктов 2 "а" и 2 "б")

в том числе:


































а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) (таблица 8, пункт 5)


































б) платежи в бюджет (таблица 8, пункт 14)


































3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции

(разность показателей пунктов 1 и 2)

































ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


4. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 4 "а", 4 "б" и 4 "в")

в том числе:


































а) денежные средства претендента на начало реализации проекта


































б) продажа имущества


































в) продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов)


































5. Выплаты, всего (таблица 2, пункт 5)


































6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5)


































7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6)


































Сальдо потока нарастающим итогом

































ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


8. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 8"а", 8"б" и 8"в")

в том числе:


































а) поступления от продажи своих акций

из них продажа государству


































б) кредиты


































в том числе государственная поддержка


































в) займы


































9. Выплата средств, всего (сумма показателей пунктов 9 "а", 9 "б" и 9 "в")

в том числе:


































а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам)


































из них:

по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета


































по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности)


































по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности)


































б) погашение основного долга, всего


































из них:

по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета


































по кредитам коммерческих банков (по каждому в отдельности)


































по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности)


































в) выплата дивидендов


































10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9)


































11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10)


































Сальдо потока нарастающим итогом

































1   2   3   4   5   6   7   8   9


Похожие:

И адрес iconИнформационная форма об инвестиционном проекте
Наименование, адрес и контакты организации (Почтовый индекс, адрес, контактные телефоны, факс, электронный адрес, электронная почта,...
И адрес iconСведения о местонахождении, контактные телефоны, Интернет-адрес, адрес электронной почты Управления по развитию предпринимательства Пензенской области

И адрес iconКомпаний
Адрес вашей электронной почты (обязательно указывайте правильный адрес, в противном случае ваша заявка может быть утеряна)
И адрес iconО проведении открытого запроса предложений на оказание услуг по обучению персонала
Почтовый адрес: 398024, г. Липецк, пр. Победы 87а; Юридический адрес : пр. Победы, 87-а
И адрес iconИзвещение о проведении открытого аукциона в электронной форме
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона уполномоченного органа
И адрес iconКонкурсная документация по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления в субаренду нежилых помещений в Республиканском Бизнес инкубаторе Улан-Удэ
Республики Бурятия «Информационно-методологический центр сельских территорий Республики Бурятия» (далее – Организатор), место нахождения...
И адрес iconИ адрес фирмы

И адрес iconКонкурсная документация по проведению конкурса между субъектами малого предпринимательства на право заключения договоров аренды нежилых помещений Организатором конкурса между субъектами малого предпринимательства на предоставление права для заключения договоров аренды нежилых помещений (далее Конкур
Конкурс, является Министерство имущественных отношений, место нахождения и почтовый адрес организатора конкурса: 644043, г. Омск,...
И адрес iconАдрес: телефон сотовый

И адрес iconИ адрес предприятия ООО techIntro
Вводная часть
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница